安信稳健聚申一年持有期混合C(稳健聚申一年持有混合C)基金净值查询(010661)

今天最新净值 1.2368 -0.0034 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2916 -0.0050 -0.3832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4662
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5874亿
最近资产：4.33亿
基金公司：
基金经理：黄琬舒

近半年安信稳健聚申一年持有期混合C|稳健聚申一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2349	1.4643	1.2368	1.4662	-0.0019	-0.15%
2026-09-16	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2368	1.4662	1.2402	1.4696	-0.0034	-0.27%
2026-09-15	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2402	1.4696	1.2427	1.4721	-0.0025	-0.20%
2026-09-14	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2427	1.4721	1.2443	1.4737	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2443	1.4737	1.2513	1.4807	-0.0070	-0.56%
2026-09-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2513	1.4807	1.2545	1.4839	-0.0032	-0.26%
2026-09-09	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2545	1.4839	1.2520	1.4814	0.0025	0.20%
2026-09-08	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2520	1.4814	1.2477	1.4771	0.0043	0.34%
2026-09-07	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2477	1.4771	1.2545	1.4839	-0.0068	-0.54%
2026-09-04	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2545	1.4839	1.2515	1.4809	0.0030	0.24%

2026-09-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2515	1.4809	1.2490	1.4784	0.0025	0.20%
2026-09-02	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2490	1.4784	1.2545	1.4839	-0.0055	-0.44%
2026-09-01	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2545	1.4839	1.2568	1.4862	-0.0023	-0.18%
2026-08-31	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2568	1.4862	1.2619	1.4913	-0.0051	-0.40%
2026-08-28	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2619	1.4913	1.2639	1.4933	-0.0020	-0.16%
2026-08-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2639	1.4933	1.2629	1.4923	0.0010	0.08%
2026-08-26	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2629	1.4923	1.2585	1.4879	0.0044	0.35%
2026-08-25	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2585	1.4879	1.2533	1.4827	0.0052	0.41%
2026-08-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2533	1.4827	1.2536	1.4830	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2536	1.4830	1.2561	1.4855	-0.0025	-0.20%
2026-08-20	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2561	1.4855	1.2542	1.4836	0.0019	0.15%
2026-08-19	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2542	1.4836	1.2523	1.4817	0.0019	0.15%
2026-08-18	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2523	1.4817	1.2435	1.4729	0.0088	0.71%
2026-08-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2435	1.4729	1.2423	1.4717	0.0012	0.10%
2026-08-14	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2423	1.4717	1.2420	1.4714	0.0003	0.02%

2026-08-13	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2420	1.4714	1.2484	1.4778	-0.0064	-0.51%
2026-08-12	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2484	1.4778	1.2478	1.4772	0.0006	0.05%
2026-08-11	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2478	1.4772	1.2458	1.4752	0.0020	0.16%
2026-08-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2458	1.4752	1.2378	1.4672	0.0080	0.65%
2026-08-07	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2378	1.4672	1.2399	1.4693	-0.0021	-0.17%
2026-08-06	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2399	1.4693	1.2352	1.4646	0.0047	0.38%
2026-08-05	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2352	1.4646	1.2382	1.4676	-0.0030	-0.24%
2026-08-04	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2382	1.4676	1.2439	1.4733	-0.0057	-0.46%
2026-08-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2439	1.4733	1.2473	1.4767	-0.0034	-0.27%
2026-07-31	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2473	1.4767	1.2534	1.4828	-0.0061	-0.49%
2026-07-30	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2534	1.4828	1.2468	1.4762	0.0066	0.53%
2026-07-29	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2468	1.4762	1.2375	1.4669	0.0093	0.75%
2026-07-28	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2375	1.4669	1.2342	1.4636	0.0033	0.27%
2026-07-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2342	1.4636	1.2289	1.4583	0.0053	0.43%
2026-07-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2289	1.4583	1.2413	1.4707	-0.0124	-1.00%
