工银创新成长混合A基金净值查询(011304)

今天最新净值 0.9822 0.0260 2.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8731 0.0129 1.5043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9822
成立日期：2021-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.1971亿
最近资产：19.91亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文

近半年工银创新成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银创新成长混合A(011304)基金累计收益率13.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011304	工银创新成长混合A	0.9747	0.9747	0.9822	0.9822	-0.0075	-0.76%
2026-09-16	011304	工银创新成长混合A	0.9822	0.9822	0.9562	0.9562	0.0260	2.72%
2026-09-15	011304	工银创新成长混合A	0.9562	0.9562	0.9596	0.9596	-0.0034	-0.35%
2026-09-14	011304	工银创新成长混合A	0.9596	0.9596	0.9758	0.9758	-0.0162	-1.69%
2026-09-11	011304	工银创新成长混合A	0.9758	0.9758	0.9742	0.9742	0.0016	0.16%
2026-09-10	011304	工银创新成长混合A	0.9742	0.9742	0.9819	0.9819	-0.0077	-0.78%
2026-09-09	011304	工银创新成长混合A	0.9819	0.9819	0.9780	0.9780	0.0039	0.40%
2026-09-08	011304	工银创新成长混合A	0.9780	0.9780	0.9884	0.9884	-0.0104	-1.05%
2026-09-07	011304	工银创新成长混合A	0.9884	0.9884	0.9530	0.9530	0.0354	3.71%
2026-09-04	011304	工银创新成长混合A	0.9530	0.9530	0.9748	0.9748	-0.0218	-2.29%

2026-09-03	011304	工银创新成长混合A	0.9748	0.9748	0.9741	0.9741	0.0007	0.07%
2026-09-02	011304	工银创新成长混合A	0.9741	0.9741	0.9862	0.9862	-0.0121	-1.23%
2026-09-01	011304	工银创新成长混合A	0.9862	0.9862	1.0069	1.0069	-0.0207	-2.06%
2026-08-31	011304	工银创新成长混合A	1.0069	1.0069	0.9934	0.9934	0.0135	1.36%
2026-08-28	011304	工银创新成长混合A	0.9934	0.9934	1.0052	1.0052	-0.0118	-1.17%
2026-08-27	011304	工银创新成长混合A	1.0052	1.0052	0.9796	0.9796	0.0256	2.61%
2026-08-26	011304	工银创新成长混合A	0.9796	0.9796	0.9700	0.9700	0.0096	0.99%
2026-08-25	011304	工银创新成长混合A	0.9700	0.9700	0.9707	0.9707	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	011304	工银创新成长混合A	0.9707	0.9707	1.0046	1.0046	-0.0339	-3.49%
2026-08-21	011304	工银创新成长混合A	1.0046	1.0046	0.9833	0.9833	0.0213	2.17%
2026-08-20	011304	工银创新成长混合A	0.9833	0.9833	0.9815	0.9815	0.0018	0.18%
2026-08-19	011304	工银创新成长混合A	0.9815	0.9815	1.0504	1.0504	-0.0689	-6.56%
2026-08-18	011304	工银创新成长混合A	1.0504	1.0504	1.0655	1.0655	-0.0151	-1.44%
2026-08-17	011304	工银创新成长混合A	1.0655	1.0655	1.0255	1.0255	0.0400	3.90%
2026-08-14	011304	工银创新成长混合A	1.0255	1.0255	1.0163	1.0163	0.0092	0.91%

2026-08-13	011304	工银创新成长混合A	1.0163	1.0163	1.0190	1.0190	-0.0027	-0.26%
2026-08-12	011304	工银创新成长混合A	1.0190	1.0190	0.9973	0.9973	0.0217	2.18%
