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永赢惠添益混合C基金净值查询(011204)

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今天最新净值 0.6737 -0.0034 -0.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7727 0.0010 0.1305% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6737
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4269亿
  • 最近资产：2.16亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：李永兴 王乾
近半年永赢惠添益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢惠添益混合C(011204)基金累计收益率-14.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011204 永赢惠添益混合C 0.6683 0.6683 0.6737 0.6737 -0.0054 -0.80%
2026-09-15 011204 永赢惠添益混合C 0.6737 0.6737 0.6771 0.6771 -0.0034 -0.50%
2026-09-14 011204 永赢惠添益混合C 0.6771 0.6771 0.6788 0.6788 -0.0017 -0.25%
2026-09-11 011204 永赢惠添益混合C 0.6788 0.6788 0.6893 0.6893 -0.0105 -1.52%
2026-09-10 011204 永赢惠添益混合C 0.6893 0.6893 0.6967 0.6967 -0.0074 -1.06%
2026-09-09 011204 永赢惠添益混合C 0.6967 0.6967 0.6984 0.6984 -0.0017 -0.24%
2026-09-08 011204 永赢惠添益混合C 0.6984 0.6984 0.6925 0.6925 0.0059 0.85%
2026-09-07 011204 永赢惠添益混合C 0.6925 0.6925 0.6988 0.6988 -0.0063 -0.90%
2026-09-04 011204 永赢惠添益混合C 0.6988 0.6988 0.6876 0.6876 0.0112 1.63%
2026-09-03 011204 永赢惠添益混合C 0.6876 0.6876 0.6846 0.6846 0.0030 0.44%
2026-09-02 011204 永赢惠添益混合C 0.6846 0.6846 0.6920 0.6920 -0.0074 -1.07%
2026-09-01 011204 永赢惠添益混合C 0.6920 0.6920 0.6854 0.6854 0.0066 0.96%
2026-08-31 011204 永赢惠添益混合C 0.6854 0.6854 0.6933 0.6933 -0.0079 -1.15%
2026-08-28 011204 永赢惠添益混合C 0.6933 0.6933 0.6882 0.6882 0.0051 0.74%
2026-08-27 011204 永赢惠添益混合C 0.6882 0.6882 0.6876 0.6876 0.0006 0.09%
2026-08-26 011204 永赢惠添益混合C 0.6876 0.6876 0.6818 0.6818 0.0058 0.85%
2026-08-25 011204 永赢惠添益混合C 0.6818 0.6818 0.6787 0.6787 0.0031 0.46%
2026-08-24 011204 永赢惠添益混合C 0.6787 0.6787 0.6768 0.6768 0.0019 0.28%
2026-08-21 011204 永赢惠添益混合C 0.6768 0.6768 0.6811 0.6811 -0.0043 -0.63%
2026-08-20 011204 永赢惠添益混合C 0.6811 0.6811 0.6771 0.6771 0.0040 0.59%
2026-08-19 011204 永赢惠添益混合C 0.6771 0.6771 0.6781 0.6781 -0.0010 -0.15%
2026-08-18 011204 永赢惠添益混合C 0.6781 0.6781 0.6749 0.6749 0.0032 0.47%
2026-08-17 011204 永赢惠添益混合C 0.6749 0.6749 0.6747 0.6747 0.0002 0.03%
2026-08-14 011204 永赢惠添益混合C 0.6747 0.6747 0.6806 0.6806 -0.0059 -0.87%
2026-08-13 011204 永赢惠添益混合C 0.6806 0.6806 0.6872 0.6872 -0.0066 -0.96%
2026-08-12 011204 永赢惠添益混合C 0.6872 0.6872 0.6876 0.6876 -0.0004 -0.06%
