海富通欣利混合C基金净值查询(011555)

今天最新净值 1.4481 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4504 -0.0013 -0.0872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4481
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5353亿
最近资产：1.94亿
基金公司：
基金经理：江勇

近一月海富通欣利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通欣利混合C(011555)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011555	海富通欣利混合C	1.4441	1.4441	1.4481	1.4481	-0.0040	-0.28%
2026-09-14	011555	海富通欣利混合C	1.4481	1.4481	1.4482	1.4482	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011555	海富通欣利混合C	1.4482	1.4482	1.4581	1.4581	-0.0099	-0.68%
2026-09-10	011555	海富通欣利混合C	1.4581	1.4581	1.4619	1.4619	-0.0038	-0.26%
2026-09-09	011555	海富通欣利混合C	1.4619	1.4619	1.4604	1.4604	0.0015	0.10%
2026-09-08	011555	海富通欣利混合C	1.4604	1.4604	1.4581	1.4581	0.0023	0.16%
2026-09-07	011555	海富通欣利混合C	1.4581	1.4581	1.4601	1.4601	-0.0020	-0.14%
2026-09-04	011555	海富通欣利混合C	1.4601	1.4601	1.4587	1.4587	0.0014	0.10%
2026-09-03	011555	海富通欣利混合C	1.4587	1.4587	1.4550	1.4550	0.0037	0.25%
2026-09-02	011555	海富通欣利混合C	1.4550	1.4550	1.4621	1.4621	-0.0071	-0.49%

2026-09-01	011555	海富通欣利混合C	1.4621	1.4621	1.4593	1.4593	0.0028	0.19%
2026-08-31	011555	海富通欣利混合C	1.4593	1.4593	1.4596	1.4596	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	011555	海富通欣利混合C	1.4596	1.4596	1.4582	1.4582	0.0014	0.10%
2026-08-27	011555	海富通欣利混合C	1.4582	1.4582	1.4543	1.4543	0.0039	0.27%
2026-08-26	011555	海富通欣利混合C	1.4543	1.4543	1.4494	1.4494	0.0049	0.34%
2026-08-25	011555	海富通欣利混合C	1.4494	1.4494	1.4467	1.4467	0.0027	0.19%
2026-08-24	011555	海富通欣利混合C	1.4467	1.4467	1.4498	1.4498	-0.0031	-0.21%
2026-08-21	011555	海富通欣利混合C	1.4498	1.4498	1.4516	1.4516	-0.0018	-0.12%
2026-08-20	011555	海富通欣利混合C	1.4516	1.4516	1.4472	1.4472	0.0044	0.30%
2026-08-19	011555	海富通欣利混合C	1.4472	1.4472	1.4570	1.4570	-0.0098	-0.67%
2026-08-18	011555	海富通欣利混合C	1.4570	1.4570	1.4550	1.4550	0.0020	0.14%
2026-08-17	011555	海富通欣利混合C	1.4550	1.4550	1.4467	1.4467	0.0083	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%