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前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询(011291)

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今天最新净值 0.9560 -0.0006 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8979 -0.0013 -0.1458% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9560
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0936亿
  • 最近资产：0.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林材 张雅洁 孟晓婧
近一年前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,前海联合添瑞一年持有混合C(011291)基金累计收益率2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 0.00%
2026-09-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9560 0.9560 0.9566 0.9566 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9566 0.9566 0.9607 0.9607 -0.0041 -0.43%
2026-09-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9607 0.9607 0.9634 0.9634 -0.0027 -0.28%
2026-09-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9634 0.9634 0.9614 0.9614 0.0020 0.21%
2026-09-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9614 0.9614 0.9601 0.9601 0.0013 0.14%
2026-09-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9601 0.9601 0.9620 0.9620 -0.0019 -0.20%
2026-09-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9622 0.9622 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9622 0.9622 0.9603 0.9603 0.0019 0.20%
2026-09-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9603 0.9603 0.9626 0.9626 -0.0023 -0.24%
2026-09-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9637 0.9637 -0.0011 -0.11%
2026-08-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9639 0.9639 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9633 0.9633 0.0006 0.06%
2026-08-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9625 0.9625 0.0008 0.08%
2026-08-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9619 0.9619 0.0006 0.06%
2026-08-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9619 0.9619 0.9628 0.9628 -0.0009 -0.09%
2026-08-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9628 0.9628 0.9641 0.9641 -0.0013 -0.13%
2026-08-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9641 0.9641 0.9660 0.9660 -0.0019 -0.20%
2026-08-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9780 0.9780 -0.0120 -1.24%
2026-08-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9780 0.9780 0.9025 0.9025 0.0755 8.37%
2026-08-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9025 0.9025 0.9050 0.9050 -0.0025 -0.28%
2026-08-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9050 0.9050 0.9048 0.9048 0.0002 0.02%
2026-08-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9048 0.9048 0.9043 0.9043 0.0005 0.06%
2026-08-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.9040 0.9040 0.0003 0.03%
2026-08-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9040 0.9040 0.9047 0.9047 -0.0007 -0.08%
2026-08-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.9077 0.9077 -0.0030 -0.33%
2026-08-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.9059 0.9059 0.0018 0.20%
2026-08-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9059 0.9059 0.9020 0.9020 0.0039 0.43%
2026-08-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.9018 0.9018 0.0002 0.02%
2026-08-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9018 0.9018 0.9016 0.9016 0.0002 0.02%
2026-08-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9016 0.9016 0.9019 0.9019 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.9018 0.9018 0.0001 0.01%
2026-07-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9018 0.9018 0.9009 0.9009 0.0009 0.10%
2026-07-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9009 0.9009 0.9010 0.9010 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9010 0.9010 0.9012 0.9012 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.9018 0.9018 -0.0006 -0.07%
2026-07-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9018 0.9018 0.9009 0.9009 0.0009 0.10%
2026-07-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9009 0.9009 0.9024 0.9024 -0.0015 -0.17%
2026-07-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9024 0.9024 0.9023 0.9023 0.0001 0.01%
2026-07-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9023 0.9023 0.9012 0.9012 0.0011 0.12%
2026-07-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.9032 0.9032 -0.0020 -0.22%
2026-07-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9032 0.9032 0.9043 0.9043 -0.0011 -0.12%
2026-07-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.9111 0.9111 -0.0068 -0.75%
2026-07-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9111 0.9111 0.9134 0.9134 -0.0023 -0.25%
2026-07-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9134 0.9134 0.9140 0.9140 -0.0006 -0.07%
2026-07-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9140 0.9140 0.9128 0.9128 0.0012 0.13%
2026-07-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9128 0.9128 0.9223 0.9223 -0.0095 -1.03%
2026-07-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9314 0.9314 -0.0091 -0.98%
2026-07-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9233 0.9233 0.0081 0.88%
2026-07-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9338 0.9338 -0.0105 -1.12%
2026-07-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9338 0.9338 0.9354 0.9354 -0.0016 -0.17%
2026-07-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9354 0.9354 0.9376 0.9376 -0.0022 -0.23%
2026-07-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9376 0.9376 0.9346 0.9346 0.0030 0.32%
2026-07-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9346 0.9346 0.9461 0.9461 -0.0115 -1.22%
2026-07-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9461 0.9461 0.9450 0.9450 0.0011 0.12%
2026-06-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9450 0.9450 0.9356 0.9356 0.0094 1.00%
2026-06-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9367 0.9367 -0.0011 -0.12%
