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宏利消费服务混合A(泰达消费服务混合A)基金净值查询(011431)

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今天最新净值 0.8080 -0.0050 -0.62% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8080
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2866亿
  • 最近资产：2.60亿
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：吴华 周少博
近一年宏利消费服务混合A|泰达消费服务混合A基金净值查询
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近一年,宏利消费服务混合A(011431)基金累计收益率-9.03%
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2026-09-17 011431 宏利消费服务混合A 0.8034 0.8034 0.8080 0.8080 -0.0046 -0.57%
2026-09-16 011431 宏利消费服务混合A 0.8080 0.8080 0.8130 0.8130 -0.0050 -0.62%
2026-09-15 011431 宏利消费服务混合A 0.8130 0.8130 0.8201 0.8201 -0.0071 -0.87%
2026-09-14 011431 宏利消费服务混合A 0.8201 0.8201 0.8149 0.8149 0.0052 0.64%
2026-09-11 011431 宏利消费服务混合A 0.8149 0.8149 0.8184 0.8184 -0.0035 -0.43%
2026-09-10 011431 宏利消费服务混合A 0.8184 0.8184 0.8286 0.8286 -0.0102 -1.23%
2026-09-09 011431 宏利消费服务混合A 0.8286 0.8286 0.8286 0.8286 0.0000 0.00%
2026-09-08 011431 宏利消费服务混合A 0.8286 0.8286 0.8319 0.8319 -0.0033 -0.40%
2026-09-07 011431 宏利消费服务混合A 0.8319 0.8319 0.8393 0.8393 -0.0074 -0.88%
2026-09-04 011431 宏利消费服务混合A 0.8393 0.8393 0.8287 0.8287 0.0106 1.28%
2026-09-03 011431 宏利消费服务混合A 0.8287 0.8287 0.8266 0.8266 0.0021 0.25%
2026-09-02 011431 宏利消费服务混合A 0.8266 0.8266 0.8365 0.8365 -0.0099 -1.18%
2026-09-01 011431 宏利消费服务混合A 0.8365 0.8365 0.8321 0.8321 0.0044 0.53%
2026-08-31 011431 宏利消费服务混合A 0.8321 0.8321 0.8421 0.8421 -0.0100 -1.20%
2026-08-28 011431 宏利消费服务混合A 0.8421 0.8421 0.8341 0.8341 0.0080 0.96%
2026-08-27 011431 宏利消费服务混合A 0.8341 0.8341 0.8374 0.8374 -0.0033 -0.39%
2026-08-26 011431 宏利消费服务混合A 0.8374 0.8374 0.8281 0.8281 0.0093 1.12%
2026-08-25 011431 宏利消费服务混合A 0.8281 0.8281 0.8280 0.8280 0.0001 0.01%
2026-08-24 011431 宏利消费服务混合A 0.8280 0.8280 0.8375 0.8375 -0.0095 -1.13%
2026-08-21 011431 宏利消费服务混合A 0.8375 0.8375 0.8360 0.8360 0.0015 0.18%
2026-08-20 011431 宏利消费服务混合A 0.8360 0.8360 0.8259 0.8259 0.0101 1.22%
2026-08-19 011431 宏利消费服务混合A 0.8259 0.8259 0.8413 0.8413 -0.0154 -1.83%
2026-08-18 011431 宏利消费服务混合A 0.8413 0.8413 0.8413 0.8413 0.0000 0.00%
2026-08-17 011431 宏利消费服务混合A 0.8413 0.8413 0.8221 0.8221 0.0192 2.34%
2026-08-14 011431 宏利消费服务混合A 0.8221 0.8221 0.8207 0.8207 0.0014 0.17%
2026-08-13 011431 宏利消费服务混合A 0.8207 0.8207 0.8208 0.8208 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 011431 宏利消费服务混合A 0.8208 0.8208 0.8242 0.8242 -0.0034 -0.41%
2026-08-11 011431 宏利消费服务混合A 0.8242 0.8242 0.8327 0.8327 -0.0085 -1.02%
