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平安双季增享6个月持有债券C基金净值查询(010652)

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今天最新净值 0.9768 -0.0008 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9871 -0.0003 -0.0306% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9768
  • 成立日期：2021-01-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8009亿
  • 最近资产：6.45亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平 张恒 刘斌斌
近一年平安双季增享6个月持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安双季增享6个月持有债券C(010652)基金累计收益率0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9758 0.9758 0.9768 0.9768 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9768 0.9768 0.9776 0.9776 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9776 0.9776 0.9806 0.9806 -0.0030 -0.31%
2026-09-10 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9806 0.9806 0.9820 0.9820 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9820 0.9820 0.9814 0.9814 0.0006 0.06%
2026-09-08 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9814 0.9814 0.9796 0.9796 0.0018 0.18%
2026-09-07 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9796 0.9796 0.9813 0.9813 -0.0017 -0.17%
2026-09-04 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9813 0.9813 0.9783 0.9783 0.0030 0.31%
2026-09-03 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9783 0.9783 0.9767 0.9767 0.0016 0.16%
2026-09-02 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9767 0.9767 0.9805 0.9805 -0.0038 -0.39%
2026-09-01 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9805 0.9805 0.9802 0.9802 0.0003 0.03%
2026-08-31 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9802 0.9802 0.9827 0.9827 -0.0025 -0.25%
2026-08-28 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9827 0.9827 0.9807 0.9807 0.0020 0.20%
2026-08-27 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9807 0.9807 0.9796 0.9796 0.0011 0.11%
2026-08-26 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9796 0.9796 0.9777 0.9777 0.0019 0.19%
2026-08-25 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9777 0.9777 0.9778 0.9778 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9778 0.9778 0.9787 0.9787 -0.0009 -0.09%
2026-08-21 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9787 0.9787 0.9793 0.9793 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9793 0.9793 0.9777 0.9777 0.0016 0.16%
2026-08-19 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9777 0.9777 0.9808 0.9808 -0.0031 -0.32%
2026-08-18 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9808 0.9808 0.9811 0.9811 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9811 0.9811 0.9786 0.9786 0.0025 0.26%
2026-08-14 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9786 0.9786 0.9806 0.9806 -0.0020 -0.20%
2026-08-13 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9806 0.9806 0.9821 0.9821 -0.0015 -0.15%
2026-08-12 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9821 0.9821 0.9808 0.9808 0.0013 0.13%
2026-08-11 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9808 0.9808 0.9836 0.9836 -0.0028 -0.28%
2026-08-10 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9836 0.9836 0.9799 0.9799 0.0037 0.38%
2026-08-07 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9799 0.9799 0.9803 0.9803 -0.0004 -0.04%
2026-08-06 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9803 0.9803 0.9805 0.9805 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9805 0.9805 0.9781 0.9781 0.0024 0.25%
2026-08-04 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9781 0.9781 0.9797 0.9797 -0.0016 -0.16%
2026-08-03 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9797 0.9797 0.9803 0.9803 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9803 0.9803 0.9812 0.9812 -0.0009 -0.09%
2026-07-30 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9812 0.9812 0.9810 0.9810 0.0002 0.02%
2026-07-29 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9810 0.9810 0.9764 0.9764 0.0046 0.47%
2026-07-28 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9764 0.9764 0.9776 0.9776 -0.0012 -0.12%
2026-07-27 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9776 0.9776 0.9739 0.9739 0.0037 0.38%
2026-07-24 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9739 0.9739 0.9793 0.9793 -0.0054 -0.55%
2026-07-23 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9793 0.9793 0.9787 0.9787 0.0006 0.06%
2026-07-22 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9787 0.9787 0.9776 0.9776 0.0011 0.11%
2026-07-21 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9776 0.9776 0.9753 0.9753 0.0023 0.24%
2026-07-20 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9753 0.9753 0.9705 0.9705 0.0048 0.49%
2026-07-17 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9705 0.9705 0.9782 0.9782 -0.0077 -0.79%