2026-06-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9367 0.9367 0.9423 0.9423 -0.0056 -0.59%
2026-06-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9423 0.9423 0.9355 0.9355 0.0068 0.73%
2026-06-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9355 0.9355 0.9333 0.9333 0.0022 0.24%
2026-06-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9333 0.9333 0.9370 0.9370 -0.0037 -0.39%
2026-06-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9370 0.9370 0.9354 0.9354 0.0016 0.17%
2026-06-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9354 0.9354 0.9272 0.9272 0.0082 0.88%
2026-06-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9245 0.9245 0.0027 0.29%
2026-06-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9211 0.9211 0.0034 0.37%
2026-06-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9211 0.9211 0.9151 0.9151 0.0060 0.66%
2026-06-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9151 0.9151 0.9161 0.9161 -0.0010 -0.11%
2026-06-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9161 0.9161 0.9197 0.9197 -0.0036 -0.39%
2026-06-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9197 0.9197 0.9268 0.9268 -0.0071 -0.77%
2026-06-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9210 0.9210 0.0058 0.63%
2026-06-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9210 0.9210 0.9250 0.9250 -0.0040 -0.43%
2026-06-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9250 0.9250 0.9287 0.9287 -0.0037 -0.40%
2026-06-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9287 0.9287 0.9256 0.9256 0.0031 0.33%
2026-06-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9256 0.9256 0.9253 0.9253 0.0003 0.03%
2026-06-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9213 0.9213 0.0040 0.43%
2026-06-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9278 0.9278 -0.0065 -0.70%
2026-05-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9278 0.9278 0.9380 0.9380 -0.0102 -1.09%
2026-05-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9380 0.9380 0.9363 0.9363 0.0017 0.18%
2026-05-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9430 0.9430 -0.0067 -0.71%
2026-05-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9430 0.9430 0.9460 0.9460 -0.0030 -0.32%
2026-05-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9460 0.9460 0.9402 0.9402 0.0058 0.62%
2026-05-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9402 0.9402 0.9339 0.9339 0.0063 0.67%
2026-05-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9339 0.9339 0.9423 0.9423 -0.0084 -0.89%
2026-05-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9423 0.9423 0.9384 0.9384 0.0039 0.42%
2026-05-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9353 0.9353 0.0031 0.33%
2026-05-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9317 0.9317 0.0036 0.39%
2026-05-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9317 0.9317 0.9325 0.9325 -0.0008 -0.09%
2026-05-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9325 0.9325 0.9472 0.9472 -0.0147 -1.55%
2026-05-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9472 0.9472 0.9406 0.9406 0.0066 0.70%
2026-05-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9406 0.9406 0.9379 0.9379 0.0027 0.29%
2026-05-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9379 0.9379 0.9261 0.9261 0.0118 1.27%
2026-05-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9261 0.9261 0.9266 0.9266 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.9086 0.9086 0.0033 0.36%
2026-04-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9080 0.9080 0.0006 0.07%
2026-04-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9080 0.9080 0.9119 0.9119 -0.0039 -0.43%
2026-04-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.9072 0.9072 0.0047 0.52%
2026-04-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9126 0.9126 -0.0054 -0.59%
2026-04-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9126 0.9126 0.9168 0.9168 -0.0042 -0.46%
2026-04-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9168 0.9168 0.9076 0.9076 0.0092 1.01%
2026-04-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9076 0.9076 0.9076 0.9076 0.0000 0.00%
2026-04-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9076 0.9076 0.9057 0.9057 0.0019 0.21%
2026-04-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9057 0.9057 0.9028 0.9028 0.0029 0.32%
2026-04-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9028 0.9028 0.9007 0.9007 0.0021 0.23%
2026-04-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9007 0.9007 0.9020 0.9020 -0.0013 -0.14%
2026-04-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.9011 0.9011 0.0009 0.10%
2026-04-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9011 0.9011 0.8999 0.8999 0.0012 0.13%
2026-04-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8999 0.8999 0.8985 0.8985 0.0014 0.16%
2026-04-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8985 0.8985 0.8975 0.8975 0.0010 0.11%
2026-04-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8975 0.8975 0.8968 0.8968 0.0007 0.08%
2026-04-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8968 0.8968 0.8961 0.8961 0.0007 0.08%
2026-04-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.8960 0.8960 0.0001 0.01%
2026-04-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8960 0.8960 0.8983 0.8983 -0.0023 -0.26%
2026-04-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8983 0.8983 0.8959 0.8959 0.0024 0.27%
2026-03-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8959 0.8959 0.8979 0.8979 -0.0020 -0.22%
2026-03-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8979 0.8979 0.8989 0.8989 -0.0010 -0.11%
2026-03-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8989 0.8989 0.8987 0.8987 0.0002 0.02%
2026-03-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.9006 0.9006 -0.0019 -0.21%
