嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询(011168)
今天最新净值
1.2002
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1874
0.0024 0.2059%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2002
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4388亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴昊 余红
近一月嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询
近一月,嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1988 |
1.1988 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2002 |
1.2002 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1995 |
1.1995 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2037 |
1.2037 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2038 |
1.2038 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2046 |
1.2046 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2046 |
1.2046 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2042 |
1.2042 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2059 |
1.2059 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2079 |
1.2079 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0071 |
0.59% |
