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平安兴鑫回报一年定开混合基金净值查询(011392)

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今天最新净值 0.9931 -0.0142 -1.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0047 0.0179 1.8119% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9931
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6493亿
最近资产：3.44亿
基金公司：平安基金
基金经理：李化松王华

近一周平安兴鑫回报一年定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金累计收益率-2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.9948	0.9948	0.9931	0.9931	0.0017	0.17%
2026-09-14	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.9931	0.9931	1.0073	1.0073	-0.0142	-1.43%
2026-09-11	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	1.0073	1.0073	1.0106	1.0106	-0.0033	-0.33%
2026-09-10	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	1.0106	1.0106	1.0224	1.0224	-0.0118	-1.15%
2026-09-09	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	1.0224	1.0224	1.0211	1.0211	0.0013	0.13%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%