国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011594)

今天最新净值 1.2712 -0.0040 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2712
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5164亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：杨晗

近一年国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2700	1.2700	1.2712	1.2712	-0.0012	-0.09%
2026-09-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2712	1.2712	1.2752	1.2752	-0.0040	-0.31%
2026-09-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2752	1.2752	1.2773	1.2773	-0.0021	-0.16%
2026-09-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2773	1.2773	1.2781	1.2781	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2781	1.2781	1.2785	1.2785	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2785	1.2785	1.2717	1.2717	0.0068	0.53%
2026-09-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2717	1.2717	1.2736	1.2736	-0.0019	-0.15%
2026-09-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2736	1.2736	1.2725	1.2725	0.0011	0.09%
2026-09-02	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2725	1.2725	1.2771	1.2771	-0.0046	-0.36%
2026-09-01	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2771	1.2771	1.2802	1.2802	-0.0031	-0.24%

2026-08-31	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2802	1.2802	1.2769	1.2769	0.0033	0.26%
2026-08-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2769	1.2769	1.2791	1.2791	-0.0022	-0.17%
2026-08-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2791	1.2791	1.2732	1.2732	0.0059	0.46%
2026-08-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2732	1.2732	1.2718	1.2718	0.0014	0.11%
2026-08-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2718	1.2718	1.2706	1.2706	0.0012	0.09%
2026-08-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2706	1.2706	1.2764	1.2764	-0.0058	-0.45%
2026-08-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2764	1.2764	1.2747	1.2747	0.0017	0.13%
2026-08-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2747	1.2747	1.2719	1.2719	0.0028	0.22%
2026-08-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2719	1.2719	1.2861	1.2861	-0.0142	-1.12%
2026-08-18	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2861	1.2861	1.2870	1.2870	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2792	1.2792	0.0078	0.61%
2026-08-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2792	1.2792	1.2772	1.2772	0.0020	0.16%
2026-08-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2772	1.2772	1.2783	1.2783	-0.0011	-0.09%
2026-08-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2783	1.2783	1.2746	1.2746	0.0037	0.29%
2026-08-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2746	1.2746	1.2761	1.2761	-0.0015	-0.12%

2026-08-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2761	1.2761	1.2742	1.2742	0.0019	0.15%
2026-08-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2742	1.2742	1.2678	1.2678	0.0064	0.50%
2026-08-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2678	1.2678	1.2663	1.2663	0.0015	0.12%
2026-08-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2596	1.2596	0.0067	0.53%
2026-08-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2596	1.2596	1.2500	1.2500	0.0096	0.77%
2026-08-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2500	1.2500	1.2525	1.2525	-0.0025	-0.20%
2026-07-31	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2525	1.2525	1.2456	1.2456	0.0069	0.55%
2026-07-30	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2456	1.2456	1.2540	1.2540	-0.0084	-0.67%
2026-07-29	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2540	1.2540	1.2524	1.2524	0.0016	0.13%
2026-07-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2524	1.2524	1.2651	1.2651	-0.0127	-1.01%
2026-07-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2651	1.2651	1.2583	1.2583	0.0068	0.54%
2026-07-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2583	1.2583	1.2634	1.2634	-0.0051	-0.40%
2026-07-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2634	1.2634	1.2642	1.2642	-0.0008	-0.06%
2026-07-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2668	1.2668	-0.0026	-0.21%
2026-07-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2668	1.2668	1.2530	1.2530	0.0138	1.09%
2026-07-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2530	1.2530	1.2574	1.2574	-0.0044	-0.35%
2026-07-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2574	1.2574	1.2752	1.2752	-0.0178	-1.42%
2026-07-16	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2752	1.2752	1.2839	1.2839	-0.0087	-0.68%
2026-07-15	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2839	1.2839	1.2885	1.2885	-0.0046	-0.36%
2026-07-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2885	1.2885	1.2796	1.2796	0.0089	0.70%
