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宏利消费服务混合A(泰达消费服务混合A)基金净值查询(011431)

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今天最新净值 0.8201 0.0052 0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8380 0.0016 0.1931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8201
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2866亿
最近资产：2.60亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华周少博

近一周宏利消费服务混合A|泰达消费服务混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利消费服务混合A(011431)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011431	宏利消费服务混合A	0.8130	0.8130	0.8201	0.8201	-0.0071	-0.87%
2026-09-14	011431	宏利消费服务混合A	0.8201	0.8201	0.8149	0.8149	0.0052	0.64%
2026-09-11	011431	宏利消费服务混合A	0.8149	0.8149	0.8184	0.8184	-0.0035	-0.43%
2026-09-10	011431	宏利消费服务混合A	0.8184	0.8184	0.8286	0.8286	-0.0102	-1.23%
2026-09-09	011431	宏利消费服务混合A	0.8286	0.8286	0.8286	0.8286	0.0000	0.00%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%