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招商港股通核心精选股票A基金净值查询(011651)

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今天最新净值 0.7433 -0.0062 -0.83% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9374 0.0121 1.3032% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7433
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9916亿
  • 最近资产：4.16亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王超 白海峰 晏磊 胡文韬
近一年招商港股通核心精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商港股通核心精选股票A(011651)基金累计收益率-23.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7495 0.7495 0.7516 0.7516 -0.0021 -0.28%
2026-09-11 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7516 0.7516 0.7580 0.7580 -0.0064 -0.84%
2026-09-10 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7580 0.7580 0.7657 0.7657 -0.0077 -1.01%
2026-09-09 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7657 0.7657 0.7671 0.7671 -0.0014 -0.18%
2026-09-08 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7671 0.7671 0.7702 0.7702 -0.0031 -0.40%
2026-09-07 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7702 0.7702 0.7654 0.7654 0.0048 0.63%
2026-09-04 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7654 0.7654 0.7615 0.7615 0.0039 0.51%
2026-09-03 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7615 0.7615 0.7597 0.7597 0.0018 0.24%
2026-09-02 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7597 0.7597 0.7647 0.7647 -0.0050 -0.65%
2026-09-01 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7647 0.7647 0.7766 0.7766 -0.0119 -1.53%
2026-08-31 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7766 0.7766 0.7717 0.7717 0.0049 0.63%
2026-08-28 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7717 0.7717 0.7780 0.7780 -0.0063 -0.81%
2026-08-27 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7780 0.7780 0.7687 0.7687 0.0093 1.21%
2026-08-26 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7687 0.7687 0.7660 0.7660 0.0027 0.35%
2026-08-25 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26%
2026-08-24 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7640 0.7640 0.7804 0.7804 -0.0164 -2.10%
2026-08-21 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7804 0.7804 0.7690 0.7690 0.0114 1.48%
2026-08-20 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7690 0.7690 0.7618 0.7618 0.0072 0.95%
2026-08-19 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7618 0.7618 0.7808 0.7808 -0.0190 -2.43%
2026-08-18 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7808 0.7808 0.7823 0.7823 -0.0015 -0.19%
2026-08-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7823 0.7823 0.7673 0.7673 0.0150 1.95%
2026-08-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7673 0.7673 0.7746 0.7746 -0.0073 -0.95%
2026-08-13 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7746 0.7746 0.7705 0.7705 0.0041 0.53%
2026-08-12 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7705 0.7705 0.7655 0.7655 0.0050 0.65%
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2026-08-10 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7782 0.7782 0.7771 0.7771 0.0011 0.14%
2026-08-07 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7771 0.7771 0.7611 0.7611 0.0160 2.10%
2026-08-06 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7611 0.7611 0.7676 0.7676 -0.0065 -0.85%
2026-08-05 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7676 0.7676 0.7556 0.7556 0.0120 1.59%
2026-08-04 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7556 0.7556 0.7578 0.7578 -0.0022 -0.29%
2026-08-03 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7578 0.7578 0.7564 0.7564 0.0014 0.19%
2026-07-31 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7564 0.7564 0.7583 0.7583 -0.0019 -0.25%
2026-07-30 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7583 0.7583 0.7650 0.7650 -0.0067 -0.88%
2026-07-29 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7650 0.7650 0.7622 0.7622 0.0028 0.37%
2026-07-28 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7622 0.7622 0.7797 0.7797 -0.0175 -2.24%
2026-07-27 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7797 0.7797 0.7686 0.7686 0.0111 1.44%
2026-07-24 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7686 0.7686 0.7795 0.7795 -0.0109 -1.40%
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2026-07-22 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7763 0.7763 0.7944 0.7944 -0.0181 -2.28%
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2026-07-20 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7788 0.7788 0.7666 0.7666 0.0122 1.59%
2026-07-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7666 0.7666 0.8008 0.8008 -0.0342 -4.27%
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2026-07-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8081 0.8081 0.8076 0.8076 0.0005 0.06%
2026-07-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8076 0.8076 0.7976 0.7976 0.0100 1.25%
2026-07-13 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7976 0.7976 0.8178 0.8178 -0.0202 -2.47%
2026-07-10 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8178 0.8178 0.8340 0.8340 -0.0162 -1.94%
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2026-07-08 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8273 0.8273 0.8205 0.8205 0.0068 0.83%
2026-07-07 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8205 0.8205 0.8346 0.8346 -0.0141 -1.69%
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2026-07-02 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8360 0.8360 0.8750 0.8750 -0.0390 -4.46%
2026-07-01 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8750 0.8750 0.8781 0.8781 -0.0031 -0.35%
2026-06-30 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8781 0.8781 0.8757 0.8757 0.0024 0.27%
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2026-06-24 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8957 0.8957 0.8819 0.8819 0.0138 1.56%
2026-06-23 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8819 0.8819 0.9155 0.9155 -0.0336 -3.67%
2026-06-22 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9155 0.9155 0.8966 0.8966 0.0189 2.11%
2026-06-18 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8966 0.8966 0.8969 0.8969 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8969 0.8969 0.8793 0.8793 0.0176 2.00%
2026-06-16 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8793 0.8793 0.8859 0.8859 -0.0066 -0.75%
