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汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询(011272)

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今天最新净值 0.6640 0.0148 2.28% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6637 0.0032 0.4793% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6640
  • 成立日期：2021-02-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.7910亿
  • 最近资产：11.67亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：顾耀强 谢昌旭
近半年汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金累计收益率0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6640 0.6640 0.6492 0.6492 0.0148 2.28%
2026-09-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6492 0.6492 0.6510 0.6510 -0.0018 -0.28%
2026-09-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6510 0.6510 0.6529 0.6529 -0.0019 -0.29%
2026-09-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6529 0.6529 0.6611 0.6611 -0.0082 -1.24%
2026-09-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6611 0.6611 0.6660 0.6660 -0.0049 -0.74%
2026-09-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6660 0.6660 0.6660 0.6660 0.0000 0.00%
2026-09-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6660 0.6660 0.6658 0.6658 0.0002 0.03%
2026-09-07 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6658 0.6658 0.6500 0.6500 0.0158 2.43%
2026-09-04 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6500 0.6500 0.6621 0.6621 -0.0121 -1.83%
2026-09-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6621 0.6621 0.6601 0.6601 0.0020 0.30%
2026-09-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6601 0.6601 0.6705 0.6705 -0.0104 -1.55%
2026-09-01 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6705 0.6705 0.6795 0.6795 -0.0090 -1.32%
2026-08-31 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6795 0.6795 0.6830 0.6830 -0.0035 -0.51%
2026-08-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6830 0.6830 0.6888 0.6888 -0.0058 -0.84%
2026-08-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6888 0.6888 0.6794 0.6794 0.0094 1.38%
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2026-08-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6706 0.6706 0.6747 0.6747 -0.0041 -0.61%
2026-08-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6747 0.6747 0.6930 0.6930 -0.0183 -2.64%
2026-08-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6930 0.6930 0.6839 0.6839 0.0091 1.33%
2026-08-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6839 0.6839 0.6723 0.6723 0.0116 1.73%
2026-08-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6723 0.6723 0.7048 0.7048 -0.0325 -4.61%
2026-08-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7048 0.7048 0.7051 0.7051 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7051 0.7051 0.6812 0.6812 0.0239 3.51%
2026-08-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6812 0.6812 0.6776 0.6776 0.0036 0.53%
2026-08-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6776 0.6776 0.6848 0.6848 -0.0072 -1.05%
2026-08-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6848 0.6848 0.6753 0.6753 0.0095 1.41%
2026-08-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6753 0.6753 0.6863 0.6863 -0.0110 -1.63%
2026-08-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6863 0.6863 0.6887 0.6887 -0.0024 -0.35%
2026-08-07 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6887 0.6887 0.6677 0.6677 0.0210 3.15%
2026-08-06 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6677 0.6677 0.6637 0.6637 0.0040 0.60%
2026-08-05 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6637 0.6637 0.6418 0.6418 0.0219 3.41%
2026-08-04 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6418 0.6418 0.6150 0.6150 0.0268 4.36%
2026-08-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6150 0.6150 0.6314 0.6314 -0.0164 -2.60%
2026-07-31 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6314 0.6314 0.6165 0.6165 0.0149 2.42%
2026-07-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6165 0.6165 0.6453 0.6453 -0.0288 -4.46%
2026-07-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6453 0.6453 0.6489 0.6489 -0.0036 -0.55%
2026-07-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6489 0.6489 0.6896 0.6896 -0.0407 -5.90%
2026-07-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6896 0.6896 0.6741 0.6741 0.0155 2.30%
2026-07-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6741 0.6741 0.6830 0.6830 -0.0089 -1.30%
2026-07-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6830 0.6830 0.6906 0.6906 -0.0076 -1.10%
2026-07-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6906 0.6906 0.6963 0.6963 -0.0057 -0.82%
2026-07-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6963 0.6963 0.6503 0.6503 0.0460 7.07%
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2026-07-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7122 0.7122 0.7384 0.7384 -0.0262 -3.55%
2026-07-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7384 0.7384 0.7559 0.7559 -0.0175 -2.32%
2026-07-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7559 0.7559 0.7243 0.7243 0.0316 4.36%
2026-07-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7243 0.7243 0.7519 0.7519 -0.0276 -3.67%
2026-07-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7519 0.7519 0.7837 0.7837 -0.0318 -4.06%
2026-07-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7837 0.7837 0.7438 0.7438 0.0399 5.36%
2026-07-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7438 0.7438 0.7507 0.7507 -0.0069 -0.92%
2026-07-07 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7507 0.7507 0.7579 0.7579 -0.0072 -0.95%
2026-07-06 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7579 0.7579 0.7650 0.7650 -0.0071 -0.93%
2026-07-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7650 0.7650 0.7582 0.7582 0.0068 0.90%
2026-07-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7582 0.7582 0.8041 0.8041 -0.0459 -5.71%
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2026-06-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8216 0.8216 0.8023 0.8023 0.0193 2.41%
2026-06-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8023 0.8023 0.7962 0.7962 0.0061 0.77%
2026-06-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7962 0.7962 0.8192 0.8192 -0.0230 -2.81%