2026-08-10 011431 宏利消费服务混合A 0.8327 0.8327 0.8149 0.8149 0.0178 2.18%
2026-08-07 011431 宏利消费服务混合A 0.8149 0.8149 0.8137 0.8137 0.0012 0.15%
2026-08-06 011431 宏利消费服务混合A 0.8137 0.8137 0.8189 0.8189 -0.0052 -0.63%
2026-08-05 011431 宏利消费服务混合A 0.8189 0.8189 0.8061 0.8061 0.0128 1.59%
2026-08-04 011431 宏利消费服务混合A 0.8061 0.8061 0.8098 0.8098 -0.0037 -0.46%
2026-08-03 011431 宏利消费服务混合A 0.8098 0.8098 0.8100 0.8100 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 011431 宏利消费服务混合A 0.8100 0.8100 0.8109 0.8109 -0.0009 -0.11%
2026-07-30 011431 宏利消费服务混合A 0.8109 0.8109 0.8106 0.8106 0.0003 0.04%
2026-07-29 011431 宏利消费服务混合A 0.8106 0.8106 0.7858 0.7858 0.0248 3.16%
2026-07-28 011431 宏利消费服务混合A 0.7858 0.7858 0.7790 0.7790 0.0068 0.87%
2026-07-27 011431 宏利消费服务混合A 0.7790 0.7790 0.7592 0.7592 0.0198 2.61%
2026-07-24 011431 宏利消费服务混合A 0.7592 0.7592 0.7745 0.7745 -0.0153 -1.98%
2026-07-23 011431 宏利消费服务混合A 0.7745 0.7745 0.7630 0.7630 0.0115 1.51%
2026-07-22 011431 宏利消费服务混合A 0.7630 0.7630 0.7634 0.7634 -0.0004 -0.05%
2026-07-21 011431 宏利消费服务混合A 0.7634 0.7634 0.7606 0.7606 0.0028 0.37%
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2026-07-17 011431 宏利消费服务混合A 0.7480 0.7480 0.7625 0.7625 -0.0145 -1.90%
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2026-07-15 011431 宏利消费服务混合A 0.7568 0.7568 0.7455 0.7455 0.0113 1.52%
2026-07-14 011431 宏利消费服务混合A 0.7455 0.7455 0.7362 0.7362 0.0093 1.26%
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2026-07-10 011431 宏利消费服务混合A 0.7436 0.7436 0.7462 0.7462 -0.0026 -0.35%
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2026-07-07 011431 宏利消费服务混合A 0.7613 0.7613 0.7688 0.7688 -0.0075 -0.98%
2026-07-06 011431 宏利消费服务混合A 0.7688 0.7688 0.7518 0.7518 0.0170 2.26%
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2026-06-29 011431 宏利消费服务混合A 0.7154 0.7154 0.7096 0.7096 0.0058 0.82%
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2026-06-25 011431 宏利消费服务混合A 0.7211 0.7211 0.7202 0.7202 0.0009 0.12%
2026-06-24 011431 宏利消费服务混合A 0.7202 0.7202 0.7210 0.7210 -0.0008 -0.11%
2026-06-23 011431 宏利消费服务混合A 0.7210 0.7210 0.7281 0.7281 -0.0071 -0.98%
2026-06-22 011431 宏利消费服务混合A 0.7281 0.7281 0.7251 0.7251 0.0030 0.41%
2026-06-18 011431 宏利消费服务混合A 0.7251 0.7251 0.7339 0.7339 -0.0088 -1.20%
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2026-06-05 011431 宏利消费服务混合A 0.7290 0.7290 0.7328 0.7328 -0.0038 -0.52%
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2026-05-25 011431 宏利消费服务混合A 0.7519 0.7519 0.7512 0.7512 0.0007 0.09%
2026-05-22 011431 宏利消费服务混合A 0.7512 0.7512 0.7483 0.7483 0.0029 0.39%
