宏利消费服务混合A(泰达消费服务混合A)基金净值查询(011431)

今天最新净值 0.8130 -0.0071 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8380 0.0016 0.1931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8130
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2866亿
最近资产：2.60亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华周少博

近一月宏利消费服务混合A|泰达消费服务混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利消费服务混合A(011431)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011431	宏利消费服务混合A	0.8080	0.8080	0.8130	0.8130	-0.0050	-0.62%
2026-09-15	011431	宏利消费服务混合A	0.8130	0.8130	0.8201	0.8201	-0.0071	-0.87%
2026-09-14	011431	宏利消费服务混合A	0.8201	0.8201	0.8149	0.8149	0.0052	0.64%
2026-09-11	011431	宏利消费服务混合A	0.8149	0.8149	0.8184	0.8184	-0.0035	-0.43%
2026-09-10	011431	宏利消费服务混合A	0.8184	0.8184	0.8286	0.8286	-0.0102	-1.23%
2026-09-09	011431	宏利消费服务混合A	0.8286	0.8286	0.8286	0.8286	0.0000	0.00%
2026-09-08	011431	宏利消费服务混合A	0.8286	0.8286	0.8319	0.8319	-0.0033	-0.40%
2026-09-07	011431	宏利消费服务混合A	0.8319	0.8319	0.8393	0.8393	-0.0074	-0.88%
2026-09-04	011431	宏利消费服务混合A	0.8393	0.8393	0.8287	0.8287	0.0106	1.28%
2026-09-03	011431	宏利消费服务混合A	0.8287	0.8287	0.8266	0.8266	0.0021	0.25%

2026-09-02	011431	宏利消费服务混合A	0.8266	0.8266	0.8365	0.8365	-0.0099	-1.18%
2026-09-01	011431	宏利消费服务混合A	0.8365	0.8365	0.8321	0.8321	0.0044	0.53%
2026-08-31	011431	宏利消费服务混合A	0.8321	0.8321	0.8421	0.8421	-0.0100	-1.20%
2026-08-28	011431	宏利消费服务混合A	0.8421	0.8421	0.8341	0.8341	0.0080	0.96%
2026-08-27	011431	宏利消费服务混合A	0.8341	0.8341	0.8374	0.8374	-0.0033	-0.39%
2026-08-26	011431	宏利消费服务混合A	0.8374	0.8374	0.8281	0.8281	0.0093	1.12%
2026-08-25	011431	宏利消费服务混合A	0.8281	0.8281	0.8280	0.8280	0.0001	0.01%
2026-08-24	011431	宏利消费服务混合A	0.8280	0.8280	0.8375	0.8375	-0.0095	-1.13%
2026-08-21	011431	宏利消费服务混合A	0.8375	0.8375	0.8360	0.8360	0.0015	0.18%
2026-08-20	011431	宏利消费服务混合A	0.8360	0.8360	0.8259	0.8259	0.0101	1.22%
2026-08-19	011431	宏利消费服务混合A	0.8259	0.8259	0.8413	0.8413	-0.0154	-1.83%
2026-08-18	011431	宏利消费服务混合A	0.8413	0.8413	0.8413	0.8413	0.0000	0.00%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%