2026-07-16 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9782 0.9782 0.9818 0.9818 -0.0036 -0.37%
2026-07-15 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9818 0.9818 0.9791 0.9791 0.0027 0.28%
2026-07-14 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9791 0.9791 0.9766 0.9766 0.0025 0.26%
2026-07-13 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9766 0.9766 0.9786 0.9786 -0.0020 -0.20%
2026-07-10 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9786 0.9786 0.9798 0.9798 -0.0012 -0.12%
2026-07-09 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9798 0.9798 0.9759 0.9759 0.0039 0.40%
2026-07-08 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9759 0.9759 0.9794 0.9794 -0.0035 -0.36%
2026-07-07 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9794 0.9794 0.9827 0.9827 -0.0033 -0.34%
2026-07-06 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9827 0.9827 0.9813 0.9813 0.0014 0.14%
2026-07-03 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9813 0.9813 0.9813 0.9813 0.0000 0.00%
2026-07-02 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9813 0.9813 0.9877 0.9877 -0.0064 -0.65%
2026-07-01 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9877 0.9877 0.9870 0.9870 0.0007 0.07%
2026-06-30 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41%
2026-06-29 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9830 0.9830 0.9767 0.9767 0.0063 0.65%
2026-06-26 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9767 0.9767 0.9800 0.9800 -0.0033 -0.34%
2026-06-25 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10%
2026-06-24 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9790 0.9790 0.9786 0.9786 0.0004 0.04%
2026-06-23 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9786 0.9786 0.9856 0.9856 -0.0070 -0.71%
2026-06-22 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9856 0.9856 0.9809 0.9809 0.0047 0.48%
2026-06-18 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9809 0.9809 0.9785 0.9785 0.0024 0.25%
2026-06-17 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9785 0.9785 0.9776 0.9776 0.0009 0.09%
2026-06-16 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9776 0.9776 0.9752 0.9752 0.0024 0.25%
2026-06-15 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9752 0.9752 0.9754 0.9754 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9754 0.9754 0.9739 0.9739 0.0015 0.15%
2026-06-11 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9739 0.9739 0.9744 0.9744 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9744 0.9744 0.9782 0.9782 -0.0038 -0.39%
2026-06-09 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9782 0.9782 0.9787 0.9787 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9787 0.9787 0.9814 0.9814 -0.0027 -0.28%
2026-06-05 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9814 0.9814 0.9858 0.9858 -0.0044 -0.45%
2026-06-04 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9858 0.9858 0.9849 0.9849 0.0009 0.09%
2026-06-03 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9849 0.9849 0.9842 0.9842 0.0007 0.07%
2026-06-02 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9842 0.9842 0.9850 0.9850 -0.0008 -0.08%
2026-06-01 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9850 0.9850 0.9848 0.9848 0.0002 0.02%
2026-05-29 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9848 0.9848 0.9864 0.9864 -0.0016 -0.16%
2026-05-28 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9864 0.9864 0.9859 0.9859 0.0005 0.05%
2026-05-27 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9859 0.9859 0.9845 0.9845 0.0014 0.14%
2026-05-26 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9845 0.9845 0.9843 0.9843 0.0002 0.02%
2026-05-25 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9843 0.9843 0.9835 0.9835 0.0008 0.08%
2026-05-22 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9835 0.9835 0.9823 0.9823 0.0012 0.12%
2026-05-21 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9823 0.9823 0.9850 0.9850 -0.0027 -0.27%
2026-05-20 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2026-05-19 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9850 0.9850 0.9841 0.9841 0.0009 0.09%
2026-05-18 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9841 0.9841 0.9863 0.9863 -0.0022 -0.22%
2026-05-15 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9863 0.9863 0.9873 0.9873 -0.0010 -0.10%
2026-05-14 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9873 0.9873 0.9898 0.9898 -0.0025 -0.25%
2026-05-13 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9898 0.9898 0.9886 0.9886 0.0012 0.12%
2026-05-12 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9886 0.9886 0.9891 0.9891 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9891 0.9891 0.9875 0.9875 0.0016 0.16%
