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华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询(011357)

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今天最新净值 0.7639 0.0125 1.66% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7639
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.4326亿
  • 最近资产：12.47亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：沈雪峰
近半年华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金累计收益率2.57%
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2026-09-15 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7514 0.7514 0.7518 0.7518 -0.0004 -0.05%
2026-09-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7518 0.7518 0.7566 0.7566 -0.0048 -0.63%
2026-09-11 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7566 0.7566 0.7621 0.7621 -0.0055 -0.72%
2026-09-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7621 0.7621 0.7646 0.7646 -0.0025 -0.33%
2026-09-09 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7646 0.7646 0.7686 0.7686 -0.0040 -0.52%
2026-09-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7686 0.7686 0.7690 0.7690 -0.0004 -0.05%
2026-09-07 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7690 0.7690 0.7580 0.7580 0.0110 1.45%
2026-09-04 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7580 0.7580 0.7672 0.7672 -0.0092 -1.20%
2026-09-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7672 0.7672 0.7659 0.7659 0.0013 0.17%
2026-09-02 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7659 0.7659 0.7744 0.7744 -0.0085 -1.10%
2026-09-01 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7744 0.7744 0.7875 0.7875 -0.0131 -1.66%
2026-08-31 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7875 0.7875 0.7805 0.7805 0.0070 0.90%
2026-08-28 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7805 0.7805 0.7893 0.7893 -0.0088 -1.11%
2026-08-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7893 0.7893 0.7669 0.7669 0.0224 2.92%
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2026-08-25 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7652 0.7652 0.7686 0.7686 -0.0034 -0.44%
2026-08-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7686 0.7686 0.7829 0.7829 -0.0143 -1.83%
2026-08-21 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7829 0.7829 0.7765 0.7765 0.0064 0.82%
2026-08-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7765 0.7765 0.7707 0.7707 0.0058 0.75%
2026-08-19 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7707 0.7707 0.8306 0.8306 -0.0599 -7.77%
2026-08-18 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8306 0.8306 0.8306 0.8306 0.0000 0.00%
2026-08-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8306 0.8306 0.7948 0.7948 0.0358 4.50%
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2026-08-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7876 0.7876 0.7924 0.7924 -0.0048 -0.61%
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2026-08-06 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7739 0.7739 0.7637 0.7637 0.0102 1.34%
2026-08-05 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7637 0.7637 0.7399 0.7399 0.0238 3.22%
2026-08-04 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7399 0.7399 0.7094 0.7094 0.0305 4.30%
2026-08-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7094 0.7094 0.7278 0.7278 -0.0184 -2.53%
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2026-07-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7158 0.7158 0.7457 0.7457 -0.0299 -4.01%
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2026-07-28 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7533 0.7533 0.8046 0.8046 -0.0513 -6.38%
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2026-07-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7898 0.7898 0.8029 0.8029 -0.0131 -1.63%
2026-07-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8029 0.8029 0.8195 0.8195 -0.0166 -2.03%
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2026-07-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7718 0.7718 0.7947 0.7947 -0.0229 -2.88%
2026-07-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7947 0.7947 0.8579 0.8579 -0.0632 -7.37%
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2026-07-15 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8917 0.8917 0.9164 0.9164 -0.0247 -2.70%
2026-07-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9164 0.9164 0.8824 0.8824 0.0340 3.85%
2026-07-13 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8824 0.8824 0.9344 0.9344 -0.0520 -5.89%
2026-07-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9344 0.9344 0.9880 0.9880 -0.0536 -5.74%
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2026-07-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9259 0.9259 0.9351 0.9351 -0.0092 -0.98%
2026-07-07 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9351 0.9351 0.9370 0.9370 -0.0019 -0.20%
2026-07-06 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9370 0.9370 0.9527 0.9527 -0.0157 -1.65%
2026-07-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9527 0.9527 0.9553 0.9553 -0.0026 -0.27%
2026-07-02 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9553 0.9553 1.0350 1.0350 -0.0797 -8.34%
2026-07-01 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0350 1.0350 1.0710 1.0710 -0.0360 -3.48%
2026-06-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0710 1.0710 1.0360 1.0360 0.0350 3.38%
2026-06-29 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0360 1.0360 1.0408 1.0408 -0.0048 -0.46%
2026-06-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0408 1.0408 1.1042 1.1042 -0.0634 -6.09%
