广发恒荣三个月持有期混合C基金净值查询(011193)
今天最新净值
1.0386
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0240
0.0004 0.0358%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2456亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：谭昌杰 宋倩倩
近一季,广发恒荣三个月持有期混合C(011193)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0006 |
0.06% |
