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博时恒泽混合C基金净值查询(011096)

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今天最新净值 1.1749 -0.0004 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1572 -0.0003 -0.0218% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1749
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8879亿
  • 最近资产：0.98亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：张李陵 王衍胜 江海峰
近一年博时恒泽混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时恒泽混合C(011096)基金累计收益率3.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011096 博时恒泽混合C 1.1758 1.1758 1.1749 1.1749 0.0009 0.08%
2026-09-15 011096 博时恒泽混合C 1.1749 1.1749 1.1753 1.1753 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 011096 博时恒泽混合C 1.1753 1.1753 1.1764 1.1764 -0.0011 -0.09%
2026-09-11 011096 博时恒泽混合C 1.1764 1.1764 1.1782 1.1782 -0.0018 -0.15%
2026-09-10 011096 博时恒泽混合C 1.1782 1.1782 1.1794 1.1794 -0.0012 -0.10%
2026-09-09 011096 博时恒泽混合C 1.1794 1.1794 1.1790 1.1790 0.0004 0.03%
2026-09-08 011096 博时恒泽混合C 1.1790 1.1790 1.1793 1.1793 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 011096 博时恒泽混合C 1.1793 1.1793 1.1789 1.1789 0.0004 0.03%
2026-09-04 011096 博时恒泽混合C 1.1789 1.1789 1.1794 1.1794 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 011096 博时恒泽混合C 1.1794 1.1794 1.1783 1.1783 0.0011 0.09%
2026-09-02 011096 博时恒泽混合C 1.1783 1.1783 1.1800 1.1800 -0.0017 -0.14%
2026-09-01 011096 博时恒泽混合C 1.1800 1.1800 1.1830 1.1830 -0.0030 -0.25%
2026-08-31 011096 博时恒泽混合C 1.1830 1.1830 1.1815 1.1815 0.0015 0.13%
2026-08-28 011096 博时恒泽混合C 1.1815 1.1815 1.1832 1.1832 -0.0017 -0.14%
2026-08-27 011096 博时恒泽混合C 1.1832 1.1832 1.1819 1.1819 0.0013 0.11%
2026-08-26 011096 博时恒泽混合C 1.1819 1.1819 1.1820 1.1820 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 011096 博时恒泽混合C 1.1820 1.1820 1.1819 1.1819 0.0001 0.01%
2026-08-24 011096 博时恒泽混合C 1.1819 1.1819 1.1826 1.1826 -0.0007 -0.06%
2026-08-21 011096 博时恒泽混合C 1.1826 1.1826 1.1824 1.1824 0.0002 0.02%
2026-08-20 011096 博时恒泽混合C 1.1824 1.1824 1.1828 1.1828 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 011096 博时恒泽混合C 1.1828 1.1828 1.1880 1.1880 -0.0052 -0.44%
2026-08-18 011096 博时恒泽混合C 1.1880 1.1880 1.1874 1.1874 0.0006 0.05%
2026-08-17 011096 博时恒泽混合C 1.1874 1.1874 1.1836 1.1836 0.0038 0.32%
2026-08-14 011096 博时恒泽混合C 1.1836 1.1836 1.1830 1.1830 0.0006 0.05%
2026-08-13 011096 博时恒泽混合C 1.1830 1.1830 1.1846 1.1846 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 011096 博时恒泽混合C 1.1846 1.1846 1.1841 1.1841 0.0005 0.04%