2026-07-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2796	1.2796	1.2915	1.2915	-0.0119	-0.92%
2026-07-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2915	1.2915	1.2998	1.2998	-0.0083	-0.64%
2026-07-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2998	1.2998	1.2880	1.2880	0.0118	0.91%
2026-07-08	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2880	1.2880	1.2915	1.2915	-0.0035	-0.27%
2026-07-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2915	1.2915	1.2971	1.2971	-0.0056	-0.43%
2026-07-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.3010	1.3010	-0.0039	-0.30%
2026-07-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3010	1.3010	1.2978	1.2978	0.0032	0.25%
2026-07-02	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2978	1.2978	1.3128	1.3128	-0.0150	-1.16%
2026-07-01	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3128	1.3128	1.3148	1.3148	-0.0020	-0.15%
2026-06-30	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3148	1.3148	1.3088	1.3088	0.0060	0.46%
2026-06-29	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3088	1.3088	1.3044	1.3044	0.0044	0.34%
2026-06-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3044	1.3044	1.3143	1.3143	-0.0099	-0.75%
2026-06-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3143	1.3143	1.3082	1.3082	0.0061	0.47%
2026-06-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3082	1.3082	1.3012	1.3012	0.0070	0.54%
2026-06-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3012	1.3012	1.3117	1.3117	-0.0105	-0.80%
2026-06-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3117	1.3117	1.3055	1.3055	0.0062	0.47%
2026-06-18	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3055	1.3055	1.3003	1.3003	0.0052	0.40%
2026-06-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3003	1.3003	1.2947	1.2947	0.0056	0.43%
2026-06-16	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2947	1.2947	1.2908	1.2908	0.0039	0.30%
2026-06-15	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2908	1.2908	1.2780	1.2780	0.0128	1.00%
2026-06-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2780	1.2780	1.2760	1.2760	0.0020	0.16%
2026-06-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2760	1.2760	1.2769	1.2769	-0.0009	-0.07%
2026-06-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2769	1.2769	1.2824	1.2824	-0.0055	-0.43%
2026-06-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2824	1.2824	1.2733	1.2733	0.0091	0.71%
2026-06-08	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2733	1.2733	1.2827	1.2827	-0.0094	-0.73%
2026-06-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2827	1.2827	1.2898	1.2898	-0.0071	-0.55%
2026-06-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2898	1.2898	1.2891	1.2891	0.0007	0.05%
2026-06-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2891	1.2891	1.2874	1.2874	0.0017	0.13%
2026-06-02	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2874	1.2874	1.2828	1.2828	0.0046	0.36%
2026-06-01	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2828	1.2828	1.2879	1.2879	-0.0051	-0.40%
2026-05-29	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2879	1.2879	1.2928	1.2928	-0.0049	-0.38%
2026-05-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2928	1.2928	1.2898	1.2898	0.0030	0.23%
2026-05-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2898	1.2898	1.2928	1.2928	-0.0030	-0.23%
2026-05-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2928	1.2928	1.2936	1.2936	-0.0008	-0.06%
2026-05-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2936	1.2936	1.2890	1.2890	0.0046	0.36%
2026-05-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2890	1.2890	1.2842	1.2842	0.0048	0.37%
2026-05-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2842	1.2842	1.2910	1.2910	-0.0068	-0.53%
2026-05-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2910	1.2910	1.2895	1.2895	0.0015	0.12%
2026-05-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2895	1.2895	1.2877	1.2877	0.0018	0.14%
2026-05-18	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2877	1.2877	1.2885	1.2885	-0.0008	-0.06%
2026-05-15	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2885	1.2885	1.2907	1.2907	-0.0022	-0.17%
2026-05-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2907	1.2907	1.2972	1.2972	-0.0065	-0.50%
2026-05-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2972	1.2972	1.2942	1.2942	0.0030	0.23%
2026-05-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2942	1.2942	1.2958	1.2958	-0.0016	-0.12%
2026-05-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2958	1.2958	1.2905	1.2905	0.0053	0.41%
2026-05-08	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2905	1.2905	1.2924	1.2924	-0.0019	-0.15%
2026-05-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2924	1.2924	1.2909	1.2909	0.0015	0.12%
