国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011594)

今天最新净值 1.2712 -0.0040 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2712
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5164亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：杨晗

近一季国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2700	1.2700	1.2712	1.2712	-0.0012	-0.09%
2026-09-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2712	1.2712	1.2752	1.2752	-0.0040	-0.31%
2026-09-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2752	1.2752	1.2773	1.2773	-0.0021	-0.16%
2026-09-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2773	1.2773	1.2781	1.2781	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2781	1.2781	1.2785	1.2785	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2785	1.2785	1.2717	1.2717	0.0068	0.53%
2026-09-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2717	1.2717	1.2736	1.2736	-0.0019	-0.15%
2026-09-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2736	1.2736	1.2725	1.2725	0.0011	0.09%
2026-09-02	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2725	1.2725	1.2771	1.2771	-0.0046	-0.36%
2026-09-01	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2771	1.2771	1.2802	1.2802	-0.0031	-0.24%

2026-08-31	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2802	1.2802	1.2769	1.2769	0.0033	0.26%
2026-08-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2769	1.2769	1.2791	1.2791	-0.0022	-0.17%
2026-08-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2791	1.2791	1.2732	1.2732	0.0059	0.46%
2026-08-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2732	1.2732	1.2718	1.2718	0.0014	0.11%
2026-08-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2718	1.2718	1.2706	1.2706	0.0012	0.09%
2026-08-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2706	1.2706	1.2764	1.2764	-0.0058	-0.45%
2026-08-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2764	1.2764	1.2747	1.2747	0.0017	0.13%
2026-08-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2747	1.2747	1.2719	1.2719	0.0028	0.22%
2026-08-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2719	1.2719	1.2861	1.2861	-0.0142	-1.12%
2026-08-18	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2861	1.2861	1.2870	1.2870	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2792	1.2792	0.0078	0.61%
2026-08-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2792	1.2792	1.2772	1.2772	0.0020	0.16%
2026-08-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2772	1.2772	1.2783	1.2783	-0.0011	-0.09%
2026-08-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2783	1.2783	1.2746	1.2746	0.0037	0.29%
2026-08-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2746	1.2746	1.2761	1.2761	-0.0015	-0.12%

2026-08-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2761	1.2761	1.2742	1.2742	0.0019	0.15%
2026-08-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2742	1.2742	1.2678	1.2678	0.0064	0.50%
2026-08-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2678	1.2678	1.2663	1.2663	0.0015	0.12%
2026-08-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2596	1.2596	0.0067	0.53%
2026-08-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2596	1.2596	1.2500	1.2500	0.0096	0.77%
2026-08-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2500	1.2500	1.2525	1.2525	-0.0025	-0.20%
2026-07-31	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2525	1.2525	1.2456	1.2456	0.0069	0.55%
2026-07-30	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2456	1.2456	1.2540	1.2540	-0.0084	-0.67%
2026-07-29	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2540	1.2540	1.2524	1.2524	0.0016	0.13%
2026-07-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2524	1.2524	1.2651	1.2651	-0.0127	-1.01%
2026-07-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2651	1.2651	1.2583	1.2583	0.0068	0.54%
2026-07-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2583	1.2583	1.2634	1.2634	-0.0051	-0.40%
2026-07-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2634	1.2634	1.2642	1.2642	-0.0008	-0.06%
2026-07-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2668	1.2668	-0.0026	-0.21%
2026-07-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2668	1.2668	1.2530	1.2530	0.0138	1.09%
2026-07-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2530	1.2530	1.2574	1.2574	-0.0044	-0.35%
2026-07-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2574	1.2574	1.2752	1.2752	-0.0178	-1.42%
2026-07-16	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2752	1.2752	1.2839	1.2839	-0.0087	-0.68%
2026-07-15	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2839	1.2839	1.2885	1.2885	-0.0046	-0.36%
2026-07-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2885	1.2885	1.2796	1.2796	0.0089	0.70%
2026-07-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2796	1.2796	1.2915	1.2915	-0.0119	-0.92%
2026-07-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2915	1.2915	1.2998	1.2998	-0.0083	-0.64%
2026-07-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2998	1.2998	1.2880	1.2880	0.0118	0.91%
2026-07-08	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2880	1.2880	1.2915	1.2915	-0.0035	-0.27%
2026-07-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2915	1.2915	1.2971	1.2971	-0.0056	-0.43%
2026-07-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.3010	1.3010	-0.0039	-0.30%
2026-07-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3010	1.3010	1.2978	1.2978	0.0032	0.25%
2026-07-02	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2978	1.2978	1.3128	1.3128	-0.0150	-1.16%
2026-07-01	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3128	1.3128	1.3148	1.3148	-0.0020	-0.15%
2026-06-30	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3148	1.3148	1.3088	1.3088	0.0060	0.46%
2026-06-29	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3088	1.3088	1.3044	1.3044	0.0044	0.34%
2026-06-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3044	1.3044	1.3143	1.3143	-0.0099	-0.75%
2026-06-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3143	1.3143	1.3082	1.3082	0.0061	0.47%
2026-06-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3082	1.3082	1.3012	1.3012	0.0070	0.54%
2026-06-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3012	1.3012	1.3117	1.3117	-0.0105	-0.80%
2026-06-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3117	1.3117	1.3055	1.3055	0.0062	0.47%
2026-06-18	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3055	1.3055	1.3003	1.3003	0.0052	0.40%
2026-06-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.3003	1.3003	1.2947	1.2947	0.0056	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%