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招商品质发现混合A基金净值查询(011690)

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今天最新净值 0.8264 -0.0023 -0.28% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8264
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.9242亿
  • 最近资产：17.75亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏超 郭锐 吴潇
近半年招商品质发现混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商品质发现混合A(011690)基金累计收益率-15.44%
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2026-09-15 011690 招商品质发现混合A 0.8287 0.8287 0.8345 0.8345 -0.0058 -0.70%
2026-09-14 011690 招商品质发现混合A 0.8345 0.8345 0.8358 0.8358 -0.0013 -0.16%
2026-09-11 011690 招商品质发现混合A 0.8358 0.8358 0.8419 0.8419 -0.0061 -0.72%
2026-09-10 011690 招商品质发现混合A 0.8419 0.8419 0.8514 0.8514 -0.0095 -1.12%
2026-09-09 011690 招商品质发现混合A 0.8514 0.8514 0.8584 0.8584 -0.0070 -0.82%
2026-09-08 011690 招商品质发现混合A 0.8584 0.8584 0.8609 0.8609 -0.0025 -0.29%
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2026-09-02 011690 招商品质发现混合A 0.8514 0.8514 0.8659 0.8659 -0.0145 -1.67%
2026-09-01 011690 招商品质发现混合A 0.8659 0.8659 0.8643 0.8643 0.0016 0.19%
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2026-04-03 011690 招商品质发现混合A 0.9334 0.9334 0.9401 0.9401 -0.0067 -0.71%
2026-04-02 011690 招商品质发现混合A 0.9401 0.9401 0.9408 0.9408 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 011690 招商品质发现混合A 0.9408 0.9408 0.9281 0.9281 0.0127 1.37%
2026-03-31 011690 招商品质发现混合A 0.9281 0.9281 0.9393 0.9393 -0.0112 -1.19%
2026-03-30 011690 招商品质发现混合A 0.9393 0.9393 0.9558 0.9558 -0.0165 -1.76%
2026-03-27 011690 招商品质发现混合A 0.9558 0.9558 0.9492 0.9492 0.0066 0.70%
2026-03-26 011690 招商品质发现混合A 0.9492 0.9492 0.9578 0.9578 -0.0086 -0.90%
2026-03-25 011690 招商品质发现混合A 0.9578 0.9578 0.9431 0.9431 0.0147 1.56%
2026-03-24 011690 招商品质发现混合A 0.9431 0.9431 0.9304 0.9304 0.0127 1.37%
2026-03-23 011690 招商品质发现混合A 0.9304 0.9304 0.9578 0.9578 -0.0274 -2.86%
2026-03-20 011690 招商品质发现混合A 0.9578 0.9578 0.9605 0.9605 -0.0027 -0.28%
2026-03-19 011690 招商品质发现混合A 0.9605 0.9605 0.9759 0.9759 -0.0154 -1.58%
2026-03-18 011690 招商品质发现混合A 0.9759 0.9759 0.9699 0.9699 0.0060 0.62%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
招商中国机遇股票A 2.8130 2.93%
招商晟元价值驱动混合A 1.0761 2.91%
招商丰韵混合A 1.0514 2.72%
招商丰韵混合C 0.9904 2.72%
招商安达 3.2834 2.72%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
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