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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金盘中实时估值(011168)

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今天最新净值 1.2002 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2002
成立日期：2021-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4388亿
最近资产：0.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴昊余红

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金011168重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	1.34%	0.13%	0.0017%
688256	寒武纪	0.0000	1.31%	5.89%	0.0772%
688361	中科飞测	0.0000	1.18%	1.86%	0.0219%
688012	中微公司	0.0000	1.09%	0.99%	0.0108%
300308	中际旭创	0.0000	1.05%	0.60%	0.0063%
688766	普冉股份	0.0000	1.05%	-3.67%	-0.0385%
300604	长川科技	0.0000	0.94%	3.35%	0.0315%
688548	广钢气体	0.0000	0.90%	-3.18%	-0.0286%
002475	立讯精密	0.0000	0.77%	0.09%	0.0007%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.63%		0.083%		16.69%

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.12%	0.16%
2026-09-14	0.06%	0.16%
2026-09-11	-0.23%	0.16%
2026-09-10	-0.12%	0.16%
2026-09-09	-0.01%	0.16%
2026-09-08	-0.07%	0.16%
2026-09-07	0.12%	0.16%
2026-09-04	-0.12%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金011168实时估值图

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金011168实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%