| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.97% | -1.26% | -0.22% | 0.71% | 6.31% | 44.60% | 35.15% | 46.11% |
| 同类排名 | 344/1272 | 1270/1337 | 505/1341 | 290/1322 | 191/1238 | 48/1182 | 39/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4413 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.4435 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 1.4441 | -0.28% |
| 2026-09-14 | 1.4481 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 1.4482 | -0.68% |
| 2026-09-10 | 1.4581 | -0.26% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 0.89% | 3.81% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 0.81% | 0.99% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 0.77% | 0.55% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 0.66% | 4.18% |
| 601336 | 新华保险 | 0.0000 | 0.59% | -0.27% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 0.58% | 2.88% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.53% | 1.83% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 0.51% | 1.45% |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.0000 | 0.48% | 10.00% |
| 601333 | 广深铁路 | 0.0000 | 0.45% | 2.74% |
| 基金代码 | 011555 | 基金简称 | 海富通欣利混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏债 | ||
| 基金经理 | 江勇 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.94亿 | 最近份额 | 1.5353亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
