工银创新成长混合A基金净值查询(011304)

今天最新净值 0.9596 -0.0162 -1.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8731 0.0129 1.5043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9596
成立日期：2021-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.1971亿
最近资产：19.91亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文

近一季工银创新成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银创新成长混合A(011304)基金累计收益率-19.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011304	工银创新成长混合A	0.9562	0.9562	0.9596	0.9596	-0.0034	-0.35%
2026-09-14	011304	工银创新成长混合A	0.9596	0.9596	0.9758	0.9758	-0.0162	-1.69%
2026-09-11	011304	工银创新成长混合A	0.9758	0.9758	0.9742	0.9742	0.0016	0.16%
2026-09-10	011304	工银创新成长混合A	0.9742	0.9742	0.9819	0.9819	-0.0077	-0.78%
2026-09-09	011304	工银创新成长混合A	0.9819	0.9819	0.9780	0.9780	0.0039	0.40%
2026-09-08	011304	工银创新成长混合A	0.9780	0.9780	0.9884	0.9884	-0.0104	-1.05%
2026-09-07	011304	工银创新成长混合A	0.9884	0.9884	0.9530	0.9530	0.0354	3.71%
2026-09-04	011304	工银创新成长混合A	0.9530	0.9530	0.9748	0.9748	-0.0218	-2.29%
2026-09-03	011304	工银创新成长混合A	0.9748	0.9748	0.9741	0.9741	0.0007	0.07%
2026-09-02	011304	工银创新成长混合A	0.9741	0.9741	0.9862	0.9862	-0.0121	-1.23%

2026-09-01	011304	工银创新成长混合A	0.9862	0.9862	1.0069	1.0069	-0.0207	-2.06%
2026-08-31	011304	工银创新成长混合A	1.0069	1.0069	0.9934	0.9934	0.0135	1.36%
2026-08-28	011304	工银创新成长混合A	0.9934	0.9934	1.0052	1.0052	-0.0118	-1.17%
2026-08-27	011304	工银创新成长混合A	1.0052	1.0052	0.9796	0.9796	0.0256	2.61%
2026-08-26	011304	工银创新成长混合A	0.9796	0.9796	0.9700	0.9700	0.0096	0.99%
2026-08-25	011304	工银创新成长混合A	0.9700	0.9700	0.9707	0.9707	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	011304	工银创新成长混合A	0.9707	0.9707	1.0046	1.0046	-0.0339	-3.49%
2026-08-21	011304	工银创新成长混合A	1.0046	1.0046	0.9833	0.9833	0.0213	2.17%
2026-08-20	011304	工银创新成长混合A	0.9833	0.9833	0.9815	0.9815	0.0018	0.18%
2026-08-19	011304	工银创新成长混合A	0.9815	0.9815	1.0504	1.0504	-0.0689	-6.56%
2026-08-18	011304	工银创新成长混合A	1.0504	1.0504	1.0655	1.0655	-0.0151	-1.44%
2026-08-17	011304	工银创新成长混合A	1.0655	1.0655	1.0255	1.0255	0.0400	3.90%
2026-08-14	011304	工银创新成长混合A	1.0255	1.0255	1.0163	1.0163	0.0092	0.91%
2026-08-13	011304	工银创新成长混合A	1.0163	1.0163	1.0190	1.0190	-0.0027	-0.26%
2026-08-12	011304	工银创新成长混合A	1.0190	1.0190	0.9973	0.9973	0.0217	2.18%