2026-05-08 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9875 0.9875 0.9891 0.9891 -0.0016 -0.16%
2026-04-30 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9887 0.9887 0.9895 0.9895 -0.0008 -0.08%
2026-04-29 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9895 0.9895 0.9872 0.9872 0.0023 0.23%
2026-04-28 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9872 0.9872 0.9870 0.9870 0.0002 0.02%
2026-04-27 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9870 0.9870 0.9879 0.9879 -0.0009 -0.09%
2026-04-24 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9879 0.9879 0.9859 0.9859 0.0020 0.20%
2026-04-23 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9859 0.9859 0.9864 0.9864 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9864 0.9864 0.9858 0.9858 0.0006 0.06%
2026-04-21 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9858 0.9858 0.9855 0.9855 0.0003 0.03%
2026-04-20 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9855 0.9855 0.9850 0.9850 0.0005 0.05%
2026-04-17 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9850 0.9850 0.9872 0.9872 -0.0022 -0.22%
2026-04-16 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9872 0.9872 0.9852 0.9852 0.0020 0.20%
2026-04-15 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9852 0.9852 0.9865 0.9865 -0.0013 -0.13%
2026-04-14 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9865 0.9865 0.9847 0.9847 0.0018 0.18%
2026-04-13 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9847 0.9847 0.9849 0.9849 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9849 0.9849 0.9827 0.9827 0.0022 0.22%
2026-04-09 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9827 0.9827 0.9834 0.9834 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9834 0.9834 0.9801 0.9801 0.0033 0.34%
2026-04-07 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9801 0.9801 0.9798 0.9798 0.0003 0.03%
2026-04-03 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9798 0.9798 0.9805 0.9805 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9805 0.9805 0.9805 0.9805 0.0000 0.00%
2026-04-01 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9805 0.9805 0.9796 0.9796 0.0009 0.09%
2026-03-31 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9796 0.9796 0.9798 0.9798 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9798 0.9798 0.9793 0.9793 0.0005 0.05%
2026-03-27 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9793 0.9793 0.9771 0.9771 0.0022 0.23%
2026-03-26 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9771 0.9771 0.9778 0.9778 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9778 0.9778 0.9769 0.9769 0.0009 0.09%
2026-03-24 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9769 0.9769 0.9753 0.9753 0.0016 0.16%
2026-03-23 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9753 0.9753 0.9808 0.9808 -0.0055 -0.56%
2026-03-20 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9808 0.9808 0.9814 0.9814 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9814 0.9814 0.9866 0.9866 -0.0052 -0.53%
2026-03-18 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9866 0.9866 0.9874 0.9874 -0.0008 -0.08%
2026-03-17 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9874 0.9874 0.9880 0.9880 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9880 0.9880 0.9889 0.9889 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9889 0.9889 0.9910 0.9910 -0.0021 -0.21%
2026-03-12 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9913 0.9913 0.9897 0.9897 0.0016 0.16%
2026-03-09 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9897 0.9897 0.9933 0.9933 -0.0036 -0.36%
2026-03-06 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9933 0.9933 0.9914 0.9914 0.0019 0.19%
2026-03-05 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9914 0.9914 0.9913 0.9913 0.0001 0.01%
2026-03-04 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9913 0.9913 0.9933 0.9933 -0.0020 -0.20%
2026-03-03 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9933 0.9933 0.9977 0.9977 -0.0044 -0.44%
2026-03-02 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9977 0.9977 0.9998 0.9998 -0.0021 -0.21%
2026-02-27 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9998 0.9998 0.9983 0.9983 0.0015 0.15%
2026-02-26 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9983 0.9983 0.9999 0.9999 -0.0016 -0.16%
2026-02-25 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9999 0.9999 1.0010 1.0010 -0.0011 -0.11%
2026-02-24 010652 平安双季增享6个月持有债券C 1.0010 1.0010 1.0022 1.0022 -0.0012 -0.12%
2026-02-13 010652 平安双季增享6个月持有债券C 1.0022 1.0022 1.0040 1.0040 -0.0018 -0.18%
2026-02-12 010652 平安双季增享6个月持有债券C 1.0040 1.0040 1.0051 1.0051 -0.0011 -0.11%
