恒越嘉鑫债券C基金净值查询(011417)

今天最新净值 1.2148 -0.0016 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2023 0.0010 0.0820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2148
成立日期：2021-03-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7778亿
最近资产：2.04亿
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希高楠叶佳白钰

近一月恒越嘉鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越嘉鑫债券C(011417)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2207	1.2207	1.2148	1.2148	0.0059	0.49%
2026-09-15	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2148	1.2148	1.2164	1.2164	-0.0016	-0.13%
2026-09-14	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2164	1.2164	1.2165	1.2165	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2165	1.2165	1.2215	1.2215	-0.0050	-0.41%
2026-09-10	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2215	1.2215	1.2241	1.2241	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2241	1.2241	1.2245	1.2245	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2245	1.2245	1.2254	1.2254	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2254	1.2254	1.2188	1.2188	0.0066	0.54%
2026-09-04	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2188	1.2188	1.2216	1.2216	-0.0028	-0.23%
2026-09-03	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2216	1.2216	1.2201	1.2201	0.0015	0.12%

2026-09-02	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2201	1.2201	1.2230	1.2230	-0.0029	-0.24%
2026-09-01	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2230	1.2230	1.2270	1.2270	-0.0040	-0.33%
2026-08-31	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2270	1.2270	1.2239	1.2239	0.0031	0.25%
2026-08-28	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2239	1.2239	1.2268	1.2268	-0.0029	-0.24%
2026-08-27	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2268	1.2268	1.2219	1.2219	0.0049	0.40%
2026-08-26	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2219	1.2219	1.2192	1.2192	0.0027	0.22%
2026-08-25	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2192	1.2192	1.2181	1.2181	0.0011	0.09%
2026-08-24	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2181	1.2181	1.2223	1.2223	-0.0042	-0.34%
2026-08-21	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2223	1.2223	1.2201	1.2201	0.0022	0.18%
2026-08-20	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2201	1.2201	1.2179	1.2179	0.0022	0.18%
2026-08-19	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2179	1.2179	1.2352	1.2352	-0.0173	-1.40%
2026-08-18	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2352	1.2352	1.2337	1.2337	0.0015	0.12%

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