2026-08-11 011096 博时恒泽混合C 1.1841 1.1841 1.1857 1.1857 -0.0016 -0.13%
2026-08-10 011096 博时恒泽混合C 1.1857 1.1857 1.1848 1.1848 0.0009 0.08%
2026-08-07 011096 博时恒泽混合C 1.1848 1.1848 1.1823 1.1823 0.0025 0.21%
2026-08-06 011096 博时恒泽混合C 1.1823 1.1823 1.1813 1.1813 0.0010 0.08%
2026-08-05 011096 博时恒泽混合C 1.1813 1.1813 1.1807 1.1807 0.0006 0.05%
2026-08-04 011096 博时恒泽混合C 1.1807 1.1807 1.1787 1.1787 0.0020 0.17%
2026-08-03 011096 博时恒泽混合C 1.1787 1.1787 1.1796 1.1796 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 011096 博时恒泽混合C 1.1796 1.1796 1.1787 1.1787 0.0009 0.08%
2026-07-30 011096 博时恒泽混合C 1.1787 1.1787 1.1793 1.1793 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 011096 博时恒泽混合C 1.1793 1.1793 1.1800 1.1800 -0.0007 -0.06%
2026-07-28 011096 博时恒泽混合C 1.1800 1.1800 1.1871 1.1871 -0.0071 -0.60%
2026-07-27 011096 博时恒泽混合C 1.1871 1.1871 1.1847 1.1847 0.0024 0.20%
2026-07-24 011096 博时恒泽混合C 1.1847 1.1847 1.1858 1.1858 -0.0011 -0.09%
2026-07-23 011096 博时恒泽混合C 1.1858 1.1858 1.1877 1.1877 -0.0019 -0.16%
2026-07-22 011096 博时恒泽混合C 1.1877 1.1877 1.1894 1.1894 -0.0017 -0.14%
2026-07-21 011096 博时恒泽混合C 1.1894 1.1894 1.1798 1.1798 0.0096 0.81%
2026-07-20 011096 博时恒泽混合C 1.1798 1.1798 1.1800 1.1800 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 011096 博时恒泽混合C 1.1800 1.1800 1.1879 1.1879 -0.0079 -0.67%
2026-07-16 011096 博时恒泽混合C 1.1879 1.1879 1.1934 1.1934 -0.0055 -0.46%
2026-07-15 011096 博时恒泽混合C 1.1934 1.1934 1.1965 1.1965 -0.0031 -0.26%
2026-07-14 011096 博时恒泽混合C 1.1965 1.1965 1.1914 1.1914 0.0051 0.43%
2026-07-13 011096 博时恒泽混合C 1.1914 1.1914 1.1961 1.1961 -0.0047 -0.39%
2026-07-10 011096 博时恒泽混合C 1.1961 1.1961 1.2047 1.2047 -0.0086 -0.71%
2026-07-09 011096 博时恒泽混合C 1.2047 1.2047 1.1963 1.1963 0.0084 0.70%
2026-07-08 011096 博时恒泽混合C 1.1963 1.1963 1.1957 1.1957 0.0006 0.05%
2026-07-07 011096 博时恒泽混合C 1.1957 1.1957 1.1959 1.1959 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 011096 博时恒泽混合C 1.1959 1.1959 1.1986 1.1986 -0.0027 -0.23%
2026-07-03 011096 博时恒泽混合C 1.1986 1.1986 1.2007 1.2007 -0.0021 -0.17%
2026-07-02 011096 博时恒泽混合C 1.2007 1.2007 1.2140 1.2140 -0.0133 -1.10%
2026-07-01 011096 博时恒泽混合C 1.2140 1.2140 1.2193 1.2193 -0.0053 -0.43%
2026-06-30 011096 博时恒泽混合C 1.2193 1.2193 1.2129 1.2129 0.0064 0.53%
2026-06-29 011096 博时恒泽混合C 1.2129 1.2129 1.2046 1.2046 0.0083 0.69%
2026-06-26 011096 博时恒泽混合C 1.2046 1.2046 1.2097 1.2097 -0.0051 -0.42%
