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工银创新成长混合A - 基金主页(代码:011304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9822 0.0260 2.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8731 0.0129 1.5043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9822
成立日期：2021-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.1971亿
最近资产：19.91亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.26%	0.05%	-8.52%	-21.10%	16.88%	76.99%	47.55%	-12.57%
同类排名	1007/4981	1931/5421	4288/5424	4624/5380	1139/4741	1392/4207	1204/3662	-

工银创新成长混合A(011304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9747	-0.76%
2026-09-16	0.9822	2.72%
2026-09-15	0.9562	-0.35%
2026-09-14	0.9596	-1.69%
2026-09-11	0.9758	0.16%
2026-09-10	0.9742	-0.78%

工银创新成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.14%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	7.83%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	5.47%	2.55%
002475	立讯精密	0.0000	5.40%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	5.09%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	5.07%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	4.83%	2.18%
300408	三环集团	0.0000	4.75%	6.10%
002080	中材科技	0.0000	4.44%	3.23%
002851	麦格米特	0.0000	3.95%	2.12%

工银创新成长混合A(011304)基金档案

基金代码	011304	基金简称	工银创新成长混合A	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-02	成立日期	2021-02-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	单文	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	19.91亿	最近份额	31.1971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%