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2026-05-20 011431 宏利消费服务混合A 0.7577 0.7577 0.7670 0.7670 -0.0093 -1.23%
2026-05-19 011431 宏利消费服务混合A 0.7670 0.7670 0.7650 0.7650 0.0020 0.26%
2026-05-18 011431 宏利消费服务混合A 0.7650 0.7650 0.7825 0.7825 -0.0175 -2.29%
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2026-05-13 011431 宏利消费服务混合A 0.7956 0.7956 0.8000 0.8000 -0.0044 -0.55%
2026-05-12 011431 宏利消费服务混合A 0.8000 0.8000 0.8140 0.8140 -0.0140 -1.75%
2026-05-11 011431 宏利消费服务混合A 0.8140 0.8140 0.8164 0.8164 -0.0024 -0.29%
2026-05-08 011431 宏利消费服务混合A 0.8164 0.8164 0.8203 0.8203 -0.0039 -0.48%
2026-04-30 011431 宏利消费服务混合A 0.8133 0.8133 0.8191 0.8191 -0.0058 -0.71%
2026-04-29 011431 宏利消费服务混合A 0.8191 0.8191 0.8037 0.8037 0.0154 1.92%
2026-04-28 011431 宏利消费服务混合A 0.8037 0.8037 0.8087 0.8087 -0.0050 -0.62%
2026-04-27 011431 宏利消费服务混合A 0.8087 0.8087 0.8175 0.8175 -0.0088 -1.08%
2026-04-24 011431 宏利消费服务混合A 0.8175 0.8175 0.8277 0.8277 -0.0102 -1.23%
2026-04-23 011431 宏利消费服务混合A 0.8277 0.8277 0.8263 0.8263 0.0014 0.17%
2026-04-22 011431 宏利消费服务混合A 0.8263 0.8263 0.8237 0.8237 0.0026 0.32%
2026-04-21 011431 宏利消费服务混合A 0.8237 0.8237 0.8213 0.8213 0.0024 0.29%
2026-04-20 011431 宏利消费服务混合A 0.8213 0.8213 0.8188 0.8188 0.0025 0.31%
2026-04-17 011431 宏利消费服务混合A 0.8188 0.8188 0.8266 0.8266 -0.0078 -0.94%
2026-04-16 011431 宏利消费服务混合A 0.8266 0.8266 0.8181 0.8181 0.0085 1.04%
2026-04-15 011431 宏利消费服务混合A 0.8181 0.8181 0.8116 0.8116 0.0065 0.80%
2026-04-14 011431 宏利消费服务混合A 0.8116 0.8116 0.8103 0.8103 0.0013 0.16%
2026-04-13 011431 宏利消费服务混合A 0.8103 0.8103 0.8206 0.8206 -0.0103 -1.27%
2026-04-10 011431 宏利消费服务混合A 0.8206 0.8206 0.8126 0.8126 0.0080 0.98%
2026-04-09 011431 宏利消费服务混合A 0.8126 0.8126 0.8189 0.8189 -0.0063 -0.77%
2026-04-08 011431 宏利消费服务混合A 0.8189 0.8189 0.7916 0.7916 0.0273 3.45%
2026-04-07 011431 宏利消费服务混合A 0.7916 0.7916 0.7895 0.7895 0.0021 0.27%
2026-04-03 011431 宏利消费服务混合A 0.7895 0.7895 0.7931 0.7931 -0.0036 -0.45%
2026-04-02 011431 宏利消费服务混合A 0.7931 0.7931 0.7967 0.7967 -0.0036 -0.45%
2026-04-01 011431 宏利消费服务混合A 0.7967 0.7967 0.7741 0.7741 0.0226 2.92%
2026-03-31 011431 宏利消费服务混合A 0.7741 0.7741 0.7772 0.7772 -0.0031 -0.40%
2026-03-30 011431 宏利消费服务混合A 0.7772 0.7772 0.7847 0.7847 -0.0075 -0.96%
2026-03-27 011431 宏利消费服务混合A 0.7847 0.7847 0.7782 0.7782 0.0065 0.84%
2026-03-26 011431 宏利消费服务混合A 0.7782 0.7782 0.7970 0.7970 -0.0188 -2.42%
2026-03-25 011431 宏利消费服务混合A 0.7970 0.7970 0.8045 0.8045 -0.0075 -0.94%
2026-03-24 011431 宏利消费服务混合A 0.8045 0.8045 0.7767 0.7767 0.0278 3.58%