2026-06-25 011096 博时恒泽混合C 1.2097 1.2097 1.2006 1.2006 0.0091 0.76%
2026-06-24 011096 博时恒泽混合C 1.2006 1.2006 1.1936 1.1936 0.0070 0.59%
2026-06-23 011096 博时恒泽混合C 1.1936 1.1936 1.2027 1.2027 -0.0091 -0.76%
2026-06-22 011096 博时恒泽混合C 1.2027 1.2027 1.2007 1.2007 0.0020 0.17%
2026-06-18 011096 博时恒泽混合C 1.2007 1.2007 1.1972 1.1972 0.0035 0.29%
2026-06-17 011096 博时恒泽混合C 1.1972 1.1972 1.1949 1.1949 0.0023 0.19%
2026-06-16 011096 博时恒泽混合C 1.1949 1.1949 1.1925 1.1925 0.0024 0.20%
2026-06-15 011096 博时恒泽混合C 1.1925 1.1925 1.1863 1.1863 0.0062 0.52%
2026-06-12 011096 博时恒泽混合C 1.1863 1.1863 1.1854 1.1854 0.0009 0.08%
2026-06-11 011096 博时恒泽混合C 1.1854 1.1854 1.1879 1.1879 -0.0025 -0.21%
2026-06-10 011096 博时恒泽混合C 1.1879 1.1879 1.1940 1.1940 -0.0061 -0.51%
2026-06-09 011096 博时恒泽混合C 1.1940 1.1940 1.1885 1.1885 0.0055 0.46%
2026-06-08 011096 博时恒泽混合C 1.1885 1.1885 1.1939 1.1939 -0.0054 -0.45%
2026-06-05 011096 博时恒泽混合C 1.1939 1.1939 1.2022 1.2022 -0.0083 -0.69%
2026-06-04 011096 博时恒泽混合C 1.2022 1.2022 1.1994 1.1994 0.0028 0.23%
2026-06-03 011096 博时恒泽混合C 1.1994 1.1994 1.1957 1.1957 0.0037 0.31%
2026-06-02 011096 博时恒泽混合C 1.1957 1.1957 1.1913 1.1913 0.0044 0.37%
2026-06-01 011096 博时恒泽混合C 1.1913 1.1913 1.1937 1.1937 -0.0024 -0.20%
2026-05-29 011096 博时恒泽混合C 1.1937 1.1937 1.1961 1.1961 -0.0024 -0.20%
2026-05-28 011096 博时恒泽混合C 1.1961 1.1961 1.1904 1.1904 0.0057 0.48%
2026-05-27 011096 博时恒泽混合C 1.1904 1.1904 1.1936 1.1936 -0.0032 -0.27%
2026-05-26 011096 博时恒泽混合C 1.1936 1.1936 1.1979 1.1979 -0.0043 -0.36%
2026-05-25 011096 博时恒泽混合C 1.1979 1.1979 1.1931 1.1931 0.0048 0.40%
2026-05-22 011096 博时恒泽混合C 1.1931 1.1931 1.1869 1.1869 0.0062 0.52%
2026-05-21 011096 博时恒泽混合C 1.1869 1.1869 1.1959 1.1959 -0.0090 -0.75%
2026-05-20 011096 博时恒泽混合C 1.1959 1.1959 1.1910 1.1910 0.0049 0.41%
2026-05-19 011096 博时恒泽混合C 1.1910 1.1910 1.1857 1.1857 0.0053 0.45%
2026-05-18 011096 博时恒泽混合C 1.1857 1.1857 1.1839 1.1839 0.0018 0.15%
2026-05-15 011096 博时恒泽混合C 1.1839 1.1839 1.1841 1.1841 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 011096 博时恒泽混合C 1.1841 1.1841 1.1917 1.1917 -0.0076 -0.64%
2026-05-13 011096 博时恒泽混合C 1.1917 1.1917 1.1917 1.1917 0.0000 0.00%
2026-05-12 011096 博时恒泽混合C 1.1917 1.1917 1.1897 1.1897 0.0020 0.17%
2026-05-11 011096 博时恒泽混合C 1.1897 1.1897 1.1870 1.1870 0.0027 0.23%
2026-05-08 011096 博时恒泽混合C 1.1870 1.1870 1.1921 1.1921 -0.0051 -0.43%
2026-04-30 011096 博时恒泽混合C 1.1915 1.1915 1.1904 1.1904 0.0011 0.09%
2026-04-29 011096 博时恒泽混合C 1.1904 1.1904 1.1771 1.1771 0.0133 1.13%
