招商企业优选混合A基金净值查询(011450)

今天最新净值 0.8263 -0.0147 -1.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8070 0.0307 3.9555% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8263
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.1685亿
最近资产：6.05亿
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮付斌

近一季招商企业优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商企业优选混合A(011450)基金累计收益率-21.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011450	招商企业优选混合A	0.8311	0.8311	0.8263	0.8263	0.0048	0.58%
2026-09-14	011450	招商企业优选混合A	0.8263	0.8263	0.8410	0.8410	-0.0147	-1.78%
2026-09-11	011450	招商企业优选混合A	0.8410	0.8410	0.8420	0.8420	-0.0010	-0.12%
2026-09-10	011450	招商企业优选混合A	0.8420	0.8420	0.8420	0.8420	0.0000	0.00%
2026-09-09	011450	招商企业优选混合A	0.8420	0.8420	0.8404	0.8404	0.0016	0.19%
2026-09-08	011450	招商企业优选混合A	0.8404	0.8404	0.8435	0.8435	-0.0031	-0.37%
2026-09-07	011450	招商企业优选混合A	0.8435	0.8435	0.7921	0.7921	0.0514	6.49%
2026-09-04	011450	招商企业优选混合A	0.7921	0.7921	0.8078	0.8078	-0.0157	-1.94%
2026-09-03	011450	招商企业优选混合A	0.8078	0.8078	0.8137	0.8137	-0.0059	-0.73%
2026-09-02	011450	招商企业优选混合A	0.8137	0.8137	0.8293	0.8293	-0.0156	-1.92%

2026-09-01	011450	招商企业优选混合A	0.8293	0.8293	0.8558	0.8558	-0.0265	-3.20%
2026-08-31	011450	招商企业优选混合A	0.8558	0.8558	0.8440	0.8440	0.0118	1.40%
2026-08-28	011450	招商企业优选混合A	0.8440	0.8440	0.8612	0.8612	-0.0172	-2.04%
2026-08-27	011450	招商企业优选混合A	0.8612	0.8612	0.8302	0.8302	0.0310	3.73%
2026-08-26	011450	招商企业优选混合A	0.8302	0.8302	0.8205	0.8205	0.0097	1.18%
2026-08-25	011450	招商企业优选混合A	0.8205	0.8205	0.8235	0.8235	-0.0030	-0.36%
2026-08-24	011450	招商企业优选混合A	0.8235	0.8235	0.8595	0.8595	-0.0360	-4.37%
2026-08-21	011450	招商企业优选混合A	0.8595	0.8595	0.8430	0.8430	0.0165	1.96%
2026-08-20	011450	招商企业优选混合A	0.8430	0.8430	0.8431	0.8431	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011450	招商企业优选混合A	0.8431	0.8431	0.9123	0.9123	-0.0692	-8.21%
2026-08-18	011450	招商企业优选混合A	0.9123	0.9123	0.9117	0.9117	0.0006	0.07%
2026-08-17	011450	招商企业优选混合A	0.9117	0.9117	0.8689	0.8689	0.0428	4.93%
2026-08-14	011450	招商企业优选混合A	0.8689	0.8689	0.8581	0.8581	0.0108	1.26%
2026-08-13	011450	招商企业优选混合A	0.8581	0.8581	0.8535	0.8535	0.0046	0.54%
2026-08-12	011450	招商企业优选混合A	0.8535	0.8535	0.8281	0.8281	0.0254	3.07%