2026-03-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9006 0.9006 0.8980 0.8980 0.0026 0.29%
2026-03-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8980 0.8980 0.8963 0.8963 0.0017 0.19%
2026-03-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8963 0.8963 0.8987 0.8987 -0.0024 -0.27%
2026-03-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.8994 0.8994 -0.0007 -0.08%
2026-03-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.9020 0.9020 -0.0026 -0.29%
2026-03-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.8992 0.8992 0.0028 0.31%
2026-03-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8992 0.8992 0.9052 0.9052 -0.0060 -0.66%
2026-03-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9052 0.9052 0.9133 0.9133 -0.0081 -0.89%
2026-03-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9133 0.9133 0.9158 0.9158 -0.0025 -0.27%
2026-03-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9158 0.9158 0.9193 0.9193 -0.0035 -0.38%
2026-03-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9193 0.9193 0.9191 0.9191 0.0002 0.02%
2026-03-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9191 0.9191 0.9154 0.9154 0.0037 0.40%
2026-03-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9154 0.9154 0.9245 0.9245 -0.0091 -0.98%
2026-03-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9231 0.9231 0.0014 0.15%
2026-03-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9211 0.9211 0.0020 0.22%
2026-03-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9211 0.9211 0.9240 0.9240 -0.0029 -0.31%
2026-03-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9364 0.9364 -0.0124 -1.32%
2026-03-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9348 0.9348 0.0016 0.17%
2026-02-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9315 0.9315 0.0033 0.35%
2026-02-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9315 0.9315 0.9315 0.9315 0.0000 0.00%
2026-02-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9315 0.9315 0.9295 0.9295 0.0020 0.22%
2026-02-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9295 0.9295 0.9239 0.9239 0.0056 0.61%
2026-02-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9239 0.9239 0.9295 0.9295 -0.0056 -0.60%
2026-02-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9295 0.9295 0.9277 0.9277 0.0018 0.19%
2026-02-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9277 0.9277 0.9274 0.9274 0.0003 0.03%
2026-02-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9274 0.9274 0.9268 0.9268 0.0006 0.06%
2026-02-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9212 0.9212 0.0056 0.61%
2026-02-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9212 0.9212 0.9195 0.9195 0.0017 0.18%
2026-02-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9195 0.9195 0.9211 0.9211 -0.0016 -0.17%
2026-02-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9211 0.9211 0.9176 0.9176 0.0035 0.38%
2026-02-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9176 0.9176 0.9099 0.9099 0.0077 0.85%
2026-02-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9099 0.9099 0.9233 0.9233 -0.0134 -1.45%
2026-01-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9280 0.9280 -0.0047 -0.51%
2026-01-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9280 0.9280 0.9296 0.9296 -0.0016 -0.17%
2026-01-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9296 0.9296 0.9304 0.9304 -0.0008 -0.09%
2026-01-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9304 0.9304 0.9330 0.9330 -0.0026 -0.28%
2026-01-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9386 0.9386 -0.0056 -0.60%
2026-01-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9349 0.9349 0.0037 0.40%
2026-01-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9329 0.9329 0.0020 0.21%
2026-01-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9329 0.9329 0.9307 0.9307 0.0022 0.24%
2026-01-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9322 0.9322 -0.0015 -0.16%
2026-01-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9322 0.9322 0.9291 0.9291 0.0031 0.33%
2026-01-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9279 0.9279 0.0012 0.13%
2026-01-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9279 0.9279 0.9291 0.9291 -0.0012 -0.13%
2026-01-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9303 0.9303 -0.0012 -0.13%
2026-01-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9303 0.9303 0.9347 0.9347 -0.0044 -0.47%
2026-01-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9290 0.9290 0.0057 0.61%
2026-01-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9290 0.9290 0.9239 0.9239 0.0051 0.55%
2026-01-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9239 0.9239 0.9207 0.9207 0.0032 0.35%
2026-01-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9207 0.9207 0.9213 0.9213 -0.0006 -0.07%
2026-01-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9206 0.9206 0.0007 0.08%
2026-01-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9206 0.9206 0.9196 0.9196 0.0010 0.11%
2025-12-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9196 0.9196 0.9204 0.9204 -0.0008 -0.09%
2025-12-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9204 0.9204 0.9208 0.9208 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9212 0.9212 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9212 0.9212 0.9194 0.9194 0.0018 0.20%
2025-12-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9194 0.9194 0.9193 0.9193 0.0001 0.01%
2025-12-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9193 0.9193 0.9188 0.9188 0.0005 0.05%
2025-12-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9172 0.9172 0.0016 0.17%
2025-12-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9172 0.9172 0.9183 0.9183 -0.0011 -0.12%
2025-12-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9183 0.9183 0.9176 0.9176 0.0007 0.08%