2026-08-11	011304	工银创新成长混合A	0.9973	0.9973	1.0019	1.0019	-0.0046	-0.46%
2026-08-10	011304	工银创新成长混合A	1.0019	1.0019	1.0163	1.0163	-0.0144	-1.44%
2026-08-07	011304	工银创新成长混合A	1.0163	1.0163	0.9963	0.9963	0.0200	2.01%
2026-08-06	011304	工银创新成长混合A	0.9963	0.9963	0.9954	0.9954	0.0009	0.09%
2026-08-05	011304	工银创新成长混合A	0.9954	0.9954	0.9745	0.9745	0.0209	2.14%
2026-08-04	011304	工银创新成长混合A	0.9745	0.9745	0.9233	0.9233	0.0512	5.55%
2026-08-03	011304	工银创新成长混合A	0.9233	0.9233	0.9467	0.9467	-0.0234	-2.47%
2026-07-31	011304	工银创新成长混合A	0.9467	0.9467	0.9224	0.9224	0.0243	2.63%
2026-07-30	011304	工银创新成长混合A	0.9224	0.9224	0.9780	0.9780	-0.0556	-5.69%
2026-07-29	011304	工银创新成长混合A	0.9780	0.9780	0.9783	0.9783	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	011304	工银创新成长混合A	0.9783	0.9783	1.0529	1.0529	-0.0746	-7.63%
2026-07-27	011304	工银创新成长混合A	1.0529	1.0529	1.0159	1.0159	0.0370	3.64%
2026-07-24	011304	工银创新成长混合A	1.0159	1.0159	1.0315	1.0315	-0.0156	-1.51%
2026-07-23	011304	工银创新成长混合A	1.0315	1.0315	1.0421	1.0421	-0.0106	-1.02%
2026-07-22	011304	工银创新成长混合A	1.0421	1.0421	1.0806	1.0806	-0.0385	-3.69%
2026-07-21	011304	工银创新成长混合A	1.0806	1.0806	1.0077	1.0077	0.0729	7.23%
2026-07-20	011304	工银创新成长混合A	1.0077	1.0077	1.0250	1.0250	-0.0173	-1.69%
2026-07-17	011304	工银创新成长混合A	1.0250	1.0250	1.1042	1.1042	-0.0792	-7.17%
2026-07-16	011304	工银创新成长混合A	1.1042	1.1042	1.1419	1.1419	-0.0377	-3.30%
2026-07-15	011304	工银创新成长混合A	1.1419	1.1419	1.1657	1.1657	-0.0238	-2.04%
2026-07-14	011304	工银创新成长混合A	1.1657	1.1657	1.1123	1.1123	0.0534	4.80%
2026-07-13	011304	工银创新成长混合A	1.1123	1.1123	1.1488	1.1488	-0.0365	-3.18%
2026-07-10	011304	工银创新成长混合A	1.1488	1.1488	1.2076	1.2076	-0.0588	-5.12%
2026-07-09	011304	工银创新成长混合A	1.2076	1.2076	1.1438	1.1438	0.0638	5.58%
2026-07-08	011304	工银创新成长混合A	1.1438	1.1438	1.1513	1.1513	-0.0075	-0.65%
2026-07-07	011304	工银创新成长混合A	1.1513	1.1513	1.1530	1.1530	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	011304	工银创新成长混合A	1.1530	1.1530	1.1762	1.1762	-0.0232	-1.97%
2026-07-03	011304	工银创新成长混合A	1.1762	1.1762	1.1647	1.1647	0.0115	0.99%
2026-07-02	011304	工银创新成长混合A	1.1647	1.1647	1.2636	1.2636	-0.0989	-8.49%
2026-07-01	011304	工银创新成长混合A	1.2636	1.2636	1.3122	1.3122	-0.0486	-3.85%
2026-06-30	011304	工银创新成长混合A	1.3122	1.3122	1.2617	1.2617	0.0505	4.00%
2026-06-29	011304	工银创新成长混合A	1.2617	1.2617	1.2702	1.2702	-0.0085	-0.67%
2026-06-26	011304	工银创新成长混合A	1.2702	1.2702	1.3171	1.3171	-0.0469	-3.56%
2026-06-25	011304	工银创新成长混合A	1.3171	1.3171	1.2654	1.2654	0.0517	4.09%
2026-06-24	011304	工银创新成长混合A	1.2654	1.2654	1.2309	1.2309	0.0345	2.80%
2026-06-23	011304	工银创新成长混合A	1.2309	1.2309	1.2905	1.2905	-0.0596	-4.84%
2026-06-22	011304	工银创新成长混合A	1.2905	1.2905	1.2783	1.2783	0.0122	0.95%
2026-06-18	011304	工银创新成长混合A	1.2783	1.2783	1.2354	1.2354	0.0429	3.47%
2026-06-17	011304	工银创新成长混合A	1.2354	1.2354	1.2032	1.2032	0.0322	2.68%
2026-06-16	011304	工银创新成长混合A	1.2032	1.2032	1.1812	1.1812	0.0220	1.86%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%