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2026-06-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0588 1.0588 1.0115 1.0115 0.0473 4.68%
2026-06-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0115 1.0115 1.0492 1.0492 -0.0377 -3.59%
2026-06-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0492 1.0492 1.0325 1.0325 0.0167 1.62%
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2026-06-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0048 1.0048 0.9777 0.9777 0.0271 2.77%
2026-06-16 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9777 0.9777 0.9540 0.9540 0.0237 2.48%
2026-06-15 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9540 0.9540 0.8918 0.8918 0.0622 6.97%
2026-06-12 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8918 0.8918 0.9003 0.9003 -0.0085 -0.95%
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2026-06-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8940 0.8940 0.9249 0.9249 -0.0309 -3.46%
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2026-06-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8820 0.8820 0.9121 0.9121 -0.0301 -3.30%
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2026-05-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9133 0.9133 0.9267 0.9267 -0.0134 -1.45%
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2026-05-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8964 0.8964 0.8553 0.8553 0.0411 4.81%
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2026-05-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8976 0.8976 0.8848 0.8848 0.0128 1.45%
2026-05-19 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8848 0.8848 0.8842 0.8842 0.0006 0.07%
2026-05-18 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8842 0.8842 0.8656 0.8656 0.0186 2.15%
2026-05-15 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8656 0.8656 0.8924 0.8924 -0.0268 -3.10%
2026-05-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8924 0.8924 0.9088 0.9088 -0.0164 -1.80%
2026-05-13 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9088 0.9088 0.8901 0.8901 0.0187 2.10%
2026-05-12 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8901 0.8901 0.8846 0.8846 0.0055 0.62%
2026-05-11 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8846 0.8846 0.8646 0.8646 0.0200 2.31%
2026-05-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8646 0.8646 0.8543 0.8543 0.0103 1.21%
2026-04-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8054 0.8054 0.8089 0.8089 -0.0035 -0.43%
2026-04-29 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8089 0.8089 0.7960 0.7960 0.0129 1.62%
2026-04-28 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7960 0.7960 0.8128 0.8128 -0.0168 -2.11%
2026-04-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8128 0.8128 0.8103 0.8103 0.0025 0.31%
2026-04-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8103 0.8103 0.8162 0.8162 -0.0059 -0.72%
2026-04-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8162 0.8162 0.8370 0.8370 -0.0208 -2.55%
2026-04-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8370 0.8370 0.8174 0.8174 0.0196 2.40%
2026-04-21 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8174 0.8174 0.8146 0.8146 0.0028 0.34%
2026-04-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8146 0.8146 0.8076 0.8076 0.0070 0.87%
2026-04-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8076 0.8076 0.7923 0.7923 0.0153 1.93%
2026-04-16 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7923 0.7923 0.7757 0.7757 0.0166 2.14%
2026-04-15 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7757 0.7757 0.7816 0.7816 -0.0059 -0.75%
2026-04-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7816 0.7816 0.7674 0.7674 0.0142 1.85%
2026-04-13 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7674 0.7674 0.7642 0.7642 0.0032 0.42%
2026-04-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7642 0.7642 0.7555 0.7555 0.0087 1.15%
2026-04-09 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7555 0.7555 0.7582 0.7582 -0.0027 -0.36%
2026-04-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7582 0.7582 0.7152 0.7152 0.0430 6.01%
2026-04-07 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7152 0.7152 0.7135 0.7135 0.0017 0.24%
2026-04-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7135 0.7135 0.7128 0.7128 0.0007 0.10%
2026-04-02 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7128 0.7128 0.7263 0.7263 -0.0135 -1.86%
2026-04-01 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7263 0.7263 0.7103 0.7103 0.0160 2.25%
2026-03-31 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7103 0.7103 0.7302 0.7302 -0.0199 -2.73%
2026-03-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7302 0.7302 0.7269 0.7269 0.0033 0.45%
2026-03-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7269 0.7269 0.7193 0.7193 0.0076 1.06%
2026-03-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7193 0.7193 0.7343 0.7343 -0.0150 -2.04%
2026-03-25 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7343 0.7343 0.7188 0.7188 0.0155 2.16%
2026-03-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7188 0.7188 0.7015 0.7015 0.0173 2.47%
2026-03-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7015 0.7015 0.7265 0.7265 -0.0250 -3.44%
2026-03-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7265 0.7265 0.7288 0.7288 -0.0023 -0.32%
2026-03-19 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7288 0.7288 0.7551 0.7551 -0.0263 -3.61%
2026-03-18 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7551 0.7551 0.7428 0.7428 0.0123 1.66%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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