工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询(011091)

今天最新净值 1.1499 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1404 -0.0002 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1499
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8363亿
最近资产：1.97亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红段玮

近半年工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银双玺6个月持有期债券A(011091)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1495	1.1495	1.1499	1.1499	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1499	1.1499	1.1496	1.1496	0.0003	0.03%
2026-09-15	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1496	1.1496	1.1498	1.1498	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
2026-09-11	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1497	1.1497	1.1508	1.1508	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1508	1.1508	1.1516	1.1516	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1516	1.1516	1.1513	1.1513	0.0003	0.03%
2026-09-08	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1513	1.1513	1.1512	1.1512	0.0001	0.01%
2026-09-07	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1512	1.1512	1.1509	1.1509	0.0003	0.03%
2026-09-04	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1509	1.1509	1.1510	1.1510	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1510	1.1510	1.1502	1.1502	0.0008	0.07%
2026-09-02	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1502	1.1502	1.1515	1.1515	-0.0013	-0.11%
2026-09-01	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1515	1.1515	1.1519	1.1519	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1519	1.1519	1.1528	1.1528	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1528	1.1528	1.1527	1.1527	0.0001	0.01%
2026-08-27	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1527	1.1527	1.1526	1.1526	0.0001	0.01%
2026-08-26	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1526	1.1526	1.1523	1.1523	0.0003	0.03%
2026-08-25	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1523	1.1523	1.1530	1.1530	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1530	1.1530	1.1537	1.1537	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1537	1.1537	1.1532	1.1532	0.0005	0.04%
2026-08-20	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1532	1.1532	1.1521	1.1521	0.0011	0.10%
2026-08-19	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1521	1.1521	1.1549	1.1549	-0.0028	-0.24%
2026-08-18	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1549	1.1549	1.1543	1.1543	0.0006	0.05%
2026-08-17	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1543	1.1543	1.1518	1.1518	0.0025	0.22%
2026-08-14	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1518	1.1518	1.1515	1.1515	0.0003	0.03%

