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前海开源公共卫生股票C基金净值查询(011602)

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  • 累计净值：0.4590
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2412亿
  • 最近资产：1.29亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：范洁
近半年前海开源公共卫生股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,前海开源公共卫生股票C(011602)基金累计收益率16.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4590 0.4590 0.4626 0.4626 -0.0036 -0.78%
2026-09-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4626 0.4626 0.4475 0.4475 0.0151 3.37%
2026-09-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4475 0.4475 0.4574 0.4574 -0.0099 -2.21%
2026-09-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4574 0.4574 0.4675 0.4675 -0.0101 -2.21%
2026-09-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4675 0.4675 0.4748 0.4748 -0.0073 -1.56%
2026-09-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4748 0.4748 0.4660 0.4660 0.0088 1.89%
2026-09-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4660 0.4660 0.4637 0.4637 0.0023 0.50%
2026-09-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4637 0.4637 0.4745 0.4745 -0.0108 -2.33%
2026-09-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4745 0.4745 0.4665 0.4665 0.0080 1.71%
2026-09-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4665 0.4665 0.4666 0.4666 -0.0001 -0.02%
2026-09-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4666 0.4666 0.4694 0.4694 -0.0028 -0.60%
2026-08-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4694 0.4694 0.4769 0.4769 -0.0075 -1.60%
2026-08-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4769 0.4769 0.4832 0.4832 -0.0063 -1.30%
2026-08-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4832 0.4832 0.4812 0.4812 0.0020 0.42%
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2026-08-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4480 0.4480 0.4109 0.4109 0.0371 9.03%
2026-08-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4109 0.4109 0.4118 0.4118 -0.0009 -0.22%
2026-08-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4118 0.4118 0.4063 0.4063 0.0055 1.35%
2026-08-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4063 0.4063 0.3871 0.3871 0.0192 4.96%
2026-08-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3871 0.3871 0.3966 0.3966 -0.0095 -2.40%
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2026-07-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3894 0.3894 0.4007 0.4007 -0.0113 -2.82%
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2026-07-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3841 0.3841 0.3931 0.3931 -0.0090 -2.29%
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2026-05-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3720 0.3720 0.3741 0.3741 -0.0021 -0.56%
2026-05-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3741 0.3741 0.3778 0.3778 -0.0037 -0.98%
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2026-05-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3902 0.3902 0.3921 0.3921 -0.0019 -0.48%
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2026-04-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4137 0.4137 0.4211 0.4211 -0.0074 -1.79%
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2026-04-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4066 0.4066 0.4031 0.4031 0.0035 0.87%
2026-04-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4031 0.4031 0.4023 0.4023 0.0008 0.20%
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2026-04-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4091 0.4091 0.4097 0.4097 -0.0006 -0.15%
2026-04-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4097 0.4097 0.4141 0.4141 -0.0044 -1.07%
2026-04-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4141 0.4141 0.4197 0.4197 -0.0056 -1.33%
2026-04-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4197 0.4197 0.4130 0.4130 0.0067 1.62%
2026-04-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4130 0.4130 0.3933 0.3933 0.0197 5.01%
2026-03-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3933 0.3933 0.3939 0.3939 -0.0006 -0.15%
2026-03-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3939 0.3939 0.3902 0.3902 0.0037 0.95%
2026-03-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3902 0.3902 0.3781 0.3781 0.0121 3.20%
2026-03-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3781 0.3781 0.3831 0.3831 -0.0050 -1.31%
2026-03-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3831 0.3831 0.3802 0.3802 0.0029 0.76%
2026-03-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3802 0.3802 0.3676 0.3676 0.0126 3.43%
2026-03-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3676 0.3676 0.3791 0.3791 -0.0115 -3.03%
2026-03-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3791 0.3791 0.3839 0.3839 -0.0048 -1.25%
2026-03-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3839 0.3839 0.3921 0.3921 -0.0082 -2.09%
2026-03-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3921 0.3921 0.3916 0.3916 0.0005 0.13%
2026-03-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3916 0.3916 0.3910 0.3910 0.0006 0.15%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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