2026-02-11 010652 平安双季增享6个月持有债券C 1.0051 1.0051 1.0055 1.0055 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 010652 平安双季增享6个月持有债券C 1.0055 1.0055 1.0061 1.0061 -0.0006 -0.06%
2026-02-09 010652 平安双季增享6个月持有债券C 1.0061 1.0061 1.0041 1.0041 0.0020 0.20%
2026-02-06 010652 平安双季增享6个月持有债券C 1.0041 1.0041 1.0049 1.0049 -0.0008 -0.08%
2026-02-05 010652 平安双季增享6个月持有债券C 1.0049 1.0049 1.0038 1.0038 0.0011 0.11%
2026-02-04 010652 平安双季增享6个月持有债券C 1.0038 1.0038 0.9984 0.9984 0.0054 0.54%
2026-02-03 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9984 0.9984 0.9944 0.9944 0.0040 0.40%
2026-02-02 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9944 0.9944 0.9988 0.9988 -0.0044 -0.44%
2026-01-30 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9988 0.9988 1.0004 1.0004 -0.0016 -0.16%
2026-01-29 010652 平安双季增享6个月持有债券C 1.0004 1.0004 0.9965 0.9965 0.0039 0.39%
2026-01-28 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9965 0.9965 0.9968 0.9968 -0.0003 -0.03%
2026-01-27 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9968 0.9968 0.9988 0.9988 -0.0020 -0.20%
2026-01-26 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9988 0.9988 0.9990 0.9990 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9990 0.9990 0.9985 0.9985 0.0005 0.05%
2026-01-22 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9985 0.9985 0.9988 0.9988 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9988 0.9988 0.9998 0.9998 -0.0010 -0.10%
2026-01-20 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9998 0.9998 0.9969 0.9969 0.0029 0.29%
2026-01-19 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9969 0.9969 0.9935 0.9935 0.0034 0.34%
2026-01-16 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9935 0.9935 0.9952 0.9952 -0.0017 -0.17%
2026-01-15 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2026-01-14 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9951 0.9951 0.9961 0.9961 -0.0010 -0.10%
2026-01-13 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9961 0.9961 0.9980 0.9980 -0.0019 -0.19%
2026-01-12 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9980 0.9980 0.9938 0.9938 0.0042 0.42%
2026-01-09 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9938 0.9938 0.9914 0.9914 0.0024 0.24%
2026-01-08 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.0000 0.00%
2026-01-07 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9914 0.9914 0.9920 0.9920 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9920 0.9920 0.9884 0.9884 0.0036 0.36%
2026-01-05 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9884 0.9884 0.9841 0.9841 0.0043 0.44%
2025-12-31 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9841 0.9841 0.9829 0.9829 0.0012 0.12%
2025-12-30 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9829 0.9829 0.9832 0.9832 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9832 0.9832 0.9831 0.9831 0.0001 0.01%
2025-12-26 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9831 0.9831 0.9835 0.9835 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9835 0.9835 0.9830 0.9830 0.0005 0.05%
2025-12-24 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9830 0.9830 0.9833 0.9833 -0.0003 -0.03%
2025-12-23 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9833 0.9833 0.9834 0.9834 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9834 0.9834 0.9841 0.9841 -0.0007 -0.07%
2025-12-19 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9841 0.9841 0.9835 0.9835 0.0006 0.06%
2025-12-18 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9835 0.9835 0.9827 0.9827 0.0008 0.08%
2025-12-17 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9827 0.9827 0.9798 0.9798 0.0029 0.30%
2025-12-16 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9798 0.9798 0.9812 0.9812 -0.0014 -0.14%
2025-12-15 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9812 0.9812 0.9811 0.9811 0.0001 0.01%
2025-12-12 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9811 0.9811 0.9793 0.9793 0.0018 0.18%
2025-12-11 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9793 0.9793 0.9810 0.9810 -0.0017 -0.17%
2025-12-10 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9810 0.9810 0.9802 0.9802 0.0008 0.08%
2025-12-09 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9802 0.9802 0.9824 0.9824 -0.0022 -0.22%
2025-12-08 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9824 0.9824 0.9827 0.9827 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9827 0.9827 0.9811 0.9811 0.0016 0.16%
2025-12-04 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9811 0.9811 0.9812 0.9812 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9812 0.9812 0.9810 0.9810 0.0002 0.02%
2025-12-02 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9810 0.9810 0.9827 0.9827 -0.0017 -0.17%
2025-12-01 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9827 0.9827 0.9813 0.9813 0.0014 0.14%
