中银证券汇福一年定开债券发起式(中银证券汇福定期开放债券)基金净值查询(010946)

今天最新净值 1.0163 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1881
成立日期：2021-03-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0044亿
最近资产：56.22亿
基金公司：中银证券
基金经理：余亮

近一季中银证券汇福一年定开债券发起式|中银证券汇福定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0166	1.1884	1.0163	1.1881	0.0003	0.03%
2026-09-15	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0163	1.1881	1.0161	1.1879	0.0002	0.02%
2026-09-14	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0161	1.1879	1.0161	1.1879	0.0000	0.00%
2026-09-11	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0161	1.1879	1.0161	1.1879	0.0000	0.00%
2026-09-10	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0161	1.1879	1.0161	1.1879	0.0000	0.00%
2026-09-09	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0161	1.1879	1.0161	1.1879	0.0000	0.00%
2026-09-08	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0161	1.1879	1.0161	1.1879	0.0000	0.00%
2026-09-07	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0161	1.1879	1.0158	1.1876	0.0003	0.03%
2026-09-04	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0158	1.1876	1.0156	1.1874	0.0002	0.02%
2026-09-03	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0156	1.1874	1.0153	1.1871	0.0003	0.03%

2026-09-02	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0153	1.1871	1.0154	1.1872	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0154	1.1872	1.0149	1.1867	0.0005	0.05%
2026-08-31	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0149	1.1867	1.0147	1.1865	0.0002	0.02%
2026-08-28	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0147	1.1865	1.0148	1.1866	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0148	1.1866	1.0153	1.1871	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0153	1.1871	1.0155	1.1873	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0155	1.1873	1.0155	1.1873	0.0000	0.00%
2026-08-24	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0155	1.1873	1.0150	1.1868	0.0005	0.05%
2026-08-21	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0150	1.1868	1.0153	1.1871	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0153	1.1871	1.0156	1.1874	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0156	1.1874	1.0160	1.1878	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0160	1.1878	1.0153	1.1871	0.0007	0.07%
2026-08-17	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0153	1.1871	1.0152	1.1870	0.0001	0.01%
2026-08-14	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0152	1.1870	1.0149	1.1867	0.0003	0.03%
2026-08-13	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0149	1.1867	1.0144	1.1862	0.0005	0.05%

2026-08-12	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0144	1.1862	1.0143	1.1861	0.0001	0.01%
2026-08-11	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0143	1.1861	1.0144	1.1862	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0144	1.1862	1.0140	1.1858	0.0004	0.04%
2026-08-07	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0140	1.1858	1.0137	1.1855	0.0003	0.03%
2026-08-06	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0137	1.1855	1.0136	1.1854	0.0001	0.01%
2026-08-05	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0136	1.1854	1.0136	1.1854	0.0000	0.00%
2026-08-04	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0136	1.1854	1.0134	1.1852	0.0002	0.02%
2026-08-03	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0134	1.1852	1.0134	1.1852	0.0000	0.00%
2026-07-31	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0134	1.1852	1.0130	1.1848	0.0004	0.04%
2026-07-30	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0130	1.1848	1.0127	1.1845	0.0003	0.03%
2026-07-29	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0127	1.1845	1.0127	1.1845	0.0000	0.00%
2026-07-28	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0127	1.1845	1.0129	1.1847	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0129	1.1847	1.0129	1.1847	0.0000	0.00%
2026-07-24	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0129	1.1847	1.0124	1.1842	0.0005	0.05%
2026-07-23	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0124	1.1842	1.0124	1.1842	0.0000	0.00%
2026-07-22	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0124	1.1842	1.0117	1.1835	0.0007	0.07%
2026-07-21	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0117	1.1835	1.0116	1.1834	0.0001	0.01%
2026-07-20	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0116	1.1834	1.0117	1.1835	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0117	1.1835	1.0114	1.1832	0.0003	0.03%
2026-07-16	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0114	1.1832	1.0114	1.1832	0.0000	0.00%
2026-07-15	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0114	1.1832	1.0111	1.1829	0.0003	0.03%
2026-07-14	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0111	1.1829	1.0109	1.1827	0.0002	0.02%
2026-07-13	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0109	1.1827	1.0112	1.1830	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0112	1.1830	1.0111	1.1829	0.0001	0.01%
2026-07-09	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0111	1.1829	1.0110	1.1828	0.0001	0.01%
2026-07-08	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0110	1.1828	1.0106	1.1824	0.0004	0.04%
2026-07-07	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0106	1.1824	1.0106	1.1824	0.0000	0.00%
2026-07-06	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0106	1.1824	1.0099	1.1817	0.0007	0.07%
2026-07-03	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0099	1.1817	1.0099	1.1817	0.0000	0.00%
2026-07-02	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0099	1.1817	1.0095	1.1813	0.0004	0.04%
2026-06-30	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0105	1.1823	1.0107	1.1825	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0107	1.1825	1.0101	1.1819	0.0006	0.06%
2026-06-26	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0101	1.1819	1.0098	1.1816	0.0003	0.03%
2026-06-25	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0098	1.1816	1.0090	1.1808	0.0008	0.08%
2026-06-24	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0090	1.1808	1.0089	1.1807	0.0001	0.01%
2026-06-23	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0089	1.1807	1.0095	1.1813	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0095	1.1813	1.0093	1.1811	0.0002	0.02%
2026-06-18	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0093	1.1811	1.0089	1.1807	0.0004	0.04%
2026-06-17	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0089	1.1807	1.0083	1.1801	0.0006	0.06%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%