2026-04-28 011096 博时恒泽混合C 1.1771 1.1771 1.1795 1.1795 -0.0024 -0.20%
2026-04-27 011096 博时恒泽混合C 1.1795 1.1795 1.1789 1.1789 0.0006 0.05%
2026-04-24 011096 博时恒泽混合C 1.1789 1.1789 1.1737 1.1737 0.0052 0.44%
2026-04-23 011096 博时恒泽混合C 1.1737 1.1737 1.1796 1.1796 -0.0059 -0.50%
2026-04-22 011096 博时恒泽混合C 1.1796 1.1796 1.1775 1.1775 0.0021 0.18%
2026-04-21 011096 博时恒泽混合C 1.1775 1.1775 1.1742 1.1742 0.0033 0.28%
2026-04-20 011096 博时恒泽混合C 1.1742 1.1742 1.1747 1.1747 -0.0005 -0.04%
2026-04-17 011096 博时恒泽混合C 1.1747 1.1747 1.1728 1.1728 0.0019 0.16%
2026-04-16 011096 博时恒泽混合C 1.1728 1.1728 1.1670 1.1670 0.0058 0.50%
2026-04-15 011096 博时恒泽混合C 1.1670 1.1670 1.1727 1.1727 -0.0057 -0.49%
2026-04-14 011096 博时恒泽混合C 1.1727 1.1727 1.1685 1.1685 0.0042 0.36%
2026-04-13 011096 博时恒泽混合C 1.1685 1.1685 1.1649 1.1649 0.0036 0.31%
2026-04-10 011096 博时恒泽混合C 1.1649 1.1649 1.1614 1.1614 0.0035 0.30%
2026-04-09 011096 博时恒泽混合C 1.1614 1.1614 1.1619 1.1619 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 011096 博时恒泽混合C 1.1619 1.1619 1.1573 1.1573 0.0046 0.40%
2026-04-07 011096 博时恒泽混合C 1.1573 1.1573 1.1550 1.1550 0.0023 0.20%
2026-04-03 011096 博时恒泽混合C 1.1550 1.1550 1.1563 1.1563 -0.0013 -0.11%
2026-04-02 011096 博时恒泽混合C 1.1563 1.1563 1.1572 1.1572 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 011096 博时恒泽混合C 1.1572 1.1572 1.1581 1.1581 -0.0009 -0.08%
2026-03-31 011096 博时恒泽混合C 1.1581 1.1581 1.1624 1.1624 -0.0043 -0.37%
2026-03-30 011096 博时恒泽混合C 1.1624 1.1624 1.1620 1.1620 0.0004 0.03%
2026-03-27 011096 博时恒泽混合C 1.1620 1.1620 1.1583 1.1583 0.0037 0.32%
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2026-03-23 011096 博时恒泽混合C 1.1522 1.1522 1.1526 1.1526 -0.0004 -0.03%
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2025-09-26 011096 博时恒泽混合C 1.1485 1.1485 1.1490 1.1490 -0.0005 -0.04%
2025-09-25 011096 博时恒泽混合C 1.1490 1.1490 1.1483 1.1483 0.0007 0.06%
2025-09-24 011096 博时恒泽混合C 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2025-09-23 011096 博时恒泽混合C 1.1481 1.1481 1.1495 1.1495 -0.0014 -0.12%
2025-09-22 011096 博时恒泽混合C 1.1495 1.1495 1.1489 1.1489 0.0006 0.05%
2025-09-19 011096 博时恒泽混合C 1.1489 1.1489 1.1499 1.1499 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 011096 博时恒泽混合C 1.1499 1.1499 1.1529 1.1529 -0.0030 -0.26%
2025-09-17 011096 博时恒泽混合C 1.1529 1.1529 1.1503 1.1503 0.0026 0.23%
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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