基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒越嘉鑫债券A基金盘中实时估值(011416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2345 0.0060 0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2345
成立日期：2021-03-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7624亿
最近资产：2.04亿
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希高楠叶佳白钰

恒越嘉鑫债券A基金011416重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688048	长光华芯	0.0000	1.05%	2.61%	0.0274%
603067	振华股份	0.0000	1.04%	7.28%	0.0757%
300394	天孚通信	0.0000	0.96%	0.07%	0.0007%
002222	福晶科技	0.0000	0.93%	10.00%	0.0930%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.93%	5.34%	0.0497%
689009	九号公司-	0.0000	0.87%	-3.56%	-0.0310%
002384	东山精密	0.0000	0.85%	2.18%	0.0185%
300395	菲利华	0.0000	0.81%	2.87%	0.0232%
000426	兴业银锡	0.0000	0.73%	5.99%	0.0437%
603119	浙江荣泰	0.0000	0.67%	0.41%	0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.84%		0.3036%		16.91%

恒越嘉鑫债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.49%	0.49%
2026-09-15	-0.13%	0.49%
2026-09-14	-0.01%	0.49%
2026-09-11	-0.40%	0.49%
2026-09-10	-0.21%	0.49%
2026-09-09	-0.04%	0.49%
2026-09-08	-0.07%	0.49%
2026-09-07	0.55%	0.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒越嘉鑫债券A基金011416实时估值图

恒越嘉鑫债券A基金011416实时估值图

恒越嘉鑫债券A基金动态

恒越嘉鑫债券A 首批公募半年报“出炉”、主动权益类基金持仓情况抢先看这些基金管理费大涨！

华夏基金则预计，“下半年宏观政策边际放松的概率较大，政策的支持力度和刺激方案有望加强。
标签：混合半年规模半年报精选收益率成长关联基金：恒越成长精选混合A 恒越核心精选混合A 恒越嘉鑫债券A 恒越内需驱动混合A 恒越优势精选混合A

标签云

恒越基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合	1.5503	4.2131%
恒越成长精选混合A	1.0664	4.0780%
恒越成长精选混合C	1.0503	4.0780%
恒越匠心优选一年持有混合A	1.0893	1.2798%
恒越匠心优选一年持有混合C	1.0712	1.2798%
恒越内需驱动混合A	0.7692	1.1761%
恒越内需驱动混合C	0.7374	1.1761%
恒越乐享添利混合A	1.0729	0.2372%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%