博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询(011056)
今天最新净值
1.1516
0.0171 1.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1224
0.0125 1.1250%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1516
- 成立日期：2021-01-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：79.0513亿
- 最近资产：53.66亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭
近半年,博时汇兴回报一年持有期混合(011056)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0171 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-09-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0261 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0180 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0229 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0105 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0206 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0206 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0086 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0421 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1682 |
1.1682 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0183 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0093 |
0.82% |
|
|
| 2026-08-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0128 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0191 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0503 |
4.79% |
| 2026-08-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0274 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0387 |
-3.64% |
| 2026-07-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0626 |
1.0626 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0887 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1513 |
1.1513 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0586 |
5.36% |
| 2026-07-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0319 |
-2.84% |
| 2026-07-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-07-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0328 |
-2.89% |
| 2026-07-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0796 |
7.32% |
| 2026-07-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0686 |
-6.31% |
| 2026-07-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0933 |
-7.46% |
| 2026-07-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2499 |
1.2499 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0423 |
-3.27% |
| 2026-07-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0388 |
-2.92% |
| 2026-07-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0577 |
4.53% |
| 2026-07-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0685 |
-5.38% |
| 2026-07-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0503 |
-3.61% |
| 2026-07-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0547 |
4.09% |
| 2026-07-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0377 |
-2.82% |
| 2026-07-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0308 |
-2.18% |
| 2026-07-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2026-07-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4307 |
1.4307 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0810 |
-5.36% |
| 2026-07-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5117 |
1.5117 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0199 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5316 |
1.5316 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0230 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5086 |
1.5086 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0334 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5465 |
1.5465 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0680 |
4.60% |
| 2026-06-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4785 |
1.4785 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0287 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4498 |
1.4498 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0632 |
-4.36% |
| 2026-06-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0139 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4991 |
1.4991 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0314 |
2.14% |
| 2026-06-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0397 |
2.78% |
| 2026-06-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0371 |
2.67% |
| 2026-06-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0762 |
5.80% |
| 2026-06-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3147 |
1.3147 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0312 |
-2.37% |
| 2026-06-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3502 |
1.3502 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0423 |
-3.13% |
| 2026-06-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0821 |
6.27% |
| 2026-06-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0625 |
-4.77% |
| 2026-06-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3729 |
1.3729 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0375 |
-2.66% |
| 2026-06-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4104 |
1.4104 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0200 |
1.44% |
| 2026-06-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3904 |
1.3904 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0243 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0456 |
3.45% |
| 2026-06-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3205 |
1.3205 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0287 |
-2.13% |
| 2026-05-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0417 |
-3.00% |
| 2026-05-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0440 |
3.27% |
| 2026-05-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-05-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3542 |
1.3542 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0245 |
1.84% |
| 2026-05-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0606 |
4.78% |
| 2026-05-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2691 |
1.2691 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0535 |
-4.05% |
| 2026-05-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3226 |
1.3226 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0081 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3145 |
1.3145 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-05-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3043 |
1.3043 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0136 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0196 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3342 |
1.3342 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0358 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2969 |
1.2969 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0121 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2848 |
1.2848 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0224 |
-1.74% |
| 2026-04-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0162 |
1.35% |
| 2026-04-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0230 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1804 |
1.1804 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2026-04-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1931 |
1.1931 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0211 |
-1.77% |
| 2026-04-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2142 |
1.2142 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0218 |
1.82% |
| 2026-04-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1992 |
1.1992 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1969 |
1.1969 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2009 |
1.2009 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-04-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0266 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0189 |
1.65% |
| 2026-04-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0108 |
0.95% |
| 2026-04-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0489 |
4.50% |
| 2026-04-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2026-04-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0318 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0876 |
1.0876 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0194 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0170 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0369 |
-3.39% |
| 2026-03-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0263 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0133 |
1.20% |
