景顺长城安泽回报一年持有混合C基金净值查询(011019)
今天最新净值
1.3734
-0.0028 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4324
-0.0028 -0.1968%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3734
- 成立日期：2021-03-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8013亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 李怡文 李怡文
近一月,景顺长城安泽回报一年持有混合C(011019)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0082 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3923 |
1.3923 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.4033 |
1.4033 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0113 |
0.81% |