2026-03-23 011431 宏利消费服务混合A 0.7767 0.7767 0.8070 0.8070 -0.0303 -3.75%
2026-03-20 011431 宏利消费服务混合A 0.8070 0.8070 0.8128 0.8128 -0.0058 -0.71%
2026-03-19 011431 宏利消费服务混合A 0.8128 0.8128 0.8388 0.8388 -0.0260 -3.10%
2026-03-18 011431 宏利消费服务混合A 0.8388 0.8388 0.8364 0.8364 0.0024 0.29%
2026-03-17 011431 宏利消费服务混合A 0.8364 0.8364 0.8359 0.8359 0.0005 0.06%
2026-03-16 011431 宏利消费服务混合A 0.8359 0.8359 0.8296 0.8296 0.0063 0.76%
2026-03-13 011431 宏利消费服务混合A 0.8296 0.8296 0.8402 0.8402 -0.0106 -1.26%
2026-03-12 011431 宏利消费服务混合A 0.8402 0.8402 0.8452 0.8452 -0.0050 -0.59%
2026-03-11 011431 宏利消费服务混合A 0.8452 0.8452 0.8418 0.8418 0.0034 0.40%
2026-03-10 011431 宏利消费服务混合A 0.8418 0.8418 0.8283 0.8283 0.0135 1.63%
2026-03-09 011431 宏利消费服务混合A 0.8283 0.8283 0.8405 0.8405 -0.0122 -1.45%
2026-03-06 011431 宏利消费服务混合A 0.8405 0.8405 0.8232 0.8232 0.0173 2.10%
2026-03-05 011431 宏利消费服务混合A 0.8232 0.8232 0.8229 0.8229 0.0003 0.04%
2026-03-04 011431 宏利消费服务混合A 0.8229 0.8229 0.8339 0.8339 -0.0110 -1.32%
2026-03-03 011431 宏利消费服务混合A 0.8339 0.8339 0.8558 0.8558 -0.0219 -2.56%
2026-03-02 011431 宏利消费服务混合A 0.8558 0.8558 0.8730 0.8730 -0.0172 -1.97%
2026-02-27 011431 宏利消费服务混合A 0.8730 0.8730 0.8752 0.8752 -0.0022 -0.25%
2026-02-26 011431 宏利消费服务混合A 0.8752 0.8752 0.8896 0.8896 -0.0144 -1.65%
2026-02-25 011431 宏利消费服务混合A 0.8896 0.8896 0.8886 0.8886 0.0010 0.11%
2026-02-24 011431 宏利消费服务混合A 0.8886 0.8886 0.8886 0.8886 0.0000 0.00%
2026-02-13 011431 宏利消费服务混合A 0.8886 0.8886 0.8960 0.8960 -0.0074 -0.83%
2026-02-12 011431 宏利消费服务混合A 0.8960 0.8960 0.8959 0.8959 0.0001 0.01%
2026-02-11 011431 宏利消费服务混合A 0.8959 0.8959 0.8988 0.8988 -0.0029 -0.32%
2026-02-10 011431 宏利消费服务混合A 0.8988 0.8988 0.8970 0.8970 0.0018 0.20%
2026-02-09 011431 宏利消费服务混合A 0.8970 0.8970 0.8818 0.8818 0.0152 1.72%
2026-02-06 011431 宏利消费服务混合A 0.8818 0.8818 0.8852 0.8852 -0.0034 -0.38%
2026-02-05 011431 宏利消费服务混合A 0.8852 0.8852 0.8794 0.8794 0.0058 0.66%
2026-02-04 011431 宏利消费服务混合A 0.8794 0.8794 0.8683 0.8683 0.0111 1.28%
2026-02-03 011431 宏利消费服务混合A 0.8683 0.8683 0.8563 0.8563 0.0120 1.40%
2026-02-02 011431 宏利消费服务混合A 0.8563 0.8563 0.8680 0.8680 -0.0117 -1.35%
2026-01-30 011431 宏利消费服务混合A 0.8680 0.8680 0.8750 0.8750 -0.0070 -0.80%
2026-01-29 011431 宏利消费服务混合A 0.8750 0.8750 0.8834 0.8834 -0.0084 -0.95%
2026-01-28 011431 宏利消费服务混合A 0.8834 0.8834 0.8846 0.8846 -0.0012 -0.14%
2026-01-27 011431 宏利消费服务混合A 0.8846 0.8846 0.8799 0.8799 0.0047 0.53%
2026-01-26 011431 宏利消费服务混合A 0.8799 0.8799 0.8890 0.8890 -0.0091 -1.02%
2026-01-23 011431 宏利消费服务混合A 0.8890 0.8890 0.8838 0.8838 0.0052 0.59%
