基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 - 基金主页(代码:011168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2001 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1874 0.0024 0.2059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2001
成立日期：2021-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4388亿
最近资产：0.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴昊余红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	-0.18%	-1.23%	-2.36%	2.10%	17.86%	16.06%	19.01%
同类排名	520/1519	900/1766	1248/1768	1350/1726	641/1391	265/1151	258/963	-

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2026	0.21%
2026-09-17	1.2001	-0.03%
2026-09-16	1.2005	0.14%
2026-09-15	1.1988	-0.12%
2026-09-14	1.2002	0.06%
2026-09-11	1.1995	-0.23%

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.34%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.31%	5.89%
688361	中科飞测	0.0000	1.18%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	1.09%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	1.05%	0.60%
688766	普冉股份	0.0000	1.05%	-3.67%
300604	长川科技	0.0000	0.94%	3.35%
688548	广钢气体	0.0000	0.90%	-3.18%
002475	立讯精密	0.0000	0.77%	0.09%

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金档案

基金代码	011168	基金简称	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	基金全称
发行日期	2021-01-12~2021-01-18	成立日期	2021-01-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴昊余红	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.48亿	最近份额	0.4388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%