大成核心价值甄选混合C基金净值查询(010930)
今天最新净值
1.2514
-0.0011 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2959
-0.0020 -0.1533%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2514
- 成立日期：2021-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0986亿
- 最近资产：7.30亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近半年,大成核心价值甄选混合C(010930)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0070 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-08-14 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0043 |
-0.33% |
|
|
| 2026-08-12 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0115 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2996 |
1.2996 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0092 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0217 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0141 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0142 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0111 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0162 |
1.29% |
| 2026-07-17 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0204 |
-1.60% |
| 2026-07-16 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0116 |
0.92% |
| 2026-07-14 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0147 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0117 |
-0.92% |
| 2026-07-09 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0173 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0185 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0260 |
-2.05% |
| 2026-07-01 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0237 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0114 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0088 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0218 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2026-06-15 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0128 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0139 |
1.12% |
| 2026-06-08 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-06-05 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0205 |
-1.61% |
| 2026-06-04 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-06-02 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0200 |
1.57% |
| 2026-06-01 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-05-28 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-05-27 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-05-20 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3065 |
1.3065 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0140 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-04-27 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-22 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0062 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-04-16 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0225 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0115 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0276 |
2.25% |
| 2026-04-07 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-04-03 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0132 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2026-03-27 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0098 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-03-23 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0290 |
-2.27% |
| 2026-03-20 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0185 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0009 |
0.07% |
