恒越嘉鑫债券A基金净值查询(011416)
今天最新净值
1.2285
-0.0016 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2146
0.0010 0.0820%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2285
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7624亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：恒越基金
- 基金经理：吴胤希 高楠 叶佳 白钰
近一月,恒越嘉鑫债券A(011416)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0108 |
0.87% |
