宏利消费服务混合A(泰达消费服务混合A)基金净值查询(011431)

今天最新净值 0.8201 0.0052 0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8380 0.0016 0.1931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8201
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2866亿
最近资产：2.60亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华周少博

近一季宏利消费服务混合A|泰达消费服务混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利消费服务混合A(011431)基金累计收益率11.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011431	宏利消费服务混合A	0.8130	0.8130	0.8201	0.8201	-0.0071	-0.87%
2026-09-14	011431	宏利消费服务混合A	0.8201	0.8201	0.8149	0.8149	0.0052	0.64%
2026-09-11	011431	宏利消费服务混合A	0.8149	0.8149	0.8184	0.8184	-0.0035	-0.43%
2026-09-10	011431	宏利消费服务混合A	0.8184	0.8184	0.8286	0.8286	-0.0102	-1.23%
2026-09-09	011431	宏利消费服务混合A	0.8286	0.8286	0.8286	0.8286	0.0000	0.00%
2026-09-08	011431	宏利消费服务混合A	0.8286	0.8286	0.8319	0.8319	-0.0033	-0.40%
2026-09-07	011431	宏利消费服务混合A	0.8319	0.8319	0.8393	0.8393	-0.0074	-0.88%
2026-09-04	011431	宏利消费服务混合A	0.8393	0.8393	0.8287	0.8287	0.0106	1.28%
2026-09-03	011431	宏利消费服务混合A	0.8287	0.8287	0.8266	0.8266	0.0021	0.25%
2026-09-02	011431	宏利消费服务混合A	0.8266	0.8266	0.8365	0.8365	-0.0099	-1.18%

2026-09-01	011431	宏利消费服务混合A	0.8365	0.8365	0.8321	0.8321	0.0044	0.53%
2026-08-31	011431	宏利消费服务混合A	0.8321	0.8321	0.8421	0.8421	-0.0100	-1.20%
2026-08-28	011431	宏利消费服务混合A	0.8421	0.8421	0.8341	0.8341	0.0080	0.96%
2026-08-27	011431	宏利消费服务混合A	0.8341	0.8341	0.8374	0.8374	-0.0033	-0.39%
2026-08-26	011431	宏利消费服务混合A	0.8374	0.8374	0.8281	0.8281	0.0093	1.12%
2026-08-25	011431	宏利消费服务混合A	0.8281	0.8281	0.8280	0.8280	0.0001	0.01%
2026-08-24	011431	宏利消费服务混合A	0.8280	0.8280	0.8375	0.8375	-0.0095	-1.13%
2026-08-21	011431	宏利消费服务混合A	0.8375	0.8375	0.8360	0.8360	0.0015	0.18%
2026-08-20	011431	宏利消费服务混合A	0.8360	0.8360	0.8259	0.8259	0.0101	1.22%
2026-08-19	011431	宏利消费服务混合A	0.8259	0.8259	0.8413	0.8413	-0.0154	-1.83%
2026-08-18	011431	宏利消费服务混合A	0.8413	0.8413	0.8413	0.8413	0.0000	0.00%
2026-08-17	011431	宏利消费服务混合A	0.8413	0.8413	0.8221	0.8221	0.0192	2.34%
2026-08-14	011431	宏利消费服务混合A	0.8221	0.8221	0.8207	0.8207	0.0014	0.17%
2026-08-13	011431	宏利消费服务混合A	0.8207	0.8207	0.8208	0.8208	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	011431	宏利消费服务混合A	0.8208	0.8208	0.8242	0.8242	-0.0034	-0.41%

