兴全汇吉一年持有混合A基金净值查询(011336)

今天最新净值 0.9955 0.0056 0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0794 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9955
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.5238亿
最近资产：9.66亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦陈红黄志远

近半年兴全汇吉一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全汇吉一年持有混合A(011336)基金累计收益率-8.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9929	0.9929	0.9955	0.9955	-0.0026	-0.26%
2026-09-16	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9955	0.9955	0.9899	0.9899	0.0056	0.57%
2026-09-15	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9899	0.9899	0.9917	0.9917	-0.0018	-0.18%
2026-09-14	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9917	0.9917	0.9957	0.9957	-0.0040	-0.40%
2026-09-11	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9957	0.9957	0.9978	0.9978	-0.0021	-0.21%
2026-09-10	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9978	0.9978	1.0009	1.0009	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0009	1.0009	1.0014	1.0014	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0014	1.0014	1.0040	1.0040	-0.0026	-0.26%
2026-09-07	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0040	1.0040	0.9979	0.9979	0.0061	0.61%
2026-09-04	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9979	0.9979	1.0010	1.0010	-0.0031	-0.31%

2026-09-03	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2026-09-02	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0009	1.0009	1.0060	1.0060	-0.0051	-0.51%
2026-09-01	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0060	1.0060	1.0094	1.0094	-0.0034	-0.34%
2026-08-31	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0094	1.0094	1.0080	1.0080	0.0014	0.14%
2026-08-28	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0080	1.0080	1.0124	1.0124	-0.0044	-0.43%
2026-08-27	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0124	1.0124	1.0075	1.0075	0.0049	0.49%
2026-08-26	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0075	1.0075	1.0040	1.0040	0.0035	0.35%
2026-08-25	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0040	1.0040	1.0035	1.0035	0.0005	0.05%
2026-08-24	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0035	1.0035	1.0107	1.0107	-0.0072	-0.71%
2026-08-21	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0107	1.0107	1.0112	1.0112	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0112	1.0112	1.0100	1.0100	0.0012	0.12%
2026-08-19	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0100	1.0100	1.0243	1.0243	-0.0143	-1.40%
2026-08-18	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0243	1.0243	1.0250	1.0250	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0250	1.0250	1.0113	1.0113	0.0137	1.35%
2026-08-14	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0113	1.0113	1.0083	1.0083	0.0030	0.30%

