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广发恒荣三个月持有期混合C - 基金主页(代码:011193)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0386 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0240 0.0004 0.0358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0386
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2456亿
最近资产：1.23亿
基金公司：
基金经理：谭昌杰宋倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	-0.05%	0.06%	0.47%	3.74%	16.74%	4.21%	2.47%
同类排名	504/1273	119/1339	170/1340	322/1314	361/1237	385/1183	1022/1137	-

广发恒荣三个月持有期混合C(011193)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0389	0.03%
2026-09-15	1.0386	0.02%
2026-09-14	1.0384	-0.03%
2026-09-11	1.0387	-0.02%
2026-09-10	1.0389	-0.07%
2026-09-09	1.0396	0.05%

广发恒荣三个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.55%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.54%	0.60%
688521	芯原股份	0.0000	0.44%	8.07%
001301	尚太科技	0.0000	0.39%	-1.67%
002475	立讯精密	0.0000	0.37%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%
002025	航天电器	0.0000	0.34%	6.99%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.26%	12.89%
688213	思特威-W	0.0000	0.21%	1.87%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.19%	5.54%

广发恒荣三个月持有期混合C(011193)基金档案

基金代码	011193	基金简称	广发恒荣三个月持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	谭昌杰宋倩倩	基金托管人		基金公司
最近资产	1.23亿	最近份额	1.2456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%