2026-05-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2909	1.2909	1.2862	1.2862	0.0047	0.37%
2026-04-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2801	1.2801	1.2823	1.2823	-0.0022	-0.17%
2026-04-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2823	1.2823	1.2804	1.2804	0.0019	0.15%
2026-04-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2804	1.2804	1.2805	1.2805	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2805	1.2805	1.2838	1.2838	-0.0033	-0.26%
2026-04-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2838	1.2838	1.2804	1.2804	0.0034	0.27%
2026-04-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2804	1.2804	1.2793	1.2793	0.0011	0.09%
2026-04-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2793	1.2793	1.2777	1.2777	0.0016	0.13%
2026-04-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2777	1.2777	1.2771	1.2771	0.0006	0.05%
2026-04-16	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2771	1.2771	1.2714	1.2714	0.0057	0.45%
2026-04-15	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2714	1.2714	1.2741	1.2741	-0.0027	-0.21%
2026-04-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2693	1.2693	0.0048	0.38%
2026-04-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2693	1.2693	1.2693	1.2693	0.0000	0.00%
2026-04-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2693	1.2693	1.2652	1.2652	0.0041	0.32%
2026-04-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2652	1.2652	1.2670	1.2670	-0.0018	-0.14%
2026-04-08	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2670	1.2670	1.2542	1.2542	0.0128	1.02%
2026-04-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2542	1.2542	1.2519	1.2519	0.0023	0.18%
2026-04-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2519	1.2519	1.2541	1.2541	-0.0022	-0.18%
2026-04-02	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2541	1.2541	1.2586	1.2586	-0.0045	-0.36%
2026-04-01	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2586	1.2586	1.2530	1.2530	0.0056	0.45%
2026-03-31	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2530	1.2530	1.2575	1.2575	-0.0045	-0.36%
2026-03-30	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2575	1.2575	1.2565	1.2565	0.0010	0.08%
2026-03-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2565	1.2565	1.2526	1.2526	0.0039	0.31%
2026-03-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2526	1.2526	1.2568	1.2568	-0.0042	-0.33%
2026-03-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2568	1.2568	1.2517	1.2517	0.0051	0.41%
2026-03-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2462	1.2462	0.0055	0.44%
2026-03-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2462	1.2462	1.2590	1.2590	-0.0128	-1.02%
2026-03-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2590	1.2590	1.2628	1.2628	-0.0038	-0.30%
2026-03-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2628	1.2628	1.2708	1.2708	-0.0080	-0.63%
2026-03-18	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2708	1.2708	1.2681	1.2681	0.0027	0.21%
2026-03-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2681	1.2681	1.2733	1.2733	-0.0052	-0.41%
2026-03-16	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2733	1.2733	1.2749	1.2749	-0.0016	-0.13%
2026-03-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2749	1.2749	1.2774	1.2774	-0.0025	-0.20%
2026-03-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2774	1.2774	1.2788	1.2788	-0.0014	-0.11%
2026-03-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2788	1.2788	1.2776	1.2776	0.0012	0.09%
2026-03-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2776	1.2776	1.2728	1.2728	0.0048	0.38%
2026-03-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2728	1.2728	1.2787	1.2787	-0.0059	-0.46%
2026-03-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2787	1.2787	1.2774	1.2774	0.0013	0.10%
2026-03-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2774	1.2774	1.2742	1.2742	0.0032	0.25%
2026-03-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2742	1.2742	1.2786	1.2786	-0.0044	-0.34%
2026-03-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2786	1.2786	1.2900	1.2900	-0.0114	-0.89%
2026-03-02	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2900	1.2900	1.2902	1.2902	-0.0002	-0.02%
2026-02-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2902	1.2902	1.2899	1.2899	0.0003	0.02%
2026-02-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2899	1.2899	1.2892	1.2892	0.0007	0.05%
2026-02-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2892	1.2892	1.2856	1.2856	0.0036	0.28%
2026-02-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2856	1.2856	1.2815	1.2815	0.0041	0.32%
2026-02-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2815	1.2815	1.2851	1.2851	-0.0036	-0.28%