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2026-06-12 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8476 0.8476 0.8444 0.8444 0.0032 0.38%
2026-06-11 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8444 0.8444 0.8433 0.8433 0.0011 0.13%
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2026-06-09 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8616 0.8616 0.8532 0.8532 0.0084 0.98%
2026-06-08 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8532 0.8532 0.8802 0.8802 -0.0270 -3.07%
2026-06-05 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8802 0.8802 0.9030 0.9030 -0.0228 -2.52%
2026-06-04 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9030 0.9030 0.9104 0.9104 -0.0074 -0.81%
2026-06-03 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9104 0.9104 0.9088 0.9088 0.0016 0.18%
2026-06-02 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9088 0.9088 0.9024 0.9024 0.0064 0.71%
2026-06-01 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9024 0.9024 0.9112 0.9112 -0.0088 -0.97%
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2026-05-27 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9386 0.9386 0.9377 0.9377 0.0009 0.10%
2026-05-26 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9377 0.9377 0.9487 0.9487 -0.0110 -1.16%
2026-05-25 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9487 0.9487 0.9446 0.9446 0.0041 0.43%
2026-05-22 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9446 0.9446 0.9161 0.9161 0.0285 3.11%
2026-05-21 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9161 0.9161 0.9392 0.9392 -0.0231 -2.46%
2026-05-20 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9392 0.9392 0.9316 0.9316 0.0076 0.82%
2026-05-19 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9316 0.9316 0.9397 0.9397 -0.0081 -0.86%
2026-05-18 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9397 0.9397 0.9533 0.9533 -0.0136 -1.43%
2026-05-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9533 0.9533 0.9763 0.9763 -0.0230 -2.41%
2026-05-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9763 0.9763 0.9829 0.9829 -0.0066 -0.67%
2026-05-13 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9829 0.9829 0.9591 0.9591 0.0238 2.48%
2026-05-12 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9591 0.9591 0.9631 0.9631 -0.0040 -0.42%
2026-05-11 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9631 0.9631 0.9384 0.9384 0.0247 2.63%
2026-05-08 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9384 0.9384 0.9353 0.9353 0.0031 0.33%
2026-04-30 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8799 0.8799 0.8904 0.8904 -0.0105 -1.19%
2026-04-29 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8904 0.8904 0.8765 0.8765 0.0139 1.59%
2026-04-28 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8765 0.8765 0.8885 0.8885 -0.0120 -1.35%
2026-04-27 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8885 0.8885 0.8850 0.8850 0.0035 0.40%
2026-04-24 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8850 0.8850 0.8895 0.8895 -0.0045 -0.51%
2026-04-23 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8895 0.8895 0.9018 0.9018 -0.0123 -1.36%
2026-04-22 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9018 0.9018 0.9019 0.9019 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9019 0.9019 0.9019 0.9019 0.0000 0.00%
2026-04-20 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9019 0.9019 0.8988 0.8988 0.0031 0.34%
2026-04-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8988 0.8988 0.9031 0.9031 -0.0043 -0.48%
2026-04-16 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9031 0.9031 0.8924 0.8924 0.0107 1.20%
2026-04-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8924 0.8924 0.8952 0.8952 -0.0028 -0.31%
2026-04-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8952 0.8952 0.8914 0.8914 0.0038 0.43%
2026-04-13 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8914 0.8914 0.8974 0.8974 -0.0060 -0.67%
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2026-04-09 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8958 0.8958 0.8972 0.8972 -0.0014 -0.16%
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2025-10-21 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9369 0.9369 0.9340 0.9340 0.0029 0.31%
2025-10-20 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9340 0.9340 0.9242 0.9242 0.0098 1.06%
2025-10-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9242 0.9242 0.9566 0.9566 -0.0324 -3.39%
2025-10-16 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9566 0.9566 0.9551 0.9551 0.0015 0.16%
2025-10-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9551 0.9551 0.9342 0.9342 0.0209 2.24%
2025-10-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9342 0.9342 0.9620 0.9620 -0.0278 -2.89%
2025-10-13 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9620 0.9620 0.9707 0.9707 -0.0087 -0.90%
2025-10-10 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9707 0.9707 1.0029 1.0029 -0.0322 -3.21%
2025-10-09 011651 招商港股通核心精选股票A 1.0029 1.0029 0.9874 0.9874 0.0155 1.57%
2025-09-30 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9874 0.9874 0.9691 0.9691 0.0183 1.89%
2025-09-29 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9691 0.9691 0.9549 0.9549 0.0142 1.49%
2025-09-26 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9549 0.9549 0.9826 0.9826 -0.0277 -2.82%
2025-09-25 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9826 0.9826 0.9763 0.9763 0.0063 0.65%
2025-09-24 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9763 0.9763 0.9706 0.9706 0.0057 0.59%
2025-09-23 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9706 0.9706 0.9882 0.9882 -0.0176 -1.78%
2025-09-22 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9882 0.9882 0.9752 0.9752 0.0130 1.33%
2025-09-19 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9752 0.9752 0.9703 0.9703 0.0049 0.50%
2025-09-18 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9703 0.9703 0.9807 0.9807 -0.0104 -1.06%
2025-09-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9807 0.9807 0.9658 0.9658 0.0149 1.54%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
华宝品质生活 1.1790 0.00%
汇添富民营新动力 2.2660 -0.13%
招商中国机遇股票A 2.7330 -0.18%
汇添富环保 1.5570 -0.19%
招商中国机遇股票C 2.7200 -0.22%
招商核心优选A 0.7380 -0.26%
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