2026-08-13	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1515	1.1515	1.1528	1.1528	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1528	1.1528	1.1523	1.1523	0.0005	0.04%
2026-08-11	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1523	1.1523	1.1546	1.1546	-0.0023	-0.20%
2026-08-10	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1546	1.1546	1.1530	1.1530	0.0016	0.14%
2026-08-07	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1530	1.1530	1.1510	1.1510	0.0020	0.17%
2026-08-06	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1510	1.1510	1.1509	1.1509	0.0001	0.01%
2026-08-05	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1509	1.1509	1.1486	1.1486	0.0023	0.20%
2026-08-04	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1486	1.1486	1.1478	1.1478	0.0008	0.07%
2026-08-03	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1478	1.1478	1.1486	1.1486	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1486	1.1486	1.1480	1.1480	0.0006	0.05%
2026-07-30	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1480	1.1480	1.1484	1.1484	-0.0004	-0.03%
2026-07-29	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1484	1.1484	1.1478	1.1478	0.0006	0.05%
2026-07-28	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1478	1.1478	1.1500	1.1500	-0.0022	-0.19%
2026-07-27	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1500	1.1500	1.1481	1.1481	0.0019	0.17%
2026-07-24	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1495	1.1495	-0.0014	-0.12%
2026-07-23	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1495	1.1495	1.1494	1.1494	0.0001	0.01%
2026-07-22	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1494	1.1494	1.1499	1.1499	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1499	1.1499	1.1466	1.1466	0.0033	0.29%
2026-07-20	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1466	1.1466	1.1462	1.1462	0.0004	0.03%
2026-07-17	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1462	1.1462	1.1491	1.1491	-0.0029	-0.25%
2026-07-16	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1491	1.1491	1.1509	1.1509	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1509	1.1509	1.1510	1.1510	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1510	1.1510	1.1496	1.1496	0.0014	0.12%
2026-07-13	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1496	1.1496	1.1517	1.1517	-0.0021	-0.18%
2026-07-10	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1517	1.1517	1.1537	1.1537	-0.0020	-0.17%
2026-07-09	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1537	1.1537	1.1516	1.1516	0.0021	0.18%
2026-07-08	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1516	1.1516	1.1518	1.1518	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1518	1.1518	1.1523	1.1523	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1523	1.1523	1.1518	1.1518	0.0005	0.04%
2026-07-03	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1518	1.1518	1.1511	1.1511	0.0007	0.06%
2026-07-02	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1539	1.1539	-0.0028	-0.24%
2026-07-01	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1539	1.1539	1.1550	1.1550	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1550	1.1550	1.1542	1.1542	0.0008	0.07%
2026-06-29	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1542	1.1542	1.1516	1.1516	0.0026	0.23%
2026-06-26	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1516	1.1516	1.1534	1.1534	-0.0018	-0.16%
2026-06-25	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1534	1.1534	1.1521	1.1521	0.0013	0.11%
2026-06-24	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1521	1.1521	1.1504	1.1504	0.0017	0.15%
2026-06-23	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1504	1.1504	1.1529	1.1529	-0.0025	-0.22%
2026-06-22	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1529	1.1529	1.1511	1.1511	0.0018	0.16%
2026-06-18	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1511	1.1511	0.0000	0.00%
2026-06-17	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1498	1.1498	0.0013	0.11%
2026-06-16	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1498	1.1498	1.1493	1.1493	0.0005	0.04%
2026-06-15	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1493	1.1493	1.1468	1.1468	0.0025	0.22%
2026-06-12	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1468	1.1468	1.1459	1.1459	0.0009	0.08%
2026-06-11	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1459	1.1459	1.1465	1.1465	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1465	1.1465	1.1477	1.1477	-0.0012	-0.10%
2026-06-09	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1477	1.1477	1.1459	1.1459	0.0018	0.16%
2026-06-08	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1459	1.1459	1.1485	1.1485	-0.0026	-0.23%
2026-06-05	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1485	1.1485	1.1504	1.1504	-0.0019	-0.17%
2026-06-04	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1504	1.1504	1.1512	1.1512	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1512	1.1512	1.1518	1.1518	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1518	1.1518	1.1502	1.1502	0.0016	0.14%
2026-06-01	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1502	1.1502	1.1502	1.1502	0.0000	0.00%
2026-05-29	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1502	1.1502	1.1507	1.1507	-0.0005	-0.04%
2026-05-28	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1507	1.1507	1.1508	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1508	1.1508	1.1511	1.1511	-0.0003	-0.03%
2026-05-26	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1501	1.1501	0.0010	0.09%
2026-05-25	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1501	1.1501	1.1491	1.1491	0.0010	0.09%
2026-05-22	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1491	1.1491	1.1480	1.1480	0.0011	0.10%
2026-05-21	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1480	1.1480	1.1497	1.1497	-0.0017	-0.15%
2026-05-20	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1497	1.1497	1.1495	1.1495	0.0002	0.02%
2026-05-19	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1495	1.1495	1.1478	1.1478	0.0017	0.15%
2026-05-18	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1478	1.1478	1.1483	1.1483	-0.0005	-0.04%
2026-05-15	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1483	1.1483	1.1497	1.1497	-0.0014	-0.12%
2026-05-14	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1497	1.1497	1.1508	1.1508	-0.0011	-0.10%
2026-05-13	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1508	1.1508	1.1493	1.1493	0.0015	0.13%
2026-05-12	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1493	1.1493	1.1490	1.1490	0.0003	0.03%
2026-05-11	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1490	1.1490	1.1475	1.1475	0.0015	0.13%
2026-05-08	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%
2026-04-30	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1457	1.1457	1.1463	1.1463	-0.0006	-0.05%
2026-04-29	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1463	1.1463	1.1445	1.1445	0.0018	0.16%
2026-04-28	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1445	1.1445	1.1442	1.1442	0.0003	0.03%
2026-04-27	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1442	1.1442	1.1449	1.1449	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1449	1.1449	1.1452	1.1452	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1452	1.1452	1.1459	1.1459	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1459	1.1459	1.1453	1.1453	0.0006	0.05%
2026-04-21	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1453	1.1453	1.1449	1.1449	0.0004	0.03%
2026-04-20	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1449	1.1449	1.1444	1.1444	0.0005	0.04%
2026-04-17	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1444	1.1444	1.1445	1.1445	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1445	1.1445	1.1429	1.1429	0.0016	0.14%
2026-04-15	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1429	1.1429	1.1428	1.1428	0.0001	0.01%
2026-04-14	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1428	1.1428	1.1417	1.1417	0.0011	0.10%
2026-04-13	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1417	1.1417	1.1421	1.1421	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1421	1.1421	1.1414	1.1414	0.0007	0.06%
2026-04-09	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1414	1.1414	1.1418	1.1418	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1418	1.1418	1.1385	1.1385	0.0033	0.29%
2026-04-07	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1380	1.1380	0.0005	0.04%
2026-04-03	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1380	1.1380	1.1377	1.1377	0.0003	0.03%
2026-04-02	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1377	1.1377	1.1385	1.1385	-0.0008	-0.07%
2026-04-01	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1370	1.1370	0.0015	0.13%
2026-03-31	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1370	1.1370	1.1379	1.1379	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1379	1.1379	1.1372	1.1372	0.0007	0.06%
2026-03-27	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1372	1.1372	1.1361	1.1361	0.0011	0.10%
2026-03-26	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1361	1.1361	1.1374	1.1374	-0.0013	-0.11%
2026-03-25	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1374	1.1374	1.1359	1.1359	0.0015	0.13%
2026-03-24	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1359	1.1359	1.1343	1.1343	0.0016	0.14%
2026-03-23	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1343	1.1343	1.1379	1.1379	-0.0036	-0.32%
2026-03-20	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1379	1.1379	1.1386	1.1386	-0.0007	-0.06%
2026-03-19	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1412	1.1412	-0.0026	-0.23%
2026-03-18	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1412	1.1412	1.1406	1.1406	0.0006	0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%