中银证券汇福一年定开债券发起式(中银证券汇福定期开放债券)基金净值查询(010946)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1884
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0044亿
- 最近资产：56.22亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：余亮
今年以来中银证券汇福一年定开债券发起式|中银证券汇福定期开放债券基金净值查询
今年以来,中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0155 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0136 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0134 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0127 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0129 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0124 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0114 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0106 |
1.1824 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0099 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.02% |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1790 |
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0.05% |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-06-11 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0065 |
1.1783 |
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1.1794 |
-0.0011 |
-0.11% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.07% |
| 2026-06-09 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.04% |
| 2026-06-08 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.03% |
| 2026-06-05 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0090 |
1.1808 |
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-0.0002 |
-0.02% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.01% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.00% |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1809 |
1.0309 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1809 |
1.0306 |
1.1806 |
0.0003 |
0.03% |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.1806 |
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1.1804 |
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0.02% |
| 2026-05-28 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1804 |
1.0302 |
1.1802 |
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0.02% |
| 2026-05-27 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0302 |
1.1802 |
1.0297 |
1.1797 |
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0.05% |
| 2026-05-26 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1797 |
1.0294 |
1.1794 |
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0.03% |
| 2026-05-25 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0294 |
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| 2026-05-22 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0292 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0292 |
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0.00% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.06% |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.03% |
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1.0282 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.03% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0270 |
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-0.01% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.03% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0254 |
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0.00% |
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1.0251 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.02% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0225 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0205 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.04% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.1702 |
1.0203 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0203 |
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1.0201 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.09% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0210 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0210 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.03% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0207 |
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| 2026-03-02 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.08% |
| 2026-02-27 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-02-12 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-02-10 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-02-09 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-02-06 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-02-05 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-02-03 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0172 |
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1.1676 |
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-0.04% |
| 2026-02-02 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0176 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0176 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1676 |
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| 2026-01-28 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.1675 |
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| 2026-01-27 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.02% |
| 2026-01-26 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-01-22 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-01-21 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0167 |
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0.04% |
| 2026-01-20 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0163 |
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1.0157 |
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0.06% |
| 2026-01-19 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1657 |
1.0155 |
1.1655 |
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| 2026-01-16 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.1655 |
1.0153 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.1653 |
1.0149 |
1.1649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.1649 |
1.0146 |
1.1646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0146 |
1.1646 |
1.0143 |
1.1643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0143 |
1.1643 |
1.0138 |
1.1638 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0138 |
1.1638 |
1.0134 |
1.1634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0134 |
1.1634 |
1.0130 |
1.1630 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0130 |
1.1630 |
1.0133 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1633 |
1.0137 |
1.1637 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0137 |
1.1637 |
1.0133 |
1.1633 |
0.0004 |
0.04% |
