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恒越嘉鑫债券A基金净值查询(011416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2345 0.0060 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2146 0.0010 0.0820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2345
成立日期：2021-03-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7624亿
最近资产：2.04亿
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希高楠叶佳白钰

近一周恒越嘉鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒越嘉鑫债券A(011416)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2345	1.2345	1.2345	1.2345	0.0000	0.00%
2026-09-16	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2345	1.2345	1.2285	1.2285	0.0060	0.49%
2026-09-15	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2285	1.2285	1.2301	1.2301	-0.0016	-0.13%
2026-09-14	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2301	1.2301	1.2302	1.2302	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2302	1.2302	1.2352	1.2352	-0.0050	-0.40%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7196	0.81%
恒越核心精选混合A	2.7174	0.80%
恒越医疗健康精选混合A	0.6732	0.45%
恒越医疗健康精选混合C	0.6545	0.43%
恒越内需驱动混合A	0.6234	0.14%
恒越内需驱动混合C	0.5951	0.13%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7067	0.03%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7203	0.01%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.00%
恒越嘉鑫债券C	1.2207	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%