2026-07-23	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2413	1.4707	1.2377	1.4671	0.0036	0.29%
2026-07-22	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2377	1.4671	1.2320	1.4614	0.0057	0.46%
2026-07-21	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2320	1.4614	1.2365	1.4659	-0.0045	-0.36%
2026-07-20	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2365	1.4659	1.2137	1.4431	0.0228	1.88%
2026-07-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2137	1.4431	1.2202	1.4496	-0.0065	-0.53%
2026-07-16	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2202	1.4496	1.2197	1.4491	0.0005	0.04%
2026-07-15	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2197	1.4491	1.2107	1.4401	0.0090	0.74%
2026-07-14	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2107	1.4401	1.2035	1.4329	0.0072	0.60%
2026-07-13	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2035	1.4329	1.2231	1.4305	0.0024	0.20%
2026-07-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2231	1.4305	1.2182	1.4256	0.0049	0.40%
2026-07-09	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2182	1.4256	1.2254	1.4328	-0.0072	-0.59%
2026-07-08	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2254	1.4328	1.2199	1.4273	0.0055	0.45%
2026-07-07	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2199	1.4273	1.2269	1.4343	-0.0070	-0.57%
2026-07-06	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2269	1.4343	1.2205	1.4279	0.0064	0.52%
2026-07-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2205	1.4279	1.2140	1.4214	0.0065	0.54%
2026-07-02	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2140	1.4214	1.2111	1.4185	0.0029	0.24%
2026-07-01	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2111	1.4185	1.2075	1.4149	0.0036	0.30%
2026-06-30	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2075	1.4149	1.2175	1.4249	-0.0100	-0.82%
2026-06-29	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2175	1.4249	1.2112	1.4186	0.0063	0.52%
2026-06-26	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2112	1.4186	1.2177	1.4251	-0.0065	-0.53%
2026-06-25	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2177	1.4251	1.2225	1.4299	-0.0048	-0.39%
2026-06-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2225	1.4299	1.2283	1.4357	-0.0058	-0.47%
2026-06-23	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2283	1.4357	1.2366	1.4440	-0.0083	-0.67%
2026-06-22	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2366	1.4440	1.2353	1.4427	0.0013	0.11%
2026-06-18	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2353	1.4427	1.2520	1.4594	-0.0167	-1.33%
2026-06-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2520	1.4594	1.2591	1.4665	-0.0071	-0.56%
2026-06-16	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2591	1.4665	1.2689	1.4763	-0.0098	-0.77%
2026-06-15	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2689	1.4763	1.2794	1.4868	-0.0105	-0.82%
2026-06-12	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2794	1.4868	1.2761	1.4835	0.0033	0.26%
2026-06-11	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2761	1.4835	1.2749	1.4823	0.0012	0.09%
2026-06-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2749	1.4823	1.2805	1.4879	-0.0056	-0.44%
2026-06-09	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2805	1.4879	1.2844	1.4918	-0.0039	-0.30%
2026-06-08	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2844	1.4918	1.2846	1.4920	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2846	1.4920	1.2890	1.4964	-0.0044	-0.34%
2026-06-04	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2890	1.4964	1.2926	1.5000	-0.0036	-0.28%
2026-06-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2926	1.5000	1.2913	1.4987	0.0013	0.10%
2026-06-02	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2913	1.4987	1.2897	1.4971	0.0016	0.12%
2026-06-01	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2897	1.4971	1.2770	1.4844	0.0127	0.99%
2026-05-29	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2770	1.4844	1.2707	1.4781	0.0063	0.50%
2026-05-28	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2707	1.4781	1.2741	1.4815	-0.0034	-0.27%
2026-05-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2741	1.4815	1.2776	1.4850	-0.0035	-0.27%
2026-05-26	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2776	1.4850	1.2786	1.4860	-0.0010	-0.08%
2026-05-25	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2786	1.4860	1.2778	1.4852	0.0008	0.06%