2026-01-22 011431 宏利消费服务混合A 0.8838 0.8838 0.8831 0.8831 0.0007 0.08%
2026-01-21 011431 宏利消费服务混合A 0.8831 0.8831 0.8754 0.8754 0.0077 0.88%
2026-01-20 011431 宏利消费服务混合A 0.8754 0.8754 0.8672 0.8672 0.0082 0.95%
2026-01-19 011431 宏利消费服务混合A 0.8672 0.8672 0.8632 0.8632 0.0040 0.46%
2026-01-16 011431 宏利消费服务混合A 0.8632 0.8632 0.8653 0.8653 -0.0021 -0.24%
2026-01-15 011431 宏利消费服务混合A 0.8653 0.8653 0.8626 0.8626 0.0027 0.31%
2026-01-14 011431 宏利消费服务混合A 0.8626 0.8626 0.8604 0.8604 0.0022 0.26%
2026-01-13 011431 宏利消费服务混合A 0.8604 0.8604 0.8631 0.8631 -0.0027 -0.31%
2026-01-12 011431 宏利消费服务混合A 0.8631 0.8631 0.8670 0.8670 -0.0039 -0.45%
2026-01-09 011431 宏利消费服务混合A 0.8670 0.8670 0.8586 0.8586 0.0084 0.98%
2026-01-08 011431 宏利消费服务混合A 0.8586 0.8586 0.8577 0.8577 0.0009 0.10%
2026-01-07 011431 宏利消费服务混合A 0.8577 0.8577 0.8659 0.8659 -0.0082 -0.95%
2026-01-06 011431 宏利消费服务混合A 0.8659 0.8659 0.8592 0.8592 0.0067 0.78%
2026-01-05 011431 宏利消费服务混合A 0.8592 0.8592 0.8422 0.8422 0.0170 2.02%
2025-12-31 011431 宏利消费服务混合A 0.8422 0.8422 0.8465 0.8465 -0.0043 -0.51%
2025-12-30 011431 宏利消费服务混合A 0.8465 0.8465 0.8523 0.8523 -0.0058 -0.68%
2025-12-29 011431 宏利消费服务混合A 0.8523 0.8523 0.8587 0.8587 -0.0064 -0.75%
2025-12-26 011431 宏利消费服务混合A 0.8587 0.8587 0.8610 0.8610 -0.0023 -0.27%
2025-12-25 011431 宏利消费服务混合A 0.8610 0.8610 0.8607 0.8607 0.0003 0.03%
2025-12-24 011431 宏利消费服务混合A 0.8607 0.8607 0.8637 0.8637 -0.0030 -0.35%
2025-12-23 011431 宏利消费服务混合A 0.8637 0.8637 0.8653 0.8653 -0.0016 -0.18%
2025-12-22 011431 宏利消费服务混合A 0.8653 0.8653 0.8603 0.8603 0.0050 0.58%
2025-12-19 011431 宏利消费服务混合A 0.8603 0.8603 0.8490 0.8490 0.0113 1.33%
2025-12-18 011431 宏利消费服务混合A 0.8490 0.8490 0.8529 0.8529 -0.0039 -0.46%
2025-12-17 011431 宏利消费服务混合A 0.8529 0.8529 0.8447 0.8447 0.0082 0.97%
2025-12-16 011431 宏利消费服务混合A 0.8447 0.8447 0.8505 0.8505 -0.0058 -0.68%
2025-12-15 011431 宏利消费服务混合A 0.8505 0.8505 0.8538 0.8538 -0.0033 -0.39%
2025-12-12 011431 宏利消费服务混合A 0.8538 0.8538 0.8471 0.8471 0.0067 0.79%
2025-12-11 011431 宏利消费服务混合A 0.8471 0.8471 0.8500 0.8500 -0.0029 -0.34%
2025-12-10 011431 宏利消费服务混合A 0.8500 0.8500 0.8431 0.8431 0.0069 0.82%
2025-12-09 011431 宏利消费服务混合A 0.8431 0.8431 0.8524 0.8524 -0.0093 -1.09%
2025-12-08 011431 宏利消费服务混合A 0.8524 0.8524 0.8594 0.8594 -0.0070 -0.81%
2025-12-05 011431 宏利消费服务混合A 0.8594 0.8594 0.8564 0.8564 0.0030 0.35%
2025-12-04 011431 宏利消费服务混合A 0.8564 0.8564 0.8582 0.8582 -0.0018 -0.21%
2025-12-03 011431 宏利消费服务混合A 0.8582 0.8582 0.8565 0.8565 0.0017 0.20%
2025-12-02 011431 宏利消费服务混合A 0.8565 0.8565 0.8562 0.8562 0.0003 0.04%