2026-02-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2851	1.2851	1.2830	1.2830	0.0021	0.16%
2026-02-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2830	1.2830	1.2829	1.2829	0.0001	0.01%
2026-02-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2829	1.2829	1.2827	1.2827	0.0002	0.02%
2026-02-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2827	1.2827	1.2759	1.2759	0.0068	0.53%
2026-02-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2759	1.2759	1.2770	1.2770	-0.0011	-0.09%
2026-02-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2770	1.2770	1.2812	1.2812	-0.0042	-0.33%
2026-02-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2812	1.2812	1.2805	1.2805	0.0007	0.05%
2026-02-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2805	1.2805	1.2726	1.2726	0.0079	0.62%
2026-02-02	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2726	1.2726	1.2869	1.2869	-0.0143	-1.12%
2026-01-30	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2869	1.2869	1.2924	1.2924	-0.0055	-0.43%
2026-01-29	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2924	1.2924	1.2947	1.2947	-0.0023	-0.18%
2026-01-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2947	1.2947	1.2914	1.2914	0.0033	0.26%
2026-01-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2914	1.2914	1.2891	1.2891	0.0023	0.18%
2026-01-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2891	1.2891	1.2911	1.2911	-0.0020	-0.15%
2026-01-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2911	1.2911	1.2891	1.2891	0.0020	0.16%
2026-01-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2891	1.2891	1.2881	1.2881	0.0010	0.08%
2026-01-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2881	1.2881	1.2836	1.2836	0.0045	0.35%
2026-01-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2836	1.2836	1.2861	1.2861	-0.0025	-0.19%
2026-01-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2861	1.2861	1.2859	1.2859	0.0002	0.02%
2026-01-16	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2859	1.2859	1.2846	1.2846	0.0013	0.10%
2026-01-15	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2846	1.2846	1.2813	1.2813	0.0033	0.26%
2026-01-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2813	1.2813	1.2790	1.2790	0.0023	0.18%
2026-01-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2790	1.2790	1.2830	1.2830	-0.0040	-0.31%
2026-01-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2830	1.2830	1.2789	1.2789	0.0041	0.32%
2026-01-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2789	1.2789	1.2756	1.2756	0.0033	0.26%
2026-01-08	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2756	1.2756	1.2775	1.2775	-0.0019	-0.15%
2026-01-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2775	1.2775	1.2752	1.2752	0.0023	0.18%
2026-01-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2752	1.2752	1.2695	1.2695	0.0057	0.45%
2026-01-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2695	1.2695	1.2610	1.2610	0.0085	0.67%
2025-12-31	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2610	1.2610	1.2630	1.2630	-0.0020	-0.16%
2025-12-30	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2630	1.2630	1.2616	1.2616	0.0014	0.11%
2025-12-29	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2616	1.2616	1.2643	1.2643	-0.0027	-0.21%
2025-12-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2643	1.2643	1.2635	1.2635	0.0008	0.06%
2025-12-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2635	1.2635	1.2629	1.2629	0.0006	0.05%
2025-12-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2629	1.2629	1.2607	1.2607	0.0022	0.17%
2025-12-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2607	1.2607	1.2595	1.2595	0.0012	0.10%
2025-12-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2595	1.2595	1.2551	1.2551	0.0044	0.35%
2025-12-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2551	1.2551	1.2529	1.2529	0.0022	0.18%
2025-12-18	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2529	1.2529	1.2555	1.2555	-0.0026	-0.21%
2025-12-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2555	1.2555	1.2488	1.2488	0.0067	0.54%
2025-12-16	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2488	1.2488	1.2539	1.2539	-0.0051	-0.41%
2025-12-15	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2539	1.2539	1.2573	1.2573	-0.0034	-0.27%
2025-12-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2573	1.2573	1.2543	1.2543	0.0030	0.24%
2025-12-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2543	1.2543	1.2568	1.2568	-0.0025	-0.20%
2025-12-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2568	1.2568	1.2560	1.2560	0.0008	0.06%
2025-12-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2560	1.2560	1.2569	1.2569	-0.0009	-0.07%
2025-12-08	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2569	1.2569	1.2541	1.2541	0.0028	0.22%