2026-08-11 011204 永赢惠添益混合C 0.6876 0.6876 0.6949 0.6949 -0.0073 -1.05%
2026-08-10 011204 永赢惠添益混合C 0.6949 0.6949 0.6874 0.6874 0.0075 1.09%
2026-08-07 011204 永赢惠添益混合C 0.6874 0.6874 0.6907 0.6907 -0.0033 -0.48%
2026-08-06 011204 永赢惠添益混合C 0.6907 0.6907 0.6935 0.6935 -0.0028 -0.40%
2026-08-05 011204 永赢惠添益混合C 0.6935 0.6935 0.6958 0.6958 -0.0023 -0.33%
2026-08-04 011204 永赢惠添益混合C 0.6958 0.6958 0.7100 0.7100 -0.0142 -2.04%
2026-08-03 011204 永赢惠添益混合C 0.7100 0.7100 0.7081 0.7081 0.0019 0.27%
2026-07-31 011204 永赢惠添益混合C 0.7081 0.7081 0.7138 0.7138 -0.0057 -0.80%
2026-07-30 011204 永赢惠添益混合C 0.7138 0.7138 0.7013 0.7013 0.0125 1.78%
2026-07-29 011204 永赢惠添益混合C 0.7013 0.7013 0.6923 0.6923 0.0090 1.30%
2026-07-28 011204 永赢惠添益混合C 0.6923 0.6923 0.6857 0.6857 0.0066 0.96%
2026-07-27 011204 永赢惠添益混合C 0.6857 0.6857 0.6815 0.6815 0.0042 0.62%
2026-07-24 011204 永赢惠添益混合C 0.6815 0.6815 0.6942 0.6942 -0.0127 -1.83%
2026-07-23 011204 永赢惠添益混合C 0.6942 0.6942 0.6895 0.6895 0.0047 0.68%
2026-07-22 011204 永赢惠添益混合C 0.6895 0.6895 0.6833 0.6833 0.0062 0.91%
2026-07-21 011204 永赢惠添益混合C 0.6833 0.6833 0.6881 0.6881 -0.0048 -0.70%
2026-07-20 011204 永赢惠添益混合C 0.6881 0.6881 0.6723 0.6723 0.0158 2.35%
2026-07-17 011204 永赢惠添益混合C 0.6723 0.6723 0.6758 0.6758 -0.0035 -0.52%
2026-07-16 011204 永赢惠添益混合C 0.6758 0.6758 0.6736 0.6736 0.0022 0.33%
2026-07-15 011204 永赢惠添益混合C 0.6736 0.6736 0.6610 0.6610 0.0126 1.91%
2026-07-14 011204 永赢惠添益混合C 0.6610 0.6610 0.6558 0.6558 0.0052 0.79%
2026-07-13 011204 永赢惠添益混合C 0.6558 0.6558 0.6590 0.6590 -0.0032 -0.49%
2026-07-10 011204 永赢惠添益混合C 0.6590 0.6590 0.6544 0.6544 0.0046 0.70%
2026-07-09 011204 永赢惠添益混合C 0.6544 0.6544 0.6602 0.6602 -0.0058 -0.88%
2026-07-08 011204 永赢惠添益混合C 0.6602 0.6602 0.6637 0.6637 -0.0035 -0.53%
2026-07-07 011204 永赢惠添益混合C 0.6637 0.6637 0.6713 0.6713 -0.0076 -1.13%
2026-07-06 011204 永赢惠添益混合C 0.6713 0.6713 0.6567 0.6567 0.0146 2.22%
2026-07-03 011204 永赢惠添益混合C 0.6567 0.6567 0.6571 0.6571 -0.0004 -0.06%
2026-07-02 011204 永赢惠添益混合C 0.6571 0.6571 0.6558 0.6558 0.0013 0.20%
2026-07-01 011204 永赢惠添益混合C 0.6558 0.6558 0.6462 0.6462 0.0096 1.49%
2026-06-30 011204 永赢惠添益混合C 0.6462 0.6462 0.6551 0.6551 -0.0089 -1.38%
2026-06-29 011204 永赢惠添益混合C 0.6551 0.6551 0.6475 0.6475 0.0076 1.17%
2026-06-26 011204 永赢惠添益混合C 0.6475 0.6475 0.6574 0.6574 -0.0099 -1.51%
