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恒越嘉鑫债券C基金盘中实时估值(011417)

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今天最新净值 1.2148 -0.0016 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2148
成立日期：2021-03-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7778亿
最近资产：2.04亿
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希高楠叶佳白钰

恒越嘉鑫债券C基金011417重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688048	长光华芯	0.0000	1.05%	2.61%	0.0274%
603067	振华股份	0.0000	1.04%	7.28%	0.0757%
300394	天孚通信	0.0000	0.96%	0.07%	0.0007%
002222	福晶科技	0.0000	0.93%	10.00%	0.0930%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.93%	5.34%	0.0497%
689009	九号公司-	0.0000	0.87%	-3.56%	-0.0310%
002384	东山精密	0.0000	0.85%	2.18%	0.0185%
300395	菲利华	0.0000	0.81%	2.87%	0.0232%
000426	兴业银锡	0.0000	0.73%	5.99%	0.0437%
603119	浙江荣泰	0.0000	0.67%	0.41%	0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.84%		0.3036%		16.91%

恒越嘉鑫债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.49%	0.49%
2026-09-15	-0.13%	0.49%
2026-09-14	-0.01%	0.49%
2026-09-11	-0.41%	0.49%
2026-09-10	-0.21%	0.49%
2026-09-09	-0.03%	0.49%
2026-09-08	-0.07%	0.49%
2026-09-07	0.54%	0.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒越嘉鑫债券C基金011417实时估值图

恒越嘉鑫债券C基金011417实时估值图

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恒越基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合	1.5503	4.2131%
恒越成长精选混合A	1.0664	4.0780%
恒越成长精选混合C	1.0503	4.0780%
恒越匠心优选一年持有混合A	1.0893	1.2798%
恒越匠心优选一年持有混合C	1.0712	1.2798%
恒越内需驱动混合A	0.7692	1.1761%
恒越内需驱动混合C	0.7374	1.1761%
恒越乐享添利混合A	1.0729	0.2372%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%