2026-08-13	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0083	1.0083	1.0098	1.0098	-0.0015	-0.15%
2026-08-12	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0098	1.0098	1.0047	1.0047	0.0051	0.51%
2026-08-11	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0047	1.0047	1.0065	1.0065	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0065	1.0065	1.0098	1.0098	-0.0033	-0.33%
2026-08-07	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0098	1.0098	1.0039	1.0039	0.0059	0.59%
2026-08-06	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0039	1.0039	1.0072	1.0072	-0.0033	-0.33%
2026-08-05	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0072	1.0072	1.0014	1.0014	0.0058	0.58%
2026-08-04	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0014	1.0014	0.9989	0.9989	0.0025	0.25%
2026-08-03	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9989	0.9989	1.0009	1.0009	-0.0020	-0.20%
2026-07-31	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0009	1.0009	0.9973	0.9973	0.0036	0.36%
2026-07-30	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9973	0.9973	1.0018	1.0018	-0.0045	-0.45%
2026-07-29	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0018	1.0018	0.9969	0.9969	0.0049	0.49%
2026-07-28	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9969	0.9969	1.0039	1.0039	-0.0070	-0.70%
2026-07-27	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0039	1.0039	0.9934	0.9934	0.0105	1.06%
2026-07-24	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9934	0.9934	0.9974	0.9974	-0.0040	-0.40%
2026-07-23	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9974	0.9974	0.9960	0.9960	0.0014	0.14%
2026-07-22	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9960	0.9960	0.9935	0.9935	0.0025	0.25%
2026-07-21	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9935	0.9935	0.9897	0.9897	0.0038	0.38%
2026-07-20	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9897	0.9897	0.9844	0.9844	0.0053	0.54%
2026-07-17	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9844	0.9844	0.9861	0.9861	-0.0017	-0.17%
2026-07-16	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9861	0.9861	0.9888	0.9888	-0.0027	-0.27%
2026-07-15	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9888	0.9888	0.9862	0.9862	0.0026	0.26%
2026-07-14	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9862	0.9862	0.9840	0.9840	0.0022	0.22%
2026-07-13	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9840	0.9840	0.9861	0.9861	-0.0021	-0.21%
2026-07-10	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9861	0.9861	0.9861	0.9861	0.0000	0.00%
2026-07-09	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9861	0.9861	0.9857	0.9857	0.0004	0.04%
2026-07-08	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9857	0.9857	0.9874	0.9874	-0.0017	-0.17%
2026-07-07	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9874	0.9874	0.9898	0.9898	-0.0024	-0.24%
2026-07-06	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9898	0.9898	0.9884	0.9884	0.0014	0.14%
2026-07-03	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9884	0.9884	0.9863	0.9863	0.0021	0.21%
2026-07-02	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9863	0.9863	0.9862	0.9862	0.0001	0.01%
2026-07-01	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9862	0.9862	0.9866	0.9866	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9866	0.9866	0.9870	0.9870	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9870	0.9870	0.9843	0.9843	0.0027	0.27%
2026-06-26	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9843	0.9843	0.9887	0.9887	-0.0044	-0.45%
2026-06-25	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9887	0.9887	0.9893	0.9893	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9893	0.9893	0.9875	0.9875	0.0018	0.18%
2026-06-23	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9875	0.9875	0.9924	0.9924	-0.0049	-0.49%
2026-06-22	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9924	0.9924	0.9879	0.9879	0.0045	0.46%
2026-06-18	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9879	0.9879	0.9873	0.9873	0.0006	0.06%
2026-06-17	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9873	0.9873	0.9880	0.9880	-0.0007	-0.07%
2026-06-16	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9880	0.9880	0.9907	0.9907	-0.0027	-0.27%
2026-06-15	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9907	0.9907	0.9844	0.9844	0.0063	0.64%
2026-06-12	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9844	0.9844	0.9777	0.9777	0.0067	0.69%
2026-06-11	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9777	0.9777	0.9813	0.9813	-0.0036	-0.37%
2026-06-10	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9813	0.9813	0.9863	0.9863	-0.0050	-0.51%
2026-06-09	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9863	0.9863	0.9831	0.9831	0.0032	0.33%
2026-06-08	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9831	0.9831	1.0049	1.0049	-0.0218	-2.17%
2026-06-05	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0049	1.0049	1.0208	1.0208	-0.0159	-1.56%
2026-06-04	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0208	1.0208	1.0258	1.0258	-0.0050	-0.49%
2026-06-03	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0258	1.0258	1.0295	1.0295	-0.0037	-0.36%
2026-06-02	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0295	1.0295	1.0217	1.0217	0.0078	0.76%
2026-06-01	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0217	1.0217	1.0271	1.0271	-0.0054	-0.53%
2026-05-29	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0271	1.0271	1.0402	1.0402	-0.0131	-1.26%
2026-05-28	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0402	1.0402	1.0473	1.0473	-0.0071	-0.68%
2026-05-27	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0473	1.0473	1.0523	1.0523	-0.0050	-0.48%
2026-05-26	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0523	1.0523	1.0541	1.0541	-0.0018	-0.17%
2026-05-25	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0541	1.0541	1.0536	1.0536	0.0005	0.05%
2026-05-22	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0536	1.0536	1.0472	1.0472	0.0064	0.61%
2026-05-21	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0472	1.0472	1.0616	1.0616	-0.0144	-1.36%
2026-05-20	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0616	1.0616	1.0644	1.0644	-0.0028	-0.26%
2026-05-19	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0644	1.0644	1.0593	1.0593	0.0051	0.48%
2026-05-18	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0593	1.0593	1.0628	1.0628	-0.0035	-0.33%
2026-05-15	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0628	1.0628	1.0692	1.0692	-0.0064	-0.60%
2026-05-14	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0692	1.0692	1.0785	1.0785	-0.0093	-0.86%
2026-05-13	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0785	1.0785	1.0767	1.0767	0.0018	0.17%
2026-05-12	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0767	1.0767	1.0844	1.0844	-0.0077	-0.71%
2026-05-11	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0844	1.0844	1.0802	1.0802	0.0042	0.39%
2026-05-08	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0802	1.0802	1.0835	1.0835	-0.0033	-0.30%
2026-04-30	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0690	1.0690	1.0742	1.0742	-0.0052	-0.48%
2026-04-29	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0742	1.0742	1.0640	1.0640	0.0102	0.96%
2026-04-28	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0640	1.0640	1.0649	1.0649	-0.0009	-0.08%
2026-04-27	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0649	1.0649	1.0690	1.0690	-0.0041	-0.38%
2026-04-24	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0690	1.0690	1.0679	1.0679	0.0011	0.10%
2026-04-23	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0679	1.0679	1.0747	1.0747	-0.0068	-0.63%
2026-04-22	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0747	1.0747	1.0770	1.0770	-0.0023	-0.21%
2026-04-21	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0770	1.0770	1.0776	1.0776	-0.0006	-0.06%
2026-04-20	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0776	1.0776	1.0749	1.0749	0.0027	0.25%
2026-04-17	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0749	1.0749	1.0784	1.0784	-0.0035	-0.32%
2026-04-16	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0784	1.0784	1.0673	1.0673	0.0111	1.04%
2026-04-15	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0673	1.0673	1.0649	1.0649	0.0024	0.23%
2026-04-14	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0649	1.0649	1.0568	1.0568	0.0081	0.77%
2026-04-13	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0568	1.0568	1.0601	1.0601	-0.0033	-0.31%
2026-04-10	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0601	1.0601	1.0534	1.0534	0.0067	0.64%
2026-04-09	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0534	1.0534	1.0600	1.0600	-0.0066	-0.62%
2026-04-08	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0600	1.0600	1.0425	1.0425	0.0175	1.68%
2026-04-07	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0425	1.0425	1.0427	1.0427	-0.0002	-0.02%
2026-04-03	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0427	1.0427	1.0455	1.0455	-0.0028	-0.27%
2026-04-02	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0455	1.0455	1.0519	1.0519	-0.0064	-0.61%
2026-04-01	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0519	1.0519	1.0432	1.0432	0.0087	0.83%
2026-03-31	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0432	1.0432	1.0439	1.0439	-0.0007	-0.07%
2026-03-30	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0439	1.0439	1.0486	1.0486	-0.0047	-0.45%
2026-03-27	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0486	1.0486	1.0432	1.0432	0.0054	0.52%
2026-03-26	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0432	1.0432	1.0554	1.0554	-0.0122	-1.16%
2026-03-25	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0554	1.0554	1.0490	1.0490	0.0064	0.61%
2026-03-24	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0490	1.0490	1.0391	1.0391	0.0099	0.95%
2026-03-23	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0391	1.0391	1.0577	1.0577	-0.0186	-1.76%
2026-03-20	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0577	1.0577	1.0650	1.0650	-0.0073	-0.69%
2026-03-19	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0650	1.0650	1.0809	1.0809	-0.0159	-1.47%
2026-03-18	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0809	1.0809	1.0795	1.0795	0.0014	0.13%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%