招商企业优选混合A基金净值查询(011450)

今天最新净值 0.8263 -0.0147 -1.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8070 0.0307 3.9555% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8263
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.1685亿
最近资产：6.05亿
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮付斌

近一月招商企业优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商企业优选混合A(011450)基金累计收益率-4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011450	招商企业优选混合A	0.8311	0.8311	0.8263	0.8263	0.0048	0.58%
2026-09-14	011450	招商企业优选混合A	0.8263	0.8263	0.8410	0.8410	-0.0147	-1.78%
2026-09-11	011450	招商企业优选混合A	0.8410	0.8410	0.8420	0.8420	-0.0010	-0.12%
2026-09-10	011450	招商企业优选混合A	0.8420	0.8420	0.8420	0.8420	0.0000	0.00%
2026-09-09	011450	招商企业优选混合A	0.8420	0.8420	0.8404	0.8404	0.0016	0.19%
2026-09-08	011450	招商企业优选混合A	0.8404	0.8404	0.8435	0.8435	-0.0031	-0.37%
2026-09-07	011450	招商企业优选混合A	0.8435	0.8435	0.7921	0.7921	0.0514	6.49%
2026-09-04	011450	招商企业优选混合A	0.7921	0.7921	0.8078	0.8078	-0.0157	-1.94%
2026-09-03	011450	招商企业优选混合A	0.8078	0.8078	0.8137	0.8137	-0.0059	-0.73%
2026-09-02	011450	招商企业优选混合A	0.8137	0.8137	0.8293	0.8293	-0.0156	-1.92%

2026-09-01	011450	招商企业优选混合A	0.8293	0.8293	0.8558	0.8558	-0.0265	-3.20%
2026-08-31	011450	招商企业优选混合A	0.8558	0.8558	0.8440	0.8440	0.0118	1.40%
2026-08-28	011450	招商企业优选混合A	0.8440	0.8440	0.8612	0.8612	-0.0172	-2.04%
2026-08-27	011450	招商企业优选混合A	0.8612	0.8612	0.8302	0.8302	0.0310	3.73%
2026-08-26	011450	招商企业优选混合A	0.8302	0.8302	0.8205	0.8205	0.0097	1.18%
2026-08-25	011450	招商企业优选混合A	0.8205	0.8205	0.8235	0.8235	-0.0030	-0.36%
2026-08-24	011450	招商企业优选混合A	0.8235	0.8235	0.8595	0.8595	-0.0360	-4.37%
2026-08-21	011450	招商企业优选混合A	0.8595	0.8595	0.8430	0.8430	0.0165	1.96%
2026-08-20	011450	招商企业优选混合A	0.8430	0.8430	0.8431	0.8431	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011450	招商企业优选混合A	0.8431	0.8431	0.9123	0.9123	-0.0692	-8.21%
2026-08-18	011450	招商企业优选混合A	0.9123	0.9123	0.9117	0.9117	0.0006	0.07%
2026-08-17	011450	招商企业优选混合A	0.9117	0.9117	0.8689	0.8689	0.0428	4.93%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%