汇添富ESG可持续成长股票A基金净值查询(011122)
今天最新净值
1.1117
-0.0134 -1.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0780
0.0182 1.7168%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1117
- 成立日期：2021-06-10
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：10.7490亿
- 最近资产：8.46亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏程 沈若雨
近一周,汇添富ESG可持续成长股票A(011122)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011122 |
汇添富ESG可持续成长股票A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
011122 |
汇添富ESG可持续成长股票A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
011122 |
汇添富ESG可持续成长股票A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
011122 |
汇添富ESG可持续成长股票A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
011122 |
汇添富ESG可持续成长股票A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0062 |
0.54% |