2026-08-11	011431	宏利消费服务混合A	0.8242	0.8242	0.8327	0.8327	-0.0085	-1.02%
2026-08-10	011431	宏利消费服务混合A	0.8327	0.8327	0.8149	0.8149	0.0178	2.18%
2026-08-07	011431	宏利消费服务混合A	0.8149	0.8149	0.8137	0.8137	0.0012	0.15%
2026-08-06	011431	宏利消费服务混合A	0.8137	0.8137	0.8189	0.8189	-0.0052	-0.63%
2026-08-05	011431	宏利消费服务混合A	0.8189	0.8189	0.8061	0.8061	0.0128	1.59%
2026-08-04	011431	宏利消费服务混合A	0.8061	0.8061	0.8098	0.8098	-0.0037	-0.46%
2026-08-03	011431	宏利消费服务混合A	0.8098	0.8098	0.8100	0.8100	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	011431	宏利消费服务混合A	0.8100	0.8100	0.8109	0.8109	-0.0009	-0.11%
2026-07-30	011431	宏利消费服务混合A	0.8109	0.8109	0.8106	0.8106	0.0003	0.04%
2026-07-29	011431	宏利消费服务混合A	0.8106	0.8106	0.7858	0.7858	0.0248	3.16%
2026-07-28	011431	宏利消费服务混合A	0.7858	0.7858	0.7790	0.7790	0.0068	0.87%
2026-07-27	011431	宏利消费服务混合A	0.7790	0.7790	0.7592	0.7592	0.0198	2.61%
2026-07-24	011431	宏利消费服务混合A	0.7592	0.7592	0.7745	0.7745	-0.0153	-1.98%
2026-07-23	011431	宏利消费服务混合A	0.7745	0.7745	0.7630	0.7630	0.0115	1.51%
2026-07-22	011431	宏利消费服务混合A	0.7630	0.7630	0.7634	0.7634	-0.0004	-0.05%
2026-07-21	011431	宏利消费服务混合A	0.7634	0.7634	0.7606	0.7606	0.0028	0.37%
2026-07-20	011431	宏利消费服务混合A	0.7606	0.7606	0.7480	0.7480	0.0126	1.68%
2026-07-17	011431	宏利消费服务混合A	0.7480	0.7480	0.7625	0.7625	-0.0145	-1.90%
2026-07-16	011431	宏利消费服务混合A	0.7625	0.7625	0.7568	0.7568	0.0057	0.75%
2026-07-15	011431	宏利消费服务混合A	0.7568	0.7568	0.7455	0.7455	0.0113	1.52%
2026-07-14	011431	宏利消费服务混合A	0.7455	0.7455	0.7362	0.7362	0.0093	1.26%
2026-07-13	011431	宏利消费服务混合A	0.7362	0.7362	0.7436	0.7436	-0.0074	-1.00%
2026-07-10	011431	宏利消费服务混合A	0.7436	0.7436	0.7462	0.7462	-0.0026	-0.35%
2026-07-09	011431	宏利消费服务混合A	0.7462	0.7462	0.7578	0.7578	-0.0116	-1.55%
2026-07-08	011431	宏利消费服务混合A	0.7578	0.7578	0.7613	0.7613	-0.0035	-0.46%
2026-07-07	011431	宏利消费服务混合A	0.7613	0.7613	0.7688	0.7688	-0.0075	-0.98%
2026-07-06	011431	宏利消费服务混合A	0.7688	0.7688	0.7518	0.7518	0.0170	2.26%
2026-07-03	011431	宏利消费服务混合A	0.7518	0.7518	0.7304	0.7304	0.0214	2.93%
2026-07-02	011431	宏利消费服务混合A	0.7304	0.7304	0.7151	0.7151	0.0153	2.14%
2026-07-01	011431	宏利消费服务混合A	0.7151	0.7151	0.7090	0.7090	0.0061	0.86%
2026-06-30	011431	宏利消费服务混合A	0.7090	0.7090	0.7154	0.7154	-0.0064	-0.89%
2026-06-29	011431	宏利消费服务混合A	0.7154	0.7154	0.7096	0.7096	0.0058	0.82%
2026-06-26	011431	宏利消费服务混合A	0.7096	0.7096	0.7211	0.7211	-0.0115	-1.59%
2026-06-25	011431	宏利消费服务混合A	0.7211	0.7211	0.7202	0.7202	0.0009	0.12%
2026-06-24	011431	宏利消费服务混合A	0.7202	0.7202	0.7210	0.7210	-0.0008	-0.11%
2026-06-23	011431	宏利消费服务混合A	0.7210	0.7210	0.7281	0.7281	-0.0071	-0.98%
2026-06-22	011431	宏利消费服务混合A	0.7281	0.7281	0.7251	0.7251	0.0030	0.41%
2026-06-18	011431	宏利消费服务混合A	0.7251	0.7251	0.7339	0.7339	-0.0088	-1.20%
2026-06-17	011431	宏利消费服务混合A	0.7339	0.7339	0.7322	0.7322	0.0017	0.23%
2026-06-16	011431	宏利消费服务混合A	0.7322	0.7322	0.7505	0.7505	-0.0183	-2.50%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%