2025-12-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2541	1.2541	1.2517	1.2517	0.0024	0.19%
2025-12-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2518	1.2518	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2518	1.2518	1.2530	1.2530	-0.0012	-0.10%
2025-12-02	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2530	1.2530	1.2553	1.2553	-0.0023	-0.18%
2025-12-01	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2553	1.2553	1.2523	1.2523	0.0030	0.24%
2025-11-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2523	1.2523	1.2504	1.2504	0.0019	0.15%
2025-11-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2504	1.2504	1.2503	1.2503	0.0001	0.01%
2025-11-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2503	1.2503	1.2489	1.2489	0.0014	0.11%
2025-11-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2489	1.2489	1.2453	1.2453	0.0036	0.29%
2025-11-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2453	1.2453	1.2451	1.2451	0.0002	0.02%
2025-11-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2559	1.2559	-0.0108	-0.86%
2025-11-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2559	1.2559	1.2575	1.2575	-0.0016	-0.13%
2025-11-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2575	1.2575	1.2575	1.2575	0.0000	0.00%
2025-11-18	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2575	1.2575	1.2628	1.2628	-0.0053	-0.42%
2025-11-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2628	1.2628	1.2645	1.2645	-0.0017	-0.13%
2025-11-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2645	1.2645	1.2713	1.2713	-0.0068	-0.53%
2025-11-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2713	1.2713	1.2658	1.2658	0.0055	0.43%
2025-11-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2658	1.2658	1.2665	1.2665	-0.0007	-0.06%
2025-11-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2665	1.2665	1.2686	1.2686	-0.0021	-0.17%
2025-11-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2686	1.2686	1.2677	1.2677	0.0009	0.07%
2025-11-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2677	1.2677	1.2702	1.2702	-0.0025	-0.20%
2025-11-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2702	1.2702	1.2640	1.2640	0.0062	0.49%
2025-11-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2640	1.2640	1.2625	1.2625	0.0015	0.12%
2025-11-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2625	1.2625	1.2675	1.2675	-0.0050	-0.39%
2025-11-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2675	1.2675	1.2667	1.2667	0.0008	0.06%
2025-10-31	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2667	1.2667	1.2710	1.2710	-0.0043	-0.34%
2025-10-30	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2710	1.2710	1.2751	1.2751	-0.0041	-0.32%
2025-10-29	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2751	1.2751	1.2705	1.2705	0.0046	0.36%
2025-10-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2705	1.2705	1.2718	1.2718	-0.0013	-0.10%
2025-10-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2718	1.2718	1.2665	1.2665	0.0053	0.42%
2025-10-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2665	1.2665	1.2618	1.2618	0.0047	0.37%
2025-10-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2618	1.2618	1.2615	1.2615	0.0003	0.02%
2025-10-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2615	1.2615	1.2635	1.2635	-0.0020	-0.16%
2025-10-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2635	1.2635	1.2566	1.2566	0.0069	0.55%
2025-10-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2566	1.2566	1.2521	1.2521	0.0045	0.36%
2025-10-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2521	1.2521	1.2619	1.2619	-0.0098	-0.78%
2025-10-16	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2619	1.2619	1.2615	1.2615	0.0004	0.03%
2025-10-15	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2615	1.2615	1.2541	1.2541	0.0074	0.59%
2025-10-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2541	1.2541	1.2632	1.2632	-0.0091	-0.72%
2025-10-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2632	1.2632	1.2650	1.2650	-0.0018	-0.14%
2025-10-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2650	1.2650	1.2781	1.2781	-0.0131	-1.04%
2025-09-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2612	1.2612	1.2665	1.2665	-0.0053	-0.42%
2025-09-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2665	1.2665	1.2653	1.2653	0.0012	0.09%
2025-09-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2653	1.2653	1.2607	1.2607	0.0046	0.36%
2025-09-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2607	1.2607	1.2607	1.2607	0.0000	0.00%
2025-09-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2607	1.2607	1.2568	1.2568	0.0039	0.31%
2025-09-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2568	1.2568	1.2568	1.2568	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%