2026-08-11	011304	工银创新成长混合A	0.9973	0.9973	1.0019	1.0019	-0.0046	-0.46%
2026-08-10	011304	工银创新成长混合A	1.0019	1.0019	1.0163	1.0163	-0.0144	-1.44%
2026-08-07	011304	工银创新成长混合A	1.0163	1.0163	0.9963	0.9963	0.0200	2.01%
2026-08-06	011304	工银创新成长混合A	0.9963	0.9963	0.9954	0.9954	0.0009	0.09%
2026-08-05	011304	工银创新成长混合A	0.9954	0.9954	0.9745	0.9745	0.0209	2.14%
2026-08-04	011304	工银创新成长混合A	0.9745	0.9745	0.9233	0.9233	0.0512	5.55%
2026-08-03	011304	工银创新成长混合A	0.9233	0.9233	0.9467	0.9467	-0.0234	-2.47%
2026-07-31	011304	工银创新成长混合A	0.9467	0.9467	0.9224	0.9224	0.0243	2.63%
2026-07-30	011304	工银创新成长混合A	0.9224	0.9224	0.9780	0.9780	-0.0556	-5.69%
2026-07-29	011304	工银创新成长混合A	0.9780	0.9780	0.9783	0.9783	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	011304	工银创新成长混合A	0.9783	0.9783	1.0529	1.0529	-0.0746	-7.63%
2026-07-27	011304	工银创新成长混合A	1.0529	1.0529	1.0159	1.0159	0.0370	3.64%
2026-07-24	011304	工银创新成长混合A	1.0159	1.0159	1.0315	1.0315	-0.0156	-1.51%
2026-07-23	011304	工银创新成长混合A	1.0315	1.0315	1.0421	1.0421	-0.0106	-1.02%
2026-07-22	011304	工银创新成长混合A	1.0421	1.0421	1.0806	1.0806	-0.0385	-3.69%
2026-07-21	011304	工银创新成长混合A	1.0806	1.0806	1.0077	1.0077	0.0729	7.23%
2026-07-20	011304	工银创新成长混合A	1.0077	1.0077	1.0250	1.0250	-0.0173	-1.69%
2026-07-17	011304	工银创新成长混合A	1.0250	1.0250	1.1042	1.1042	-0.0792	-7.17%
2026-07-16	011304	工银创新成长混合A	1.1042	1.1042	1.1419	1.1419	-0.0377	-3.30%
2026-07-15	011304	工银创新成长混合A	1.1419	1.1419	1.1657	1.1657	-0.0238	-2.04%
2026-07-14	011304	工银创新成长混合A	1.1657	1.1657	1.1123	1.1123	0.0534	4.80%
2026-07-13	011304	工银创新成长混合A	1.1123	1.1123	1.1488	1.1488	-0.0365	-3.18%
2026-07-10	011304	工银创新成长混合A	1.1488	1.1488	1.2076	1.2076	-0.0588	-5.12%
2026-07-09	011304	工银创新成长混合A	1.2076	1.2076	1.1438	1.1438	0.0638	5.58%
2026-07-08	011304	工银创新成长混合A	1.1438	1.1438	1.1513	1.1513	-0.0075	-0.65%
2026-07-07	011304	工银创新成长混合A	1.1513	1.1513	1.1530	1.1530	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	011304	工银创新成长混合A	1.1530	1.1530	1.1762	1.1762	-0.0232	-1.97%
2026-07-03	011304	工银创新成长混合A	1.1762	1.1762	1.1647	1.1647	0.0115	0.99%
2026-07-02	011304	工银创新成长混合A	1.1647	1.1647	1.2636	1.2636	-0.0989	-8.49%
2026-07-01	011304	工银创新成长混合A	1.2636	1.2636	1.3122	1.3122	-0.0486	-3.85%
2026-06-30	011304	工银创新成长混合A	1.3122	1.3122	1.2617	1.2617	0.0505	4.00%
2026-06-29	011304	工银创新成长混合A	1.2617	1.2617	1.2702	1.2702	-0.0085	-0.67%