2026-06-25 011204 永赢惠添益混合C 0.6574 0.6574 0.6604 0.6604 -0.0030 -0.45%
2026-06-24 011204 永赢惠添益混合C 0.6604 0.6604 0.6667 0.6667 -0.0063 -0.95%
2026-06-23 011204 永赢惠添益混合C 0.6667 0.6667 0.6718 0.6718 -0.0051 -0.76%
2026-06-22 011204 永赢惠添益混合C 0.6718 0.6718 0.6613 0.6613 0.0105 1.59%
2026-06-18 011204 永赢惠添益混合C 0.6613 0.6613 0.6759 0.6759 -0.0146 -2.21%
2026-06-17 011204 永赢惠添益混合C 0.6759 0.6759 0.6806 0.6806 -0.0047 -0.69%
2026-06-16 011204 永赢惠添益混合C 0.6806 0.6806 0.6910 0.6910 -0.0104 -1.51%
2026-06-15 011204 永赢惠添益混合C 0.6910 0.6910 0.6907 0.6907 0.0003 0.04%
2026-06-12 011204 永赢惠添益混合C 0.6907 0.6907 0.6789 0.6789 0.0118 1.74%
2026-06-11 011204 永赢惠添益混合C 0.6789 0.6789 0.6822 0.6822 -0.0033 -0.48%
2026-06-10 011204 永赢惠添益混合C 0.6822 0.6822 0.6774 0.6774 0.0048 0.71%
2026-06-09 011204 永赢惠添益混合C 0.6774 0.6774 0.6794 0.6794 -0.0020 -0.29%
2026-06-08 011204 永赢惠添益混合C 0.6794 0.6794 0.6866 0.6866 -0.0072 -1.05%
2026-06-05 011204 永赢惠添益混合C 0.6866 0.6866 0.6873 0.6873 -0.0007 -0.10%
2026-06-04 011204 永赢惠添益混合C 0.6873 0.6873 0.6937 0.6937 -0.0064 -0.92%
2026-06-03 011204 永赢惠添益混合C 0.6937 0.6937 0.6989 0.6989 -0.0052 -0.74%
2026-06-02 011204 永赢惠添益混合C 0.6989 0.6989 0.7035 0.7035 -0.0046 -0.65%
2026-06-01 011204 永赢惠添益混合C 0.7035 0.7035 0.6958 0.6958 0.0077 1.11%
2026-05-29 011204 永赢惠添益混合C 0.6958 0.6958 0.6887 0.6887 0.0071 1.03%
2026-05-28 011204 永赢惠添益混合C 0.6887 0.6887 0.6939 0.6939 -0.0052 -0.75%
2026-05-27 011204 永赢惠添益混合C 0.6939 0.6939 0.7014 0.7014 -0.0075 -1.07%
2026-05-26 011204 永赢惠添益混合C 0.7014 0.7014 0.7004 0.7004 0.0010 0.14%
2026-05-25 011204 永赢惠添益混合C 0.7004 0.7004 0.7002 0.7002 0.0002 0.03%
2026-05-22 011204 永赢惠添益混合C 0.7002 0.7002 0.7018 0.7018 -0.0016 -0.23%
2026-05-21 011204 永赢惠添益混合C 0.7018 0.7018 0.7117 0.7117 -0.0099 -1.39%
2026-05-20 011204 永赢惠添益混合C 0.7117 0.7117 0.7161 0.7161 -0.0044 -0.61%
2026-05-19 011204 永赢惠添益混合C 0.7161 0.7161 0.7192 0.7192 -0.0031 -0.43%
2026-05-18 011204 永赢惠添益混合C 0.7192 0.7192 0.7309 0.7309 -0.0117 -1.63%
2026-05-15 011204 永赢惠添益混合C 0.7309 0.7309 0.7337 0.7337 -0.0028 -0.38%
2026-05-14 011204 永赢惠添益混合C 0.7337 0.7337 0.7405 0.7405 -0.0068 -0.92%
2026-05-13 011204 永赢惠添益混合C 0.7405 0.7405 0.7458 0.7458 -0.0053 -0.71%
2026-05-12 011204 永赢惠添益混合C 0.7458 0.7458 0.7487 0.7487 -0.0029 -0.39%
2026-05-11 011204 永赢惠添益混合C 0.7487 0.7487 0.7447 0.7447 0.0040 0.54%
