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永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询(011315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7985 -0.0082 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9194 -0.0020 -0.2213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7985
成立日期：2021-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5613亿
最近资产：2.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：晏青陈思远

近一周永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢港股通优质成长一年混合(011315)基金累计收益率-5.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8043	0.8043	0.7985	0.7985	0.0058	0.73%
2026-09-15	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.7985	0.7985	0.8067	0.8067	-0.0082	-1.02%
2026-09-14	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8067	0.8067	0.8216	0.8216	-0.0149	-1.85%
2026-09-11	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8216	0.8216	0.8407	0.8407	-0.0191	-2.32%
2026-09-10	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8407	0.8407	0.8540	0.8540	-0.0133	-1.58%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%