2026-08-11	011450	招商企业优选混合A	0.8281	0.8281	0.8392	0.8392	-0.0111	-1.32%
2026-08-10	011450	招商企业优选混合A	0.8392	0.8392	0.8482	0.8482	-0.0090	-1.07%
2026-08-07	011450	招商企业优选混合A	0.8482	0.8482	0.8286	0.8286	0.0196	2.37%
2026-08-06	011450	招商企业优选混合A	0.8286	0.8286	0.8114	0.8114	0.0172	2.12%
2026-08-05	011450	招商企业优选混合A	0.8114	0.8114	0.7956	0.7956	0.0158	1.99%
2026-08-04	011450	招商企业优选混合A	0.7956	0.7956	0.7399	0.7399	0.0557	7.53%
2026-08-03	011450	招商企业优选混合A	0.7399	0.7399	0.7617	0.7617	-0.0218	-2.95%
2026-07-31	011450	招商企业优选混合A	0.7617	0.7617	0.7295	0.7295	0.0322	4.41%
2026-07-30	011450	招商企业优选混合A	0.7295	0.7295	0.8025	0.8025	-0.0730	-10.01%
2026-07-29	011450	招商企业优选混合A	0.8025	0.8025	0.8113	0.8113	-0.0088	-1.10%
2026-07-28	011450	招商企业优选混合A	0.8113	0.8113	0.8982	0.8982	-0.0869	-10.71%
2026-07-27	011450	招商企业优选混合A	0.8982	0.8982	0.8720	0.8720	0.0262	3.00%
2026-07-24	011450	招商企业优选混合A	0.8720	0.8720	0.8831	0.8831	-0.0111	-1.26%
2026-07-23	011450	招商企业优选混合A	0.8831	0.8831	0.9083	0.9083	-0.0252	-2.85%
2026-07-22	011450	招商企业优选混合A	0.9083	0.9083	0.9296	0.9296	-0.0213	-2.29%
2026-07-21	011450	招商企业优选混合A	0.9296	0.9296	0.8520	0.8520	0.0776	9.11%
2026-07-20	011450	招商企业优选混合A	0.8520	0.8520	0.8833	0.8833	-0.0313	-3.67%
2026-07-17	011450	招商企业优选混合A	0.8833	0.8833	0.9692	0.9692	-0.0859	-9.72%
2026-07-16	011450	招商企业优选混合A	0.9692	0.9692	0.9889	0.9889	-0.0197	-1.99%
2026-07-15	011450	招商企业优选混合A	0.9889	0.9889	1.0140	1.0140	-0.0251	-2.48%
2026-07-14	011450	招商企业优选混合A	1.0140	1.0140	0.9611	0.9611	0.0529	5.50%
2026-07-13	011450	招商企业优选混合A	0.9611	0.9611	0.9930	0.9930	-0.0319	-3.21%
2026-07-10	011450	招商企业优选混合A	0.9930	0.9930	1.0429	1.0429	-0.0499	-4.78%
2026-07-09	011450	招商企业优选混合A	1.0429	1.0429	0.9754	0.9754	0.0675	6.92%
2026-07-08	011450	招商企业优选混合A	0.9754	0.9754	0.9841	0.9841	-0.0087	-0.88%
2026-07-07	011450	招商企业优选混合A	0.9841	0.9841	0.9772	0.9772	0.0069	0.71%
2026-07-06	011450	招商企业优选混合A	0.9772	0.9772	1.0120	1.0120	-0.0348	-3.56%
2026-07-03	011450	招商企业优选混合A	1.0120	1.0120	1.0092	1.0092	0.0028	0.28%
2026-07-02	011450	招商企业优选混合A	1.0092	1.0092	1.1107	1.1107	-0.1015	-10.06%
2026-07-01	011450	招商企业优选混合A	1.1107	1.1107	1.1599	1.1599	-0.0492	-4.43%
2026-06-30	011450	招商企业优选混合A	1.1599	1.1599	1.0980	1.0980	0.0619	5.64%
2026-06-29	011450	招商企业优选混合A	1.0980	1.0980	1.1261	1.1261	-0.0281	-2.56%
2026-06-26	011450	招商企业优选混合A	1.1261	1.1261	1.2002	1.2002	-0.0741	-6.58%
2026-06-25	011450	招商企业优选混合A	1.2002	1.2002	1.1547	1.1547	0.0455	3.94%
2026-06-24	011450	招商企业优选混合A	1.1547	1.1547	1.1351	1.1351	0.0196	1.73%
2026-06-23	011450	招商企业优选混合A	1.1351	1.1351	1.1837	1.1837	-0.0486	-4.28%
2026-06-22	011450	招商企业优选混合A	1.1837	1.1837	1.1441	1.1441	0.0396	3.46%
2026-06-18	011450	招商企业优选混合A	1.1441	1.1441	1.1026	1.1026	0.0415	3.76%
2026-06-17	011450	招商企业优选混合A	1.1026	1.1026	1.0887	1.0887	0.0139	1.28%
2026-06-16	011450	招商企业优选混合A	1.0887	1.0887	1.0542	1.0542	0.0345	3.27%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%