永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询(011315)
今天最新净值
0.8067
-0.0149 -1.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9194
-0.0020 -0.2213%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8067
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5613亿
- 最近资产：2.65亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：晏青 陈思远
近一月,永赢港股通优质成长一年混合(011315)基金累计收益率-4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7985 |
0.7985 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0082 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8067 |
0.8067 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0149 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8216 |
0.8216 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0191 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8407 |
0.8407 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0133 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0132 |
1.57% |
| 2026-09-08 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8408 |
0.8408 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0039 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0114 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8255 |
0.8255 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0011 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8244 |
0.8244 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0081 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8163 |
0.8163 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0114 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8277 |
0.8277 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8353 |
0.8353 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0096 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8449 |
0.8449 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0021 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8439 |
0.8439 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0076 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8363 |
0.8363 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8384 |
0.8384 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0094 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8478 |
0.8478 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0205 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8273 |
0.8273 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0031 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8242 |
0.8242 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0261 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8503 |
0.8503 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0113 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8616 |
0.8616 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0241 |
2.88% |