2026-06-26	011304	工银创新成长混合A	1.2702	1.2702	1.3171	1.3171	-0.0469	-3.56%
2026-06-25	011304	工银创新成长混合A	1.3171	1.3171	1.2654	1.2654	0.0517	4.09%
2026-06-24	011304	工银创新成长混合A	1.2654	1.2654	1.2309	1.2309	0.0345	2.80%
2026-06-23	011304	工银创新成长混合A	1.2309	1.2309	1.2905	1.2905	-0.0596	-4.84%
2026-06-22	011304	工银创新成长混合A	1.2905	1.2905	1.2783	1.2783	0.0122	0.95%
2026-06-18	011304	工银创新成长混合A	1.2783	1.2783	1.2354	1.2354	0.0429	3.47%
2026-06-17	011304	工银创新成长混合A	1.2354	1.2354	1.2032	1.2032	0.0322	2.68%
2026-06-16	011304	工银创新成长混合A	1.2032	1.2032	1.1812	1.1812	0.0220	1.86%
2026-06-15	011304	工银创新成长混合A	1.1812	1.1812	1.1083	1.1083	0.0729	6.58%
2026-06-12	011304	工银创新成长混合A	1.1083	1.1083	1.1094	1.1094	-0.0011	-0.10%
2026-06-11	011304	工银创新成长混合A	1.1094	1.1094	1.1179	1.1179	-0.0085	-0.76%
2026-06-10	011304	工银创新成长混合A	1.1179	1.1179	1.1471	1.1471	-0.0292	-2.55%
2026-06-09	011304	工银创新成长混合A	1.1471	1.1471	1.0940	1.0940	0.0531	4.85%
2026-06-08	011304	工银创新成长混合A	1.0940	1.0940	1.1228	1.1228	-0.0288	-2.57%
2026-06-05	011304	工银创新成长混合A	1.1228	1.1228	1.1751	1.1751	-0.0523	-4.66%
2026-06-04	011304	工银创新成长混合A	1.1751	1.1751	1.1723	1.1723	0.0028	0.24%
2026-06-03	011304	工银创新成长混合A	1.1723	1.1723	1.1595	1.1595	0.0128	1.10%
2026-06-02	011304	工银创新成长混合A	1.1595	1.1595	1.1083	1.1083	0.0512	4.62%
2026-06-01	011304	工银创新成长混合A	1.1083	1.1083	1.1371	1.1371	-0.0288	-2.53%
2026-05-29	011304	工银创新成长混合A	1.1371	1.1371	1.1630	1.1630	-0.0259	-2.23%
2026-05-28	011304	工银创新成长混合A	1.1630	1.1630	1.1329	1.1329	0.0301	2.66%
2026-05-27	011304	工银创新成长混合A	1.1329	1.1329	1.1461	1.1461	-0.0132	-1.15%
2026-05-26	011304	工银创新成长混合A	1.1461	1.1461	1.1328	1.1328	0.0133	1.17%
2026-05-25	011304	工银创新成长混合A	1.1328	1.1328	1.0955	1.0955	0.0373	3.40%
2026-05-22	011304	工银创新成长混合A	1.0955	1.0955	1.0479	1.0479	0.0476	4.54%
2026-05-21	011304	工银创新成长混合A	1.0479	1.0479	1.0810	1.0810	-0.0331	-3.06%
2026-05-20	011304	工银创新成长混合A	1.0810	1.0810	1.0692	1.0692	0.0118	1.10%
2026-05-19	011304	工银创新成长混合A	1.0692	1.0692	1.0597	1.0597	0.0095	0.90%
2026-05-18	011304	工银创新成长混合A	1.0597	1.0597	1.0580	1.0580	0.0017	0.16%
2026-05-15	011304	工银创新成长混合A	1.0580	1.0580	1.0806	1.0806	-0.0226	-2.09%
2026-05-14	011304	工银创新成长混合A	1.0806	1.0806	1.1046	1.1046	-0.0240	-2.17%
2026-05-13	011304	工银创新成长混合A	1.1046	1.1046	1.0758	1.0758	0.0288	2.68%
2026-05-12	011304	工银创新成长混合A	1.0758	1.0758	1.0595	1.0595	0.0163	1.54%