2026-05-08 011204 永赢惠添益混合C 0.7447 0.7447 0.7471 0.7471 -0.0024 -0.32%
2026-04-30 011204 永赢惠添益混合C 0.7572 0.7572 0.7595 0.7595 -0.0023 -0.30%
2026-04-29 011204 永赢惠添益混合C 0.7595 0.7595 0.7472 0.7472 0.0123 1.65%
2026-04-28 011204 永赢惠添益混合C 0.7472 0.7472 0.7388 0.7388 0.0084 1.14%
2026-04-27 011204 永赢惠添益混合C 0.7388 0.7388 0.7398 0.7398 -0.0010 -0.14%
2026-04-24 011204 永赢惠添益混合C 0.7398 0.7398 0.7373 0.7373 0.0025 0.34%
2026-04-23 011204 永赢惠添益混合C 0.7373 0.7373 0.7366 0.7366 0.0007 0.10%
2026-04-22 011204 永赢惠添益混合C 0.7366 0.7366 0.7370 0.7370 -0.0004 -0.05%
2026-04-21 011204 永赢惠添益混合C 0.7370 0.7370 0.7343 0.7343 0.0027 0.37%
2026-04-20 011204 永赢惠添益混合C 0.7343 0.7343 0.7350 0.7350 -0.0007 -0.10%
2026-04-17 011204 永赢惠添益混合C 0.7350 0.7350 0.7440 0.7440 -0.0090 -1.22%
2026-04-16 011204 永赢惠添益混合C 0.7440 0.7440 0.7420 0.7420 0.0020 0.27%
2026-04-15 011204 永赢惠添益混合C 0.7420 0.7420 0.7442 0.7442 -0.0022 -0.30%
2026-04-14 011204 永赢惠添益混合C 0.7442 0.7442 0.7434 0.7434 0.0008 0.11%
2026-04-13 011204 永赢惠添益混合C 0.7434 0.7434 0.7435 0.7435 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 011204 永赢惠添益混合C 0.7435 0.7435 0.7390 0.7390 0.0045 0.61%
2026-04-09 011204 永赢惠添益混合C 0.7390 0.7390 0.7456 0.7456 -0.0066 -0.89%
2026-04-08 011204 永赢惠添益混合C 0.7456 0.7456 0.7372 0.7372 0.0084 1.14%
2026-04-07 011204 永赢惠添益混合C 0.7372 0.7372 0.7271 0.7271 0.0101 1.39%
2026-04-03 011204 永赢惠添益混合C 0.7271 0.7271 0.7383 0.7383 -0.0112 -1.52%
2026-04-02 011204 永赢惠添益混合C 0.7383 0.7383 0.7389 0.7389 -0.0006 -0.08%
2026-04-01 011204 永赢惠添益混合C 0.7389 0.7389 0.7321 0.7321 0.0068 0.93%
2026-03-31 011204 永赢惠添益混合C 0.7321 0.7321 0.7405 0.7405 -0.0084 -1.13%
2026-03-30 011204 永赢惠添益混合C 0.7405 0.7405 0.7388 0.7388 0.0017 0.23%
2026-03-27 011204 永赢惠添益混合C 0.7388 0.7388 0.7338 0.7338 0.0050 0.68%
2026-03-26 011204 永赢惠添益混合C 0.7338 0.7338 0.7397 0.7397 -0.0059 -0.80%
2026-03-25 011204 永赢惠添益混合C 0.7397 0.7397 0.7366 0.7366 0.0031 0.42%
2026-03-24 011204 永赢惠添益混合C 0.7366 0.7366 0.7324 0.7324 0.0042 0.57%
2026-03-23 011204 永赢惠添益混合C 0.7324 0.7324 0.7506 0.7506 -0.0182 -2.42%
2026-03-20 011204 永赢惠添益混合C 0.7506 0.7506 0.7574 0.7574 -0.0068 -0.90%
2026-03-19 011204 永赢惠添益混合C 0.7574 0.7574 0.7669 0.7669 -0.0095 -1.24%
2026-03-18 011204 永赢惠添益混合C 0.7669 0.7669 0.7717 0.7717 -0.0048 -0.62%
标签云
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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