2026-05-22	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2778	1.4852	1.2808	1.4882	-0.0030	-0.23%
2026-05-21	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2808	1.4882	1.2881	1.4955	-0.0073	-0.57%
2026-05-20	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2881	1.4955	1.2890	1.4964	-0.0009	-0.07%
2026-05-19	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2890	1.4964	1.2890	1.4964	0.0000	0.00%
2026-05-18	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2890	1.4964	1.2925	1.4999	-0.0035	-0.27%
2026-05-15	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2925	1.4999	1.2911	1.4985	0.0014	0.11%
2026-05-14	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2911	1.4985	1.2941	1.5015	-0.0030	-0.23%
2026-05-13	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2941	1.5015	1.2951	1.5025	-0.0010	-0.08%
2026-05-12	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2951	1.5025	1.2988	1.5062	-0.0037	-0.28%
2026-05-11	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2988	1.5062	1.2943	1.5017	0.0045	0.35%
2026-05-08	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2943	1.5017	1.2936	1.5010	0.0007	0.05%
2026-04-30	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2955	1.5029	1.3001	1.5075	-0.0046	-0.35%
2026-04-29	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.3001	1.5075	1.2876	1.4950	0.0125	0.97%
2026-04-28	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2876	1.4950	1.2795	1.4869	0.0081	0.63%
2026-04-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2795	1.4869	1.2788	1.4862	0.0007	0.05%
2026-04-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2788	1.4862	1.2797	1.4871	-0.0009	-0.07%
2026-04-23	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2797	1.4871	1.2759	1.4833	0.0038	0.30%
2026-04-22	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2759	1.4833	1.2765	1.4839	-0.0006	-0.05%
2026-04-21	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2765	1.4839	1.2723	1.4797	0.0042	0.33%
2026-04-20	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2723	1.4797	1.2724	1.4798	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2724	1.4798	1.2738	1.4812	-0.0014	-0.11%
2026-04-16	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2738	1.4812	1.2708	1.4782	0.0030	0.24%
2026-04-15	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2708	1.4782	1.2700	1.4774	0.0008	0.06%
2026-04-14	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2700	1.4774	1.2660	1.4734	0.0040	0.32%
2026-04-13	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2660	1.4734	1.2671	1.4745	-0.0011	-0.09%
2026-04-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2671	1.4745	1.2665	1.4739	0.0006	0.05%
2026-04-09	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2665	1.4739	1.2703	1.4777	-0.0038	-0.30%
2026-04-08	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2703	1.4777	1.2684	1.4758	0.0019	0.15%
2026-04-07	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2684	1.4758	1.2662	1.4736	0.0022	0.17%
2026-04-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2662	1.4736	1.2711	1.4785	-0.0049	-0.39%
2026-04-02	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2711	1.4785	1.2721	1.4795	-0.0010	-0.08%
2026-04-01	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2721	1.4795	1.2704	1.4778	0.0017	0.13%
2026-03-31	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2704	1.4778	1.2761	1.4835	-0.0057	-0.45%
2026-03-30	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2761	1.4835	1.2776	1.4850	-0.0015	-0.12%
2026-03-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2776	1.4850	1.2768	1.4842	0.0008	0.06%
2026-03-26	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2768	1.4842	1.2798	1.4872	-0.0030	-0.23%
2026-03-25	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2798	1.4872	1.2817	1.4891	-0.0019	-0.15%
2026-03-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2817	1.4891	1.2805	1.4879	0.0012	0.09%
2026-03-23	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2805	1.4879	1.2903	1.4977	-0.0098	-0.76%
2026-03-20	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2903	1.4977	1.2912	1.4986	-0.0009	-0.07%
2026-03-19	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2912	1.4986	1.2927	1.5001	-0.0015	-0.12%
2026-03-18	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2927	1.5001	1.2966	1.5040	-0.0039	-0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%