招商港股通核心精选股票A基金净值查询(011651)

今天最新净值 0.7433 -0.0062 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9374 0.0121 1.3032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7433
成立日期：2021-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9916亿
最近资产：4.16亿
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰晏磊胡文韬

近一月招商港股通核心精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商港股通核心精选股票A(011651)基金累计收益率-3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7490	0.7490	0.7433	0.7433	0.0057	0.77%
2026-09-15	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7433	0.7433	0.7495	0.7495	-0.0062	-0.83%
2026-09-14	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7495	0.7495	0.7516	0.7516	-0.0021	-0.28%
2026-09-11	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7516	0.7516	0.7580	0.7580	-0.0064	-0.84%
2026-09-10	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7580	0.7580	0.7657	0.7657	-0.0077	-1.01%
2026-09-09	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7657	0.7657	0.7671	0.7671	-0.0014	-0.18%
2026-09-08	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7671	0.7671	0.7702	0.7702	-0.0031	-0.40%
2026-09-07	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7702	0.7702	0.7654	0.7654	0.0048	0.63%
2026-09-04	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7654	0.7654	0.7615	0.7615	0.0039	0.51%
2026-09-03	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7615	0.7615	0.7597	0.7597	0.0018	0.24%

2026-09-02	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7597	0.7597	0.7647	0.7647	-0.0050	-0.65%
2026-09-01	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7647	0.7647	0.7766	0.7766	-0.0119	-1.53%
2026-08-31	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7766	0.7766	0.7717	0.7717	0.0049	0.63%
2026-08-28	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7717	0.7717	0.7780	0.7780	-0.0063	-0.81%
2026-08-27	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7780	0.7780	0.7687	0.7687	0.0093	1.21%
2026-08-26	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7687	0.7687	0.7660	0.7660	0.0027	0.35%
2026-08-25	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7660	0.7660	0.7640	0.7640	0.0020	0.26%
2026-08-24	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7640	0.7640	0.7804	0.7804	-0.0164	-2.10%
2026-08-21	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7804	0.7804	0.7690	0.7690	0.0114	1.48%
2026-08-20	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7690	0.7690	0.7618	0.7618	0.0072	0.95%
2026-08-19	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7618	0.7618	0.7808	0.7808	-0.0190	-2.43%
2026-08-18	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7808	0.7808	0.7823	0.7823	-0.0015	-0.19%
2026-08-17	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7823	0.7823	0.7673	0.7673	0.0150	1.95%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.21%
招商科技创新混合A	1.9420	4.18%
招商科技创新混合C	1.8410	4.17%
招商远见成长混合A	1.2938	3.99%
招商远见成长混合C	1.2521	3.99%
招商商业模式优选A	1.1668	3.98%
招商商业模式优选C	1.1160	3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	3.95%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%