2026-05-11	011304	工银创新成长混合A	1.0595	1.0595	1.0373	1.0373	0.0222	2.14%
2026-05-08	011304	工银创新成长混合A	1.0373	1.0373	1.0419	1.0419	-0.0046	-0.44%
2026-04-30	011304	工银创新成长混合A	0.9887	0.9887	0.9855	0.9855	0.0032	0.32%
2026-04-29	011304	工银创新成长混合A	0.9855	0.9855	0.9720	0.9720	0.0135	1.39%
2026-04-28	011304	工银创新成长混合A	0.9720	0.9720	0.9888	0.9888	-0.0168	-1.70%
2026-04-27	011304	工银创新成长混合A	0.9888	0.9888	0.9810	0.9810	0.0078	0.80%
2026-04-24	011304	工银创新成长混合A	0.9810	0.9810	0.9917	0.9917	-0.0107	-1.08%
2026-04-23	011304	工银创新成长混合A	0.9917	0.9917	0.9999	0.9999	-0.0082	-0.82%
2026-04-22	011304	工银创新成长混合A	0.9999	0.9999	0.9765	0.9765	0.0234	2.40%
2026-04-21	011304	工银创新成长混合A	0.9765	0.9765	0.9719	0.9719	0.0046	0.47%
2026-04-20	011304	工银创新成长混合A	0.9719	0.9719	0.9637	0.9637	0.0082	0.85%
2026-04-17	011304	工银创新成长混合A	0.9637	0.9637	0.9523	0.9523	0.0114	1.20%
2026-04-16	011304	工银创新成长混合A	0.9523	0.9523	0.9291	0.9291	0.0232	2.50%
2026-04-15	011304	工银创新成长混合A	0.9291	0.9291	0.9385	0.9385	-0.0094	-1.00%
2026-04-14	011304	工银创新成长混合A	0.9385	0.9385	0.9226	0.9226	0.0159	1.72%
2026-04-13	011304	工银创新成长混合A	0.9226	0.9226	0.9192	0.9192	0.0034	0.37%
2026-04-10	011304	工银创新成长混合A	0.9192	0.9192	0.9007	0.9007	0.0185	2.05%
2026-04-09	011304	工银创新成长混合A	0.9007	0.9007	0.8952	0.8952	0.0055	0.61%
2026-04-08	011304	工银创新成长混合A	0.8952	0.8952	0.8423	0.8423	0.0529	6.28%
2026-04-07	011304	工银创新成长混合A	0.8423	0.8423	0.8414	0.8414	0.0009	0.11%
2026-04-03	011304	工银创新成长混合A	0.8414	0.8414	0.8388	0.8388	0.0026	0.31%
2026-04-02	011304	工银创新成长混合A	0.8388	0.8388	0.8572	0.8572	-0.0184	-2.15%
2026-04-01	011304	工银创新成长混合A	0.8572	0.8572	0.8321	0.8321	0.0251	3.02%
2026-03-31	011304	工银创新成长混合A	0.8321	0.8321	0.8503	0.8503	-0.0182	-2.14%
2026-03-30	011304	工银创新成长混合A	0.8503	0.8503	0.8466	0.8466	0.0037	0.44%
2026-03-27	011304	工银创新成长混合A	0.8466	0.8466	0.8450	0.8450	0.0016	0.19%
2026-03-26	011304	工银创新成长混合A	0.8450	0.8450	0.8638	0.8638	-0.0188	-2.18%
2026-03-25	011304	工银创新成长混合A	0.8638	0.8638	0.8416	0.8416	0.0222	2.64%
2026-03-24	011304	工银创新成长混合A	0.8416	0.8416	0.8215	0.8215	0.0201	2.45%
2026-03-23	011304	工银创新成长混合A	0.8215	0.8215	0.8561	0.8561	-0.0346	-4.04%
2026-03-20	011304	工银创新成长混合A	0.8561	0.8561	0.8550	0.8550	0.0011	0.13%
2026-03-19	011304	工银创新成长混合A	0.8550	0.8550	0.8794	0.8794	-0.0244	-2.77%
2026-03-18	011304	工银创新成长混合A	0.8794	0.8794	0.8602	0.8602	0.0192	2.23%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%