2025-11-28 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9813 0.9813 0.9808 0.9808 0.0005 0.05%
2025-11-27 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9808 0.9808 0.9815 0.9815 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9815 0.9815 0.9831 0.9831 -0.0016 -0.16%
2025-11-25 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9831 0.9831 0.9825 0.9825 0.0006 0.06%
2025-11-24 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9825 0.9825 0.9806 0.9806 0.0019 0.19%
2025-11-21 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9806 0.9806 0.9835 0.9835 -0.0029 -0.29%
2025-11-20 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9835 0.9835 0.9851 0.9851 -0.0016 -0.16%
2025-11-19 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9851 0.9851 0.9855 0.9855 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9855 0.9855 0.9863 0.9863 -0.0008 -0.08%
2025-11-17 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9863 0.9863 0.9872 0.9872 -0.0009 -0.09%
2025-11-14 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9872 0.9872 0.9899 0.9899 -0.0027 -0.27%
2025-11-13 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9899 0.9899 0.9882 0.9882 0.0017 0.17%
2025-11-12 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9882 0.9882 0.9886 0.9886 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9886 0.9886 0.9905 0.9905 -0.0019 -0.19%
2025-11-10 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9905 0.9905 0.9879 0.9879 0.0026 0.26%
2025-11-07 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9879 0.9879 0.9875 0.9875 0.0004 0.04%
2025-11-06 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9875 0.9875 0.9871 0.9871 0.0004 0.04%
2025-11-05 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9871 0.9871 0.9865 0.9865 0.0006 0.06%
2025-11-04 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9865 0.9865 0.9885 0.9885 -0.0020 -0.20%
2025-11-03 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9885 0.9885 0.9856 0.9856 0.0029 0.29%
2025-10-31 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9856 0.9856 0.9842 0.9842 0.0014 0.14%
2025-10-30 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9842 0.9842 0.9843 0.9843 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9843 0.9843 0.9822 0.9822 0.0021 0.21%
2025-10-28 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9822 0.9822 0.9819 0.9819 0.0003 0.03%
2025-10-27 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9819 0.9819 0.9800 0.9800 0.0019 0.19%
2025-10-24 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9800 0.9800 0.9798 0.9798 0.0002 0.02%
2025-10-23 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9798 0.9798 0.9772 0.9772 0.0026 0.27%
2025-10-22 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9772 0.9772 0.9790 0.9790 -0.0018 -0.18%
2025-10-21 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9790 0.9790 0.9796 0.9796 -0.0006 -0.06%
2025-10-20 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9796 0.9796 0.9784 0.9784 0.0012 0.12%
2025-10-17 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9784 0.9784 0.9785 0.9785 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9785 0.9785 0.9773 0.9773 0.0012 0.12%
2025-10-15 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9773 0.9773 0.9754 0.9754 0.0019 0.19%
2025-10-14 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9754 0.9754 0.9756 0.9756 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9756 0.9756 0.9750 0.9750 0.0006 0.06%
2025-10-10 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9750 0.9750 0.9741 0.9741 0.0009 0.09%
2025-10-09 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9741 0.9741 0.9715 0.9715 0.0026 0.27%
2025-09-30 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9715 0.9715 0.9704 0.9704 0.0011 0.11%
2025-09-29 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9704 0.9704 0.9685 0.9685 0.0019 0.20%
2025-09-26 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9685 0.9685 0.9687 0.9687 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9687 0.9687 0.9689 0.9689 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9689 0.9689 0.9681 0.9681 0.0008 0.08%
2025-09-23 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9681 0.9681 0.9690 0.9690 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9690 0.9690 0.9701 0.9701 -0.0011 -0.11%
2025-09-19 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9701 0.9701 0.9687 0.9687 0.0014 0.14%
2025-09-18 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9687 0.9687 0.9710 0.9710 -0.0023 -0.24%
2025-09-17 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9710 0.9710 0.9692 0.9692 0.0018 0.19%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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