宝盈祥和9个月定开混合C(宝盈祥和定开混合C)基金净值查询(010748)

今天最新净值 1.1010 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0021 0.1952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1010
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2565亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹葛曦

近一季宝盈祥和9个月定开混合C|宝盈祥和定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈祥和9个月定开混合C(010748)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1001	1.1001	1.1010	1.1010	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1010	1.1010	1.1007	1.1007	0.0003	0.03%
2026-09-11	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1007	1.1007	1.1026	1.1026	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1026	1.1026	1.1042	1.1042	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1042	1.1042	1.1039	1.1039	0.0003	0.03%
2026-09-08	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1039	1.1039	1.1032	1.1032	0.0007	0.06%
2026-09-07	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1032	1.1032	1.1027	1.1027	0.0005	0.05%
2026-09-04	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1027	1.1027	1.1034	1.1034	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1034	1.1034	1.1025	1.1025	0.0009	0.08%
2026-09-02	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1025	1.1025	1.1037	1.1037	-0.0012	-0.11%

2026-09-01	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1037	1.1037	1.1040	1.1040	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1040	1.1040	1.1031	1.1031	0.0009	0.08%
2026-08-28	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1031	1.1031	1.1025	1.1025	0.0006	0.05%
2026-08-27	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%
2026-08-26	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1020	1.1020	1.1024	1.1024	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1024	1.1024	1.1012	1.1012	0.0012	0.11%
2026-08-24	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1012	1.1012	1.1027	1.1027	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1027	1.1027	1.1027	1.1027	0.0000	0.00%
2026-08-20	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1027	1.1027	1.1021	1.1021	0.0006	0.05%
2026-08-19	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1021	1.1021	1.1071	1.1071	-0.0050	-0.45%
2026-08-18	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1071	1.1071	1.1064	1.1064	0.0007	0.06%
2026-08-17	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1064	1.1064	1.1040	1.1040	0.0024	0.22%
2026-08-14	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1040	1.1040	1.1024	1.1024	0.0016	0.15%
2026-08-13	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1024	1.1024	1.1035	1.1035	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1035	1.1035	1.1022	1.1022	0.0013	0.12%

2026-08-11	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1022	1.1022	1.1034	1.1034	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1034	1.1034	1.1017	1.1017	0.0017	0.15%
2026-08-07	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1017	1.1017	1.0999	1.0999	0.0018	0.16%
2026-08-06	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0999	1.0999	1.0996	1.0996	0.0003	0.03%
2026-08-05	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0996	1.0996	1.0975	1.0975	0.0021	0.19%
2026-08-04	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0975	1.0975	1.0959	1.0959	0.0016	0.15%
2026-08-03	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0959	1.0959	1.0951	1.0951	0.0008	0.07%
2026-07-31	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0951	1.0951	1.0925	1.0925	0.0026	0.24%
2026-07-30	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2026-07-29	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0924	1.0924	1.0900	1.0900	0.0024	0.22%
2026-07-28	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0900	1.0900	1.0915	1.0915	-0.0015	-0.14%
2026-07-27	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0915	1.0915	1.0894	1.0894	0.0021	0.19%
2026-07-24	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0894	1.0894	1.0923	1.0923	-0.0029	-0.27%
2026-07-23	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0923	1.0923	1.0903	1.0903	0.0020	0.18%
2026-07-22	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0903	1.0903	1.0903	1.0903	0.0000	0.00%
2026-07-21	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0903	1.0903	1.0893	1.0893	0.0010	0.09%
2026-07-20	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%
2026-07-17	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0890	1.0890	1.0925	1.0925	-0.0035	-0.32%
2026-07-16	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0925	1.0925	1.0935	1.0935	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0935	1.0935	1.0932	1.0932	0.0003	0.03%
2026-07-14	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0932	1.0932	1.0917	1.0917	0.0015	0.14%
2026-07-13	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0917	1.0917	1.0951	1.0951	-0.0034	-0.31%
2026-07-10	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0951	1.0951	1.0947	1.0947	0.0004	0.04%
2026-07-09	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0947	1.0947	1.0944	1.0944	0.0003	0.03%
2026-07-08	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0944	1.0944	1.0949	1.0949	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0949	1.0949	1.0962	1.0962	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0962	1.0962	1.0952	1.0952	0.0010	0.09%
2026-07-03	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0952	1.0952	1.0928	1.0928	0.0024	0.22%
2026-07-02	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0928	1.0928	1.0921	1.0921	0.0007	0.06%
2026-07-01	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%
2026-06-30	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0920	1.0920	1.0913	1.0913	0.0007	0.06%
2026-06-29	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0913	1.0913	1.0901	1.0901	0.0012	0.11%
2026-06-26	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0901	1.0901	1.0924	1.0924	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0924	1.0924	1.0920	1.0920	0.0004	0.04%
2026-06-24	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%
2026-06-23	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0918	1.0918	1.0943	1.0943	-0.0025	-0.23%
2026-06-22	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0943	1.0943	1.0932	1.0932	0.0011	0.10%
2026-06-18	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0932	1.0932	1.0929	1.0929	0.0003	0.03%
2026-06-17	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0929	1.0929	1.0915	1.0915	0.0014	0.13%
2026-06-16	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0915	1.0915	1.0905	1.0905	0.0010	0.09%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%