大成优选升级一年持有混合A基金净值查询(010738)

今天最新净值 1.0716 0.0110 1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0384 0.0116 1.1271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0716
成立日期：2020-12-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7351亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：大成基金
基金经理：戴军

近一季大成优选升级一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成优选升级一年持有混合A(010738)基金累计收益率8.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0665	1.0665	1.0716	1.0716	-0.0051	-0.48%
2026-09-14	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0716	1.0716	1.0606	1.0606	0.0110	1.04%
2026-09-11	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0606	1.0606	1.0690	1.0690	-0.0084	-0.79%
2026-09-10	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0690	1.0690	1.0774	1.0774	-0.0084	-0.78%
2026-09-09	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0774	1.0774	1.0795	1.0795	-0.0021	-0.19%
2026-09-08	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0796	1.0796	1.0864	1.0864	-0.0068	-0.63%
2026-09-04	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0864	1.0864	1.0827	1.0827	0.0037	0.34%
2026-09-03	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0827	1.0827	1.0740	1.0740	0.0087	0.81%
2026-09-02	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0740	1.0740	1.0881	1.0881	-0.0141	-1.30%

2026-09-01	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0881	1.0881	1.0892	1.0892	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0892	1.0892	1.0889	1.0889	0.0003	0.03%
2026-08-28	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0889	1.0889	1.0923	1.0923	-0.0034	-0.31%
2026-08-27	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0923	1.0923	1.0876	1.0876	0.0047	0.43%
2026-08-26	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0876	1.0876	1.0881	1.0881	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0881	1.0881	1.0748	1.0748	0.0133	1.24%
2026-08-24	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0748	1.0748	1.0965	1.0965	-0.0217	-1.98%
2026-08-21	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0965	1.0965	1.1022	1.1022	-0.0057	-0.52%
2026-08-20	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.1022	1.1022	1.1025	1.1025	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.1025	1.1025	1.1150	1.1150	-0.0125	-1.12%
2026-08-18	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.1150	1.1150	1.1118	1.1118	0.0032	0.29%
2026-08-17	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.1118	1.1118	1.1048	1.1048	0.0070	0.63%
2026-08-14	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.1048	1.1048	1.1119	1.1119	-0.0071	-0.64%
2026-08-13	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.1119	1.1119	1.1078	1.1078	0.0041	0.37%
2026-08-12	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.1078	1.1078	1.1116	1.1116	-0.0038	-0.34%

2026-08-11	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.1116	1.1116	1.1075	1.1075	0.0041	0.37%
2026-08-10	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.1075	1.1075	1.0954	1.0954	0.0121	1.10%
2026-08-07	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0954	1.0954	1.0743	1.0743	0.0211	1.96%
2026-08-06	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0743	1.0743	1.0868	1.0868	-0.0125	-1.16%
2026-08-05	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0868	1.0868	1.0812	1.0812	0.0056	0.52%
2026-08-04	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0812	1.0812	1.0598	1.0598	0.0214	2.02%
2026-08-03	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0598	1.0598	1.0590	1.0590	0.0008	0.08%
2026-07-31	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0590	1.0590	1.0528	1.0528	0.0062	0.59%
2026-07-30	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0528	1.0528	1.0539	1.0539	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0539	1.0539	1.0317	1.0317	0.0222	2.15%
2026-07-28	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0317	1.0317	1.0413	1.0413	-0.0096	-0.92%
2026-07-27	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0413	1.0413	1.0314	1.0314	0.0099	0.96%
2026-07-24	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0314	1.0314	1.0516	1.0516	-0.0202	-1.92%
2026-07-23	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0516	1.0516	1.0443	1.0443	0.0073	0.70%
2026-07-22	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0443	1.0443	1.0447	1.0447	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0447	1.0447	1.0401	1.0401	0.0046	0.44%
2026-07-20	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0401	1.0401	1.0192	1.0192	0.0209	2.05%
2026-07-17	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0192	1.0192	1.0547	1.0547	-0.0355	-3.37%
2026-07-16	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0547	1.0547	1.0511	1.0511	0.0036	0.34%
2026-07-15	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0511	1.0511	1.0349	1.0349	0.0162	1.57%
2026-07-14	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0349	1.0349	1.0159	1.0159	0.0190	1.87%
2026-07-13	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0159	1.0159	1.0196	1.0196	-0.0037	-0.36%
2026-07-10	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0196	1.0196	1.0182	1.0182	0.0014	0.14%
2026-07-09	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0182	1.0182	1.0113	1.0113	0.0069	0.68%
2026-07-08	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0113	1.0113	1.0217	1.0217	-0.0104	-1.02%
2026-07-07	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0217	1.0217	1.0349	1.0349	-0.0132	-1.28%
2026-07-06	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0349	1.0349	1.0275	1.0275	0.0074	0.72%
2026-07-03	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0275	1.0275	1.0097	1.0097	0.0178	1.76%
2026-07-02	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0097	1.0097	1.0126	1.0126	-0.0029	-0.29%
2026-07-01	010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0126	1.0126	0.9961	0.9961	0.0165	1.66%
2026-06-30	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9961	0.9961	0.9988	0.9988	-0.0027	-0.27%
2026-06-29	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9988	0.9988	0.9748	0.9748	0.0240	2.46%
2026-06-26	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9748	0.9748	0.9889	0.9889	-0.0141	-1.43%
2026-06-25	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9889	0.9889	0.9853	0.9853	0.0036	0.37%
2026-06-24	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9853	0.9853	0.9754	0.9754	0.0099	1.01%
2026-06-23	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9754	0.9754	0.9830	0.9830	-0.0076	-0.77%
2026-06-22	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9830	0.9830	0.9808	0.9808	0.0022	0.22%
2026-06-18	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9808	0.9808	0.9724	0.9724	0.0084	0.86%
2026-06-17	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9724	0.9724	0.9766	0.9766	-0.0042	-0.43%
2026-06-16	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9766	0.9766	0.9834	0.9834	-0.0068	-0.69%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%