2026-06-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8192 0.8192 0.7992 0.7992 0.0200 2.50%
2026-06-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7992 0.7992 0.7752 0.7752 0.0240 3.10%
2026-06-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7752 0.7752 0.8043 0.8043 -0.0291 -3.62%
2026-06-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8043 0.8043 0.7921 0.7921 0.0122 1.54%
2026-06-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7921 0.7921 0.7790 0.7790 0.0131 1.68%
2026-06-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7790 0.7790 0.7561 0.7561 0.0229 3.03%
2026-06-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7561 0.7561 0.7440 0.7440 0.0121 1.63%
2026-06-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7440 0.7440 0.7053 0.7053 0.0387 5.49%
2026-06-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7053 0.7053 0.7019 0.7019 0.0034 0.48%
2026-06-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7019 0.7019 0.7037 0.7037 -0.0018 -0.26%
2026-06-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7037 0.7037 0.7186 0.7186 -0.0149 -2.07%
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2026-06-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7373 0.7373 0.7313 0.7313 0.0060 0.82%
2026-06-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7313 0.7313 0.7151 0.7151 0.0162 2.27%
2026-06-01 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7151 0.7151 0.7309 0.7309 -0.0158 -2.16%
2026-05-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7309 0.7309 0.7424 0.7424 -0.0115 -1.55%
2026-05-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7424 0.7424 0.7357 0.7357 0.0067 0.91%
2026-05-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7357 0.7357 0.7435 0.7435 -0.0078 -1.05%
2026-05-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7435 0.7435 0.7401 0.7401 0.0034 0.46%
2026-05-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7401 0.7401 0.7244 0.7244 0.0157 2.17%
2026-05-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7244 0.7244 0.7050 0.7050 0.0194 2.75%
2026-05-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7050 0.7050 0.7193 0.7193 -0.0143 -1.99%
2026-05-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7193 0.7193 0.7119 0.7119 0.0074 1.04%
2026-05-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7119 0.7119 0.7084 0.7084 0.0035 0.49%
2026-05-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7084 0.7084 0.7137 0.7137 -0.0053 -0.74%
2026-05-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7137 0.7137 0.7293 0.7293 -0.0156 -2.14%
2026-05-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7293 0.7293 0.7461 0.7461 -0.0168 -2.25%
2026-05-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7461 0.7461 0.7329 0.7329 0.0132 1.80%
2026-05-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7329 0.7329 0.7304 0.7304 0.0025 0.34%
2026-05-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7304 0.7304 0.7217 0.7217 0.0087 1.21%
2026-05-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7217 0.7217 0.7283 0.7283 -0.0066 -0.91%
2026-04-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6975 0.6975 0.6980 0.6980 -0.0005 -0.07%
2026-04-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6980 0.6980 0.6873 0.6873 0.0107 1.56%
2026-04-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6873 0.6873 0.6945 0.6945 -0.0072 -1.04%
2026-04-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6945 0.6945 0.6993 0.6993 -0.0048 -0.69%
2026-04-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6993 0.6993 0.6982 0.6982 0.0011 0.16%
2026-04-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6982 0.6982 0.7000 0.7000 -0.0018 -0.26%
2026-04-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7000 0.7000 0.6916 0.6916 0.0084 1.21%
2026-04-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6916 0.6916 0.6891 0.6891 0.0025 0.36%
2026-04-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6891 0.6891 0.6922 0.6922 -0.0031 -0.45%
2026-04-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6922 0.6922 0.6962 0.6962 -0.0040 -0.57%
2026-04-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6962 0.6962 0.6787 0.6787 0.0175 2.58%
2026-04-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6787 0.6787 0.6812 0.6812 -0.0025 -0.37%
2026-04-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6812 0.6812 0.6738 0.6738 0.0074 1.10%
2026-04-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6738 0.6738 0.6759 0.6759 -0.0021 -0.31%
2026-04-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6759 0.6759 0.6656 0.6656 0.0103 1.55%
2026-04-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6656 0.6656 0.6650 0.6650 0.0006 0.09%
2026-04-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6650 0.6650 0.6389 0.6389 0.0261 4.09%
2026-04-07 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6389 0.6389 0.6412 0.6412 -0.0023 -0.36%
2026-04-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6412 0.6412 0.6443 0.6443 -0.0031 -0.48%
2026-04-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6443 0.6443 0.6512 0.6512 -0.0069 -1.06%
2026-04-01 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6512 0.6512 0.6314 0.6314 0.0198 3.14%
2026-03-31 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6314 0.6314 0.6420 0.6420 -0.0106 -1.65%
2026-03-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6420 0.6420 0.6416 0.6416 0.0004 0.06%
2026-03-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6416 0.6416 0.6346 0.6346 0.0070 1.10%
2026-03-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6346 0.6346 0.6471 0.6471 -0.0125 -1.93%
2026-03-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6471 0.6471 0.6398 0.6398 0.0073 1.14%
2026-03-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6398 0.6398 0.6250 0.6250 0.0148 2.37%
2026-03-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6250 0.6250 0.6458 0.6458 -0.0208 -3.22%
2026-03-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6458 0.6458 0.6457 0.6457 0.0001 0.02%
2026-03-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6457 0.6457 0.6677 0.6677 -0.0220 -3.29%
2026-03-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6677 0.6677 0.6605 0.6605 0.0072 1.09%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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