2025-12-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9176 0.9176 0.9170 0.9170 0.0006 0.07%
2025-12-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9170 0.9170 0.9160 0.9160 0.0010 0.11%
2025-12-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.9162 0.9162 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.9178 0.9178 -0.0016 -0.17%
2025-12-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9178 0.9178 0.9190 0.9190 -0.0012 -0.13%
2025-12-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9190 0.9190 0.9184 0.9184 0.0006 0.07%
2025-12-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9184 0.9184 0.9188 0.9188 -0.0004 -0.04%
2025-12-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9189 0.9189 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9189 0.9189 0.9192 0.9192 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9192 0.9192 0.9187 0.9187 0.0005 0.05%
2025-12-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9208 0.9208 -0.0021 -0.23%
2025-12-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9224 0.9224 -0.0016 -0.17%
2025-12-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9231 0.9231 -0.0007 -0.08%
2025-12-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9229 0.9229 0.0002 0.02%
2025-11-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9229 0.9229 0.9212 0.9212 0.0017 0.18%
2025-11-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9212 0.9212 0.9216 0.9216 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9216 0.9216 0.9243 0.9243 -0.0027 -0.29%
2025-11-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9243 0.9243 0.9237 0.9237 0.0006 0.06%
2025-11-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9237 0.9237 0.9272 0.9272 -0.0035 -0.38%
2025-11-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9338 0.9338 -0.0066 -0.71%
2025-11-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9338 0.9338 0.9364 0.9364 -0.0026 -0.28%
2025-11-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9356 0.9356 0.0008 0.09%
2025-11-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9372 0.9372 -0.0016 -0.17%
2025-11-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9372 0.9372 0.9384 0.9384 -0.0012 -0.13%
2025-11-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9399 0.9399 -0.0015 -0.16%
2025-11-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9407 0.9407 -0.0008 -0.09%
2025-11-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9407 0.9407 0.9388 0.9388 0.0019 0.20%
2025-11-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9388 0.9388 0.9404 0.9404 -0.0016 -0.17%
2025-11-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9404 0.9404 0.9386 0.9386 0.0018 0.19%
2025-11-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9366 0.9366 0.0020 0.21%
2025-11-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9359 0.9359 0.0007 0.07%
2025-11-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9359 0.9359 0.9360 0.9360 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9377 0.9377 -0.0017 -0.18%
2025-11-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9377 0.9377 0.9338 0.9338 0.0039 0.42%
2025-10-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9338 0.9338 0.9330 0.9330 0.0008 0.09%
2025-10-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9328 0.9328 0.0002 0.02%
2025-10-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9328 0.9328 0.9314 0.9314 0.0014 0.15%
2025-10-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9335 0.9335 -0.0021 -0.22%
2025-10-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9335 0.9335 0.9321 0.9321 0.0014 0.15%
2025-10-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9343 0.9343 -0.0022 -0.24%
2025-10-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9343 0.9343 0.9362 0.9362 -0.0019 -0.20%
2025-10-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9360 0.9360 0.0002 0.02%
2025-10-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9352 0.9352 0.0008 0.09%
2025-10-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9352 0.9352 0.9303 0.9303 0.0049 0.53%
2025-10-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9303 0.9303 0.9354 0.9354 -0.0051 -0.55%
2025-10-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9354 0.9354 0.9344 0.9344 0.0010 0.11%
2025-10-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9344 0.9344 0.9326 0.9326 0.0018 0.19%
2025-10-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9326 0.9326 0.9330 0.9330 -0.0004 -0.04%
2025-10-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9346 0.9346 -0.0016 -0.17%
2025-10-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9346 0.9346 0.9353 0.9353 -0.0007 -0.07%
2025-10-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9307 0.9307 0.0046 0.49%
2025-09-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9299 0.9299 0.0008 0.09%
2025-09-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9299 0.9299 0.9293 0.9293 0.0006 0.06%
2025-09-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9293 0.9293 0.9297 0.9297 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9291 0.9291 0.0006 0.06%
2025-09-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9253 0.9253 0.0038 0.41%
2025-09-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9302 0.9302 -0.0049 -0.53%
2025-09-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9302 0.9302 0.9317 0.9317 -0.0015 -0.16%
2025-09-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9317 0.9317 0.9351 0.9351 -0.0034 -0.36%
2025-09-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9377 0.9377 -0.0026 -0.28%
2025-09-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9377 0.9377 0.9370 0.9370 0.0007 0.07%
2025-09-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9370 0.9370 0.9380 0.9380 -0.0010 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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