2025-12-01 011431 宏利消费服务混合A 0.8562 0.8562 0.8536 0.8536 0.0026 0.30%
2025-11-28 011431 宏利消费服务混合A 0.8536 0.8536 0.8427 0.8427 0.0109 1.29%
2025-11-27 011431 宏利消费服务混合A 0.8427 0.8427 0.8372 0.8372 0.0055 0.66%
2025-11-26 011431 宏利消费服务混合A 0.8372 0.8372 0.8262 0.8262 0.0110 1.33%
2025-11-25 011431 宏利消费服务混合A 0.8262 0.8262 0.8205 0.8205 0.0057 0.69%
2025-11-24 011431 宏利消费服务混合A 0.8205 0.8205 0.8143 0.8143 0.0062 0.76%
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2025-11-13 011431 宏利消费服务混合A 0.8617 0.8617 0.8606 0.8606 0.0011 0.13%
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2025-11-06 011431 宏利消费服务混合A 0.8535 0.8535 0.8491 0.8491 0.0044 0.52%
2025-11-05 011431 宏利消费服务混合A 0.8491 0.8491 0.8473 0.8473 0.0018 0.21%
2025-11-04 011431 宏利消费服务混合A 0.8473 0.8473 0.8638 0.8638 -0.0165 -1.91%
2025-11-03 011431 宏利消费服务混合A 0.8638 0.8638 0.8685 0.8685 -0.0047 -0.54%
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2025-10-30 011431 宏利消费服务混合A 0.8664 0.8664 0.8787 0.8787 -0.0123 -1.40%
2025-10-29 011431 宏利消费服务混合A 0.8787 0.8787 0.8812 0.8812 -0.0025 -0.28%
2025-10-28 011431 宏利消费服务混合A 0.8812 0.8812 0.8862 0.8862 -0.0050 -0.56%
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2025-10-21 011431 宏利消费服务混合A 0.8871 0.8871 0.8871 0.8871 0.0000 0.00%
2025-10-20 011431 宏利消费服务混合A 0.8871 0.8871 0.8793 0.8793 0.0078 0.89%
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2025-10-16 011431 宏利消费服务混合A 0.9008 0.9008 0.8998 0.8998 0.0010 0.11%
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2025-10-14 011431 宏利消费服务混合A 0.8697 0.8697 0.8794 0.8794 -0.0097 -1.10%
2025-10-13 011431 宏利消费服务混合A 0.8794 0.8794 0.8897 0.8897 -0.0103 -1.16%
2025-10-10 011431 宏利消费服务混合A 0.8897 0.8897 0.8846 0.8846 0.0051 0.58%
2025-10-09 011431 宏利消费服务混合A 0.8846 0.8846 0.8926 0.8926 -0.0080 -0.90%
2025-09-30 011431 宏利消费服务混合A 0.8926 0.8926 0.8855 0.8855 0.0071 0.80%
2025-09-29 011431 宏利消费服务混合A 0.8855 0.8855 0.8807 0.8807 0.0048 0.55%
2025-09-26 011431 宏利消费服务混合A 0.8807 0.8807 0.8883 0.8883 -0.0076 -0.86%
2025-09-25 011431 宏利消费服务混合A 0.8883 0.8883 0.8941 0.8941 -0.0058 -0.65%
2025-09-24 011431 宏利消费服务混合A 0.8941 0.8941 0.8887 0.8887 0.0054 0.61%
2025-09-23 011431 宏利消费服务混合A 0.8887 0.8887 0.8978 0.8978 -0.0091 -1.01%
2025-09-22 011431 宏利消费服务混合A 0.8978 0.8978 0.9042 0.9042 -0.0064 -0.71%
2025-09-19 011431 宏利消费服务混合A 0.9042 0.9042 0.9015 0.9015 0.0027 0.30%
2025-09-18 011431 宏利消费服务混合A 0.9015 0.9015 0.9065 0.9065 -0.0050 -0.55%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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