大成优选升级一年持有混合A基金净值查询(010738)
今天最新净值
1.0716
0.0110 1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0384
0.0116 1.1271%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0716
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7351亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军
近一月,大成优选升级一年持有混合A(010738)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0110 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0087 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0141 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0133 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0217 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0125 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0070 |
0.63% |
