嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询(011168)
今天最新净值
1.1988
-0.0014 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1874
0.0024 0.2059%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1988
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4388亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴昊 余红
近一周嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询
近一周,嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2005 |
1.2005 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1988 |
1.1988 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2002 |
1.2002 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1995 |
1.1995 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0014 |
-0.12% |
