汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询(011665)
今天最新净值
1.6860
0.0563 3.45%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1670
0.0353 3.1216%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6860
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：75.0341亿
- 最近资产：39.93亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近半年汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
近半年,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)基金累计收益率48.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6751 |
1.6751 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0109 |
-0.65% |
| 2026-09-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6860 |
1.6860 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0563 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6297 |
1.6297 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0153 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0392 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6522 |
1.6522 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6611 |
1.6611 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0092 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6519 |
1.6519 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.5629 |
1.5629 |
0.1005 |
6.43% |
| 2026-09-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5629 |
1.5629 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0419 |
-2.68% |
|
|
| 2026-09-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0112 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0276 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6436 |
1.6436 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0505 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6941 |
1.6941 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0287 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6654 |
1.6654 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0321 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6975 |
1.6975 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0643 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6332 |
1.6332 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0167 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6165 |
1.6165 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6243 |
1.6243 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0623 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6866 |
1.6866 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0360 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6490 |
1.6490 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.1398 |
-8.48% |
| 2026-08-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7888 |
1.7888 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0109 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7997 |
1.7997 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0819 |
4.77% |
| 2026-08-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7178 |
1.7178 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0189 |
1.11% |
|
|
| 2026-08-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6989 |
1.6989 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7079 |
1.7079 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0407 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6672 |
1.6672 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0203 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6875 |
1.6875 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0216 |
-1.28% |
| 2026-08-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7091 |
1.7091 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0548 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6543 |
1.6543 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0135 |
0.82% |
| 2026-08-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6408 |
1.6408 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0556 |
3.51% |
| 2026-08-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5852 |
1.5852 |
1.4652 |
1.4652 |
0.1200 |
8.19% |
| 2026-08-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0602 |
-4.11% |
| 2026-07-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5254 |
1.5254 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0704 |
4.84% |
| 2026-07-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.1226 |
-8.43% |
| 2026-07-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0194 |
-1.23% |
| 2026-07-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5970 |
1.5970 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.1788 |
-11.20% |
| 2026-07-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7758 |
1.7758 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0604 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7154 |
1.7154 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0108 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7262 |
1.7262 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0349 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7611 |
1.7611 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0767 |
-4.36% |
| 2026-07-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8378 |
1.8378 |
1.6649 |
1.6649 |
0.1729 |
10.39% |
| 2026-07-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6649 |
1.6649 |
1.7364 |
1.7364 |
-0.0715 |
-4.29% |
| 2026-07-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7364 |
1.7364 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.1606 |
-9.25% |
| 2026-07-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8970 |
1.8970 |
1.9767 |
1.9767 |
-0.0797 |
-4.20% |
| 2026-07-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9767 |
1.9767 |
2.0292 |
2.0292 |
-0.0525 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0292 |
2.0292 |
1.9175 |
1.9175 |
0.1117 |
5.83% |
| 2026-07-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9175 |
1.9175 |
2.0089 |
2.0089 |
-0.0914 |
-4.55% |
| 2026-07-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0089 |
2.0089 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.1181 |
-5.88% |
| 2026-07-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1270 |
2.1270 |
1.9836 |
1.9836 |
0.1434 |
7.23% |
| 2026-07-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9836 |
1.9836 |
2.0046 |
2.0046 |
-0.0210 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0046 |
2.0046 |
2.0179 |
2.0179 |
-0.0133 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0179 |
2.0179 |
2.0683 |
2.0683 |
-0.0504 |
-2.50% |
| 2026-07-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0683 |
2.0683 |
2.0398 |
2.0398 |
0.0285 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0398 |
2.0398 |
2.2374 |
2.2374 |
-0.1976 |
-9.69% |
| 2026-07-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2374 |
2.2374 |
2.3032 |
2.3032 |
-0.0658 |
-2.94% |
| 2026-06-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.3032 |
2.3032 |
2.2218 |
2.2218 |
0.0814 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2218 |
2.2218 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2220 |
2.2220 |
2.2904 |
2.2904 |
-0.0684 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2904 |
2.2904 |
2.1819 |
2.1819 |
0.1085 |
4.97% |
| 2026-06-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1819 |
2.1819 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0779 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1040 |
2.1040 |
2.1981 |
2.1981 |
-0.0941 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1981 |
2.1981 |
2.1441 |
2.1441 |
0.0540 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1441 |
2.1441 |
2.0761 |
2.0761 |
0.0680 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0761 |
2.0761 |
1.9945 |
1.9945 |
0.0816 |
4.09% |
| 2026-06-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9945 |
1.9945 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0559 |
2.88% |
| 2026-06-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9386 |
1.9386 |
1.8050 |
1.8050 |
0.1336 |
7.40% |
| 2026-06-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8050 |
1.8050 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-06-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8071 |
1.8071 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8092 |
1.8092 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.0496 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8588 |
1.8588 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0937 |
5.31% |
| 2026-06-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7651 |
1.7651 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0323 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7974 |
1.7974 |
1.8899 |
1.8899 |
-0.0925 |
-5.15% |
| 2026-06-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8899 |
1.8899 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0463 |
2.51% |
| 2026-06-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8436 |
1.8436 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0610 |
3.42% |
| 2026-06-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7826 |
1.7826 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0726 |
4.25% |
| 2026-06-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7100 |
1.7100 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0821 |
-4.80% |
| 2026-05-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7921 |
1.7921 |
1.8292 |
1.8292 |
-0.0371 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8292 |
1.8292 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0465 |
2.61% |
| 2026-05-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7827 |
1.7827 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0234 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8061 |
1.8061 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0120 |
0.67% |
| 2026-05-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7941 |
1.7941 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0817 |
4.77% |
| 2026-05-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7124 |
1.7124 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0827 |
5.07% |
| 2026-05-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6297 |
1.6297 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0480 |
-2.86% |
| 2026-05-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6777 |
1.6777 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0400 |
2.44% |
| 2026-05-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6377 |
1.6377 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0198 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6179 |
1.6179 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0178 |
1.11% |
| 2026-05-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6001 |
1.6001 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0254 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6255 |
1.6255 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0359 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0596 |
3.72% |
| 2026-05-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6018 |
1.6018 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0245 |
1.55% |
| 2026-05-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5773 |
1.5773 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0687 |
4.55% |
| 2026-05-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5086 |
1.5086 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2026-04-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0089 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0146 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4008 |
1.4008 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4168 |
1.4168 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0297 |
2.14% |
| 2026-04-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3871 |
1.3871 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0257 |
-1.85% |
| 2026-04-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4219 |
1.4219 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0488 |
3.55% |
| 2026-04-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3731 |
1.3731 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0375 |
2.82% |
| 2026-04-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0423 |
3.29% |
| 2026-04-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2868 |
1.2868 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0215 |
-1.67% |
| 2026-04-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0341 |
2.68% |
| 2026-04-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0382 |
3.10% |
| 2026-04-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0158 |
1.30% |
| 2026-04-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0906 |
8.04% |
| 2026-04-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0124 |
1.11% |
| 2026-04-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0285 |
-2.49% |
| 2026-04-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0410 |
3.72% |
| 2026-03-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0364 |
-3.30% |
| 2026-03-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-03-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0242 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0330 |
2.90% |
| 2026-03-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0225 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0493 |
-4.24% |
| 2026-03-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0143 |
1.24% |
| 2026